第一章專案組貸款管理
第一條各專案經理（專案組長）利用回京之際，負責填寫公司財務的《借款申請表》若干張，每表為10000元人民幣；總諮詢師簽字後，存放在公司（總諮詢師助理處）。
第二條各專案經理（專案組長）利用回京之際，負責領取公司財務的空白《費用報銷單》，並按單據填寫好專案組名稱，以示明該單據的費用出處，帶回專案組所在地。
第三條各專案經理（專案組長）在專案運作過程中負責作好費用管理工作，嚴格按公司財務的要求，填寫並貼上好《費用報銷單》。利用回京之際，經財務部門確認後，交總諮詢師審核簽字後，到財務報銷，沖抵前筆貸款。
第四條原則上在專案組貸款餘額低於10000元人民幣，啟動下一筆貸款。啟動方式是，由總諮詢師或助理核實專案組貸款餘額後，向財務部提交事先填寫好的《借款申請表》；即日內公司貸款將存入專案組長的工資卡中。
第五條專案組貸款責任者為專案經理（專案組長），專案經理（專案組長）在到款後以《到款確認表》的方式確認，《到款確認表》發至總諮詢師助理電子郵箱。總諮詢師助理每月彙總一次《專案組借款餘額一覽表》，轉交財務核對。
第二章費用管理
第六條各專案經理（專案組長）負責制定專案計畫書，以及專案月度計畫；根據計畫制定「專案費用預算」。（參閱本制度附件《關於諮詢專案管理制度的補充規定》）
第七條各專案經理（專案組長）必須把費用管理分解到專案組成員，分解到公司會計制度的科目上；必須清楚地反映專案組以及各成員實際發生的費用狀況。
第八條各專案組必須嚴格自律、嚴格把關，分清楚個人消費與專案運作開支的區別，盡量避免把個人費用開支納入專案運作費用中。諸如個人飲食、日常用品、探親路費等因私費用開支，不能納入專案運作費用之中。
第九條各專案經理（專案組長）要按月對組內財務以及費用開支情況進行統計，並以公開的方式，把統計結果即《組內月度財務統計表》發至組員的指定資料夾中。使每乙個專案組成員能夠清楚地知道組內的贏余狀況，以及預期利益。
第十條有關集體發生的「因私費用」，可以以「aa制」的方式進行，養成公私分明的好習慣，避免費用開支上的攀比現象發生；確保有足夠的獎金分配空間，使獎金分配與實際貢獻掛鉤。
第十一條各專案經理（專案組長）必須按「經理管人事」的原則，在確保專案組成員「價值回歸」以及完成專案任務的前提下，努力規避費用開支。諸如節省交通費用、用工成本、印刷費用等等。
第十二條各專案經理（專案組長）按團隊成長的要求，努力進入區域性諮詢和培訓市場，以小型諮詢專案或內培專案，規避專案轉移時用人上的固定費用，以及專案組成員擴張上的用工費用。
第三章獎金預提
第十三條各專案組按公司財務有關規定，逐月預提專案組獎金總額；預提比例為當月累計到款餘額的50%。
第十四條預提金額存入公司財務的「各專案組獎金」科目之中；專案結束後，依據「各專案組獎金分配方案」進行分配。
附則第十五條本制度自頒布之日實行，解釋權歸公司（**人總諮詢師）。
第十六條本制度修改日為每年12月1日。
北京和君創業企業管理顧問****
2023年12月1日頒布
附件：關於諮詢專案管理制度的補充規定
第一條專案計畫和預算
專案組長在專案合同簽訂前必須制定詳細的專案計畫及專案預算報總諮詢師審批。
第二條專案計畫
專案計畫除包括計畫的一些基本要素外，還必須包括主要投入人員的名單及具體負責的子專案內容及所用工時等。專案計畫需用microsoft project2000或以上版本按天編制並以電子版上報。
第三條專案預算
專案預算主要是專案現金的收支預算。包括專案進展過程中專案小組的借款、專案人員工資的發放、專案差旅費及其他相關費用的支出。
第四條應收賬款管理
公司嚴格控制諮詢合同的收款方式，除特殊原因經總諮詢師批准外，諮詢合同應要求客戶必須預付諮詢款項。對於非預收款的收款方式產生的應收賬款，專案組長應對其進行自始至終的監督和跟蹤，對於因預收款不能到位形成的應收賬款，專案人員應及時撤出專案，以避免更大的損失。
第五條應收賬款催收流程
第一款預收款方式：
1、付款期到期前2日，專案組長與客戶進行聯絡，探問對方的資金狀況，提醒其款項到期日；
2、付款期到期之日，專案組長與客戶進行聯絡，探問對方的資金狀況，促其安排付款；
3、付款期到期3天後，倘客戶仍未付款，公司財務部正式向客戶發出款項催收函發至對方財務部；
4、付款期到期5天後，倘客戶仍未付款，專案組長應在獲公司批准後，中止與客戶的諮詢專案合作，率隊退出現場。
第二款非預收款方式：
1、付款期到期前2日，專案組長與客戶進行聯絡，探問對方的資金狀況，提醒其款項到期日；
2、付款期到期之日，專案組長與客戶進行聯絡，探問對方的資金狀況，促其安排付款；
