按照分局關於清查「小金庫」的通知要求，認真做好2023年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，嚴格執行「收支兩條線」的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據固原公路分局2023年 「「小金庫」專項治理工作實施方案》寧公管固【2011】71號檔案，我隊高度重視，從2023年11月1日開始，大隊開展清理「小金庫」工作，對資金規範化管理情況進行嚴格自查和清查，徹底剷除"小金庫"這一滋生腐敗的溫床。
成立徹查「小金庫」領導小組，認真開展清理「小金庫」工作，認真紮實地開展了清理工作。
組長：楊海龍
副組長：徐華恩
成員：江成濤、吉勇、程亞民、張小偉、丁小平、葸國祥、馬樹雄、安玉萍
結合大隊工作實際，制定2023年「小金庫」專項治理工作實施方案。按照分局關於清查「小金庫」的通知要求，我隊高度重視，及時在隊伍例會上傳達相關要求。認真紮實地開展了清理工作。
現將有關工作情況報告如下：
一、按照關於印發《固原分局2023年 「「小金庫」專項治理工作實施方案》的要求，，通過深入自查，我隊財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有私設單獨帳戶，未設以假發票套取資金設立「小金庫；虛列會議費和培訓費套取資金設立「小金庫」；以資產出租和處置收入設立「小金庫」；以對外承攬工程收入及其他收入設立「小金庫」；以虛列成本費用轉出資金設立「小金庫」；通過轉移資產設立「小金庫」等任何形式的「小金庫」形式。
二、大隊在落實2023年分局專項治理「小金庫」工作中，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設定帳外帳和小金庫以及以個人名義私存**等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。
三、我隊監管使用的票據有：行政事業性收費專用收據，票據由我隊財務人員統一管理，各類票據均由財務人員統一到財政部門購領和銷毀，按照有關的票據登記制度設定票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，並建立相應的備查薄，及時上繳票款，上解票據，做到不坐支、不截留、不挪用，完整及時地落實分局財務票款制度。
四、按照財政集中支付要求，我隊按照現金管理有關規定，嚴禁設「小金庫」。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，大隊認真執行財務管理制度的有關規定，沒有私設小金庫。
固原路政大隊
2023年11月16日
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