第一章會計機構設定
會計機構的設定，必須根據實際情況，以「精簡、高效率」為原則，按本公司實際需要設定適當部門，在總經理的領導下進行工作。
示意圖：
第二章財務部人員崗位責任制
根據《中華人民共和國會計》和《阜陽市企業會計準則》及財政局的有關規定，每個企業要根據本單位的實際情況，建立財務人員崗位責任制，以便分清責任。各施其職，各盡其責。設定一人一崗，或一人多崗，堅持「精簡、高效率」的原則，切實做到事事有人管，人人有專責，辦事有標準，工作有檢查，業績有獎懲，保證會計工作有秩序地進行。
第一條設財務部經理一人
1、在總經理的領導下，開展財務工作，組織本部門內業務分工，明確會計人員職責範圍，研究、布置各項具體財務會計工作。
2、加強財務管理，嚴格控制費用開支；
3、建立健全財務會計核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。辦理向銀行借款的一切手續，並組織監督實現。
4、加強往來帳目的管理，能及時提供客戶的貨款資料，協同總經理、出納催收貨款，加速資金回籠，及時與**商核對帳目，安排貨款清償，加快資金周轉速度，提高資金使用效果。
5、參加本公司業務經營管理會議，參與經營決策，充分利用會計資料，分析經濟效果，**經濟前景，為公司領導決策提供可靠有用資訊，當好領導的參謀和助手。
6、負責向本公司領導報告財務狀況和經營成果，解釋財務方面的情況。
7、負責會計重要資料檔案的保管，做好調查記錄。
8、負責提供對外的會計報表、資料，並簽名蓋章，按會計制度及規定時間及時送報各級主管部門。
第二條設立主管會計崗位一人
1、根據有關企業會計制度規定會計科目，設定總帳，做好結帳、對帳工作，保證帳帳相符。
2、負責做到按時、按質、按量報送公司內部所有報表。
3、負責存貨、固定資產、低值易耗品的會計核算。
4、對公司存貨、資產或管理上存在的問題，提出建議，改善管理等措施。並編制損益表、資產負債表、現金流量表（年報）。
5、負責登記總帳，負責辦理總經理及財務部經理交辦的臨時性業務。
6、根據各級主管簽批的票據進行核算，並填製記帳憑證。
7、登記存貨、銷售、費用、往來等明細帳，並編制其明細報表。
8、於每月5日前把所做的明細報表交財務經理。
9、負責財務部經理交辦的臨時性業務。
第三條設出納崗位一人
1、辦理現金收付和銀行結算業務，每筆業務必須經過會計人員的審核、編制記帳憑證，出納才能辦理款項的收付，記帳憑證必須加蓋「現金收訖」、「現金付訖」、「銀行收訖」、「銀行付訖」的印章，不得以「白條」抵充庫存現金，更不得挪用現金或簽發空白支票。
2、與銀行對賬業務應由掌管支票，印鑑以外的人擔任，可由現金出納員索回銀行對賬單。登記現金和銀行存款日記帳，必須根據已辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記，做到日清月結，確保帳帳相符、帳實相符，月末要編制「銀行餘額調節表」，對於未達帳項，要及時提出查詢。
3、保管庫存現金和有價**，要確保資金安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。庫存現金的限額為一萬元，超額的現金應當日存入銀行，出納員要加強安全防範意識。
4、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發放公司職工的工資、資金。
5、購入銀行現金支票和轉賬支票都要建立購入登記簿，註明購入的日期，編號，並按順序號逐筆記入支票使用登記簿。對於作廢的支票應加蓋作廢章，與存根附在一起訂入憑證中備查。
6、妥善保管印章，嚴格按規定用途使用，簽發支票所用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
7、辦理銷售款項的結算業務，配合有關部門及時做好催收銷售貨款工作。
8、每筆業務發生收款時，應由出納員開收款收據，即交由會計編制記帳憑證，以便及時記帳。
9、負責辦理總經理、財務經理交辦的臨時性業務。
第三章財務管理制度
為了加強管理、提高經濟效益，適應企業發展需要，現根據本公司具體情況，結合國家有關規定，特制定本制度，以便全體工作人員執行。
第一條一般規定
1、本公司在經濟活動中所發生的資金收入和支出，統一由財務部負責辦理，財務部是代表公司對外結算債權、債務的唯一機構。未經授權和委託，任何人無權處理有關資金收支的工作，任何越權行為都是無效的，並應對其所造成的後果負責任。
2、財務部門工作人員必須廉潔奉公，嚴以律已，不謀私利，如發現有利用工作之便，進行挪用**，假公濟私，**舞弊，監守自盜等行為，一律加倍處罰，嚴懲不貸。因此，會計與出納必須明確分工，各施其職，相互制約，即相互合作又相互監督。按照會計管帳不管錢，出納管錢不管帳（指除現金、銀行日記帳外的帳）的原則進行工作。
每月終盤點現金，雙方核對現金、存款帳目，並將存在問題向上級報告。
3、凡是支付款項必須取得合法的、有效的單據，經手人應該在單據上簽名、蓋章、整理好單據，經有權審批的領導批准，會計人員核對無誤並符合支付原則，方可辦理報銷支付款項，如手續不全，內容有錯或可疑，財務人員有權拒絕付款。
4、為保障公司財產的安全不致流失，凡是公司的資產都應設定帳簿登記，由專人負責管理。會計與管理人員按情況規定月、季、年終盤點一次，進行財產清查。對於損壞、變質或短缺情況，由直接責任人（或使用人）提出報告，經批准方可辦理報廢登出手續。