3、付款期到期10天後，倘客戶仍未付款，公司財務部正式向客戶發出款項催收函發至對方財務部；
4、付款期到期15天後，倘客戶仍未付款，且專案尚未結束的，專案組長應在獲公司批准後，中止與客戶的諮詢專案合作，率隊退出現場。
第三款貨款到期之日20天後，倘仍未收到貨款，公司財務部應採取下列行動：與專業追帳機構接觸，諮詢收回可能性及追帳費用；委託徵信機構對該客戶進行資產調查；要求法律部門做好訴前準備。專案組長繼續追討；
第四款貨款到期之日30天後，倘仍未收到貨款，專案組長撰寫追討情況報告連同追帳的各種檔案資料經總諮詢師批准後轉交公司財務部，公司財務部根據前述調查，比較各種追帳方式的效費比，提出最優追討方案報經公司總諮詢師批准後實施。
第六條壞帳管理流程
當收帳管理流程完全失效，款項已無追回可能時，經由公司總諮詢師批准，就進入了壞帳管理流程。財務部中的壞帳管理人員（由會計兼任）是這一流程的主要操作者：
1、須將客戶所有書面資料移送至壞帳管理人員處單獨存放；
2、登出該客戶的應收賬款戶頭，衝減壞帳準備金；
3、專案組長負責追蹤客戶的經營、破產、清算情況，並與公安、檢察等司法機關保持接觸，了解客戶的最新資訊；
4、專案組長如發現客戶有了還款的可能應及時通知公司財務部，共同啟動催收程式；
5、若收回全部或部分欠款，則衝回壞帳準備。
6、在5年內未發現客戶還款可能，經由總諮詢師核准，則可放棄債權，銷毀客戶檔案資料。
第七條壞帳的確認與責任界定
對於因預收款不能到位形成的小額應收賬款。專案人員應及時撤出專案，專案費用由專案小組內部暫時掛帳，將來由專案組長的下一專案承擔。
對於其他收款方式下產生的應收賬款，如係專案工作質量問題的原因，專案組長應設法帶領小組成員或聘請專家進行補救。如果超過30天仍不能使客戶滿意並順利收款的，公司確認壞帳，專案小組自行承擔專案的直接成本，該部分成本可暫時掛帳，將來由專案組長的下一專案承擔。如係其他問題導致的壞帳，原則上由公司承擔所有成本。
第八條借款與報銷
原則上，公司在未收到客戶款項之前，專案小組不能從公司預先借款，在這一階段發生的差旅費用一般由專案組成員墊支。
第九條借款審批
公司的專案借款只能以專案組長為借款申請人，借款批准人為總諮詢師或其委託人。
第十條專案費用的列支
1、專案費用列支的內容限定為專案開展所必須支出的費用，主要是通訊費、交通費、餐飲費、差旅費、書刊費、影印費、資料費、贈與費、招待費以及其他費用。
專案成員通訊費的補貼標準一覽表
2、專案成員的差旅及市內交通費，原則上在得到專案經理的事先許可後實報實銷，但個人因私發生的費用除外。
3、餐飲費、招待費、禮品費、贈與費原則上不予報銷。
4、專案組長每月可列支500元的業務招待費和團隊建設費用，分別用於客戶關係的維持和專案成員的溝通。
5、書刊費、影印費、資料費在得到專案經理的事先許可後實報實銷。
6、專案費用報銷時由專案成員提出申請，經專案組長、財務部門與總諮詢師簽字認可後由財務部報銷。
7、外地專案小組成員如在專案地的時間連續超過乙個月，則專案小組應予其報銷往返一次的探親旅費，報銷標準應不超過回京的硬臥票價。
第十一條專案借款與費用報銷的總額控制
考慮到將來可能有的專案退款的可能性，借款與報銷金額總金額不能超過專案已收款總金額的20％，特殊情況下需要超過這一限額的，應在申請單上陳述理由，但不能超過專案已收款總金額的35％。
臨時專案組獎金分配制度
按照專案組所有成員的貢獻度，為 專案階段獎金 的合理分配提供依據。獎金總額按月度發放，月獎金總額為 根據專案運作的進度及客戶反饋進行評估，獎罰並施 細則如下。研發部人員所得的獎金按其在專案中的貢獻度予以兌現，具體計算辦法為 個人獎金 專案獎金 個人貢獻度 個人貢獻度 個人貢獻分 專案組總分 個人貢獻...
專案獎金制度
深圳市偉峰智慧型 監控裝置 shenzhen ivt co.ltd 目的 為提高研發人員的工作積極性，促使專案按時按量完成，特制訂本制度 一 專案可行性分析 確定專案實施的可行性，對市場可行性，技術可行性 二 專案立項 三 專案評估 專案難度的評估 分為大專案 中專案 小專案 大專案 整機設計，包含...
專案貸款提供
專案融資業務應提交以下書面材料 1 公司簡介 借款人及控股股東歷史沿革 經營情況 上下游客戶情況簡介，法定代表人 高管簡介 2 借款申請書 3 股東會 董事會 同意借款決議 4 借款人公司章程 5 營業執照 6 組織機構 證 7 機構信用 證 8 開戶許可證 9 稅務登記證明 10 貸款卡 11 驗...