5、強化公司管理，公司與外界簽訂的一切經濟合同，最終由財務部負責執行，財務部建立經濟合同管理檔案。派專人負責管理，嚴格按合同規定的權利義務執行，以維護公司的經濟權益。
第二條資金的管理
1、本公司所有資財均屬投資者所有，受到國家法律保護。禁止任何人以任何藉口，不經過正當審批手續，非法調走或挪用資金，財務部門有權制止這些違法行為，拒絕支付款項。如不加制止，造成事實，財務部負責人應負連帶責任。
2、資金分級管理，按資金用途，各級審批許可權：
a：固定資產的購置許可權；
（1）使用部門提出申請報告；
（2） 財務部經理初審；
（3） 總經理審批。
b：低值易耗品購置審批許可權及程度
（1）總值500元以下（含500元）；
a. 申請人提出購置清單，單位或部門負責人簽署意見；
b. 財務部審核；
c. 總經理、副總經理審批。
（2） 總值500元以上
a. 申請人提出購置清單，部門負責人簽署意見；
b. 財務部審核；
c. 總經理審批。
c：費用報銷審批許可權及程度
（1）500元以下（含500元）
a. 報銷人填寫報銷單證；
b. 部門負責人簽署意見；
c. 財務部審核；
d. 總經理、副總經理審批；
e. 到財務部報銷。
（2）500元以上
a. 報銷人填寫報銷單證；
b. 部門負責人簽署意見；
c. 財務部審核；
d. 總經理審批；
e. 財務部報銷。
d：因公借款審批程式
（1）500元以下
a. 借款人先填寫借款申請單；
b. 部門負責人審核；
c. 財務部簽署審核意見；
d. 總經理、副總經理、審批；
e. 到財務部借款。
（2）500元以上
a. 借款人填寫借款申請單；
b. 部門負責人簽署意見；
c. 財務部簽署審核意見；
d. 總經理審批；
e. 到財務部借款。
注：因公借款，經手人必須在事畢後3-5天內（如購物出差回來等）辦理報帳手續。嚴禁私人占用**。原則出差借款（現金量）在萬元以上應兩人同行。
3、公司支付任何款項，必須憑合法的有效發票或有關收費憑證，並經辦人簽名或蓋章確認，註明付款理由，按審批許可權報有關領導批准後，財務部審核簽字後，方可辦理支付款項業務。
4、凡屬預付款項，由經辦人提出書面申請，按審批許可權報有關領導批准後，連同合同或有關檔案交財務部審核，總經理簽字後方可辦理付款，但在該項業務完結，經辦人必須取得對方正式發票合法的收款憑證，交由財務部結清往來帳目，否則造成損失由經手人負責。
5、工作人員因工作失職，所造成的罰款或其他經濟損失，應由責任者本人負責，公司拒絕接受任何解釋。
第三條低值易耗品管理
1、低值易耗品是指單價在2000元以下，不是使用一次而是多次重複使用，使用其在一年或一年以上的用具和物品。低值易耗品購置的審批許可權及各種程式辦理，不能擅自購買，否則作違反紀律處理。
2、使用人必須辦理領用低值易耗品手續，方能領用並成為當然的保管人，妥為保管，如使用人調離崗位，應辦理移交手續，年底前對實物進行盤點，核對帳目，檢查財產實際情況。
3、低值易耗品如因使用人的主觀原因造成損壞或遺失，使用人應負賠償責任。根據價值大小，如若發現利用工作之便，化公為私，佔為已有，更要嚴肅處理。
第四條費用開支管理
一、日常開支3000元以上要有四**東知情或簽字，此筆支出方能生效報銷，3000元至1000元以內要有二位股東知情或簽字，1000元以下要有原始票據經辦人簽字，總經理簽字方能報銷。
二、差旅費
1、各級別出差乘座交通工具標準
a：總經理、副總經理因特殊情況可乘座飛機、火車軟臥、輪船一等艙。
b：部門經理、副經理因特殊情況可乘飛機、輪船二等艙、火車硬臥。
c：一般人員，可乘火車硬臥或硬座、輪船三等艙，一般不能乘座飛機，特殊情況需經總經理批准。
注：上述各標準採用實報實銷，凡超過上述標準乘座交通工具的費用，由本人負責，公司不予報銷。
2、管理人員在國內出差，在旅途中的伙食費、目的地伙食費、津貼費，不分地區、不分交通工具，每人每天補助50元。
3、在目的地費用報銷專案，住宿費、市內交通費，根據出差人員級別，到達地區的消費水平確定。
4、正副經理以上人員出差，特殊情況隨同人員原則上可以乘飛機、火車硬臥、輪船二等艙。
5、職員乘出差之便，事先經總經理批准，就近回家探親辦事的，其繞道和在家期間按事假處理，沒有補貼繞道所有費用自己承擔。
6、出差人員在外開展業務工作，公司可報銷長途**、電報、傳真等通訊費用。
7、150公里外的省內出差，當天歸來者，除報銷規定的來回車費、船費外，每人每天補助20元（含出差地市內車費）。
8、因公在阜陽市內及周圍市、縣辦事者，一般不得乘座「的士」，特殊情況，須經總經理或副總經理預先審批。在此範圍辦事，未能返回公司就餐者，除報銷規定的交通費外，補助誤餐費5元。
三、辦公費
1、購買辦公用品、用具等均由行政人事後勤部統一負責報採購部。公司各部門按實際需要列出清單，交行政後勤部統一處理。嚴禁各部門擅自購買，並要嚴格控制其開支金額。
2、凡購買所有的物品，均須辦理驗收入庫，並按審批權許可權報有關領導審批方能報銷。行政人事部門要指定專人按部門或個人建立低值易耗品輔助臺帳，及時登記領退情況，職工離開本公司時，必須辦理移交手續，丟失和損壞的物品，要其本人賠償。
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