二0一二年十一月
目錄一、職責及任務 - 1 -
1.倉庫管理的基本職責 - 1 -
二、物資驗收管理制度 - 2 -
1.適用範圍 - 2 -
2.驗收執行程式 - 2 -
三、物資領、退料管理制度 - 6 -
1. 領料管理 - 6 -
2.物資退料管理 - 8 -
四、倉庫管理制度 - 9 -
1. 基本術語 - 9 -
2. 物資保管保養 - 9 -
3.物資的盤點及盈虧處理 - 10 -
4．物資核算 - 11 -
5. 庫容庫貌要求 - 12 -
6. 臺帳、單據、報表、記錄 - 12 -
7. 倉庫的安全管理 - 12 -
為了確保物資驗收入庫、領退料、倉庫管理工作順利實施，規範和加強物資管理工作，特制訂本管理制度。
（1）庫管部是物資出入庫、倉庫管理的歸口管理部門。財務部、裝置執行部、採供部是物資倉庫管理的協助部門。
（2）庫管員對經管的一切物資負有管理責任。
（3）庫管人員崗位變動時必須嚴格辦理移交手續，並對倉庫進行盤點後方能離職。
2.倉庫管理的基本任務
（1）及時、正確的辦理物資驗收入庫工作；
（2）及時、準確的進行物資的發放工作；
（3）按照物資的保管保養的技術和管理要求，加強維護保養，不斷改進物資保管保養技術，防止出現在庫物資的短缺、鏽蝕、損壞等現象；
（4）做好庫存物資的盤點，做到日清月結、帳卡物相符；
（5）做好庫區內外文明生產管理，做到物資儲存制度化，庫區環境整潔優美；
（6）推廣現代化管理工具和手段的應用，實現倉庫管理科學化、業務工作微機化，降低庫存自然損耗，提高倉庫管理水平；
（7）做好倉庫安全、消防工作，確保在庫物資安全。
本制度適用於消耗材料、工具器具和備品備件等收貨驗收全過程的管理。
2.1 入庫前工作
經辦人應在物資到貨後，首先進行初驗，檢視裝箱是否完好，數量是否相符，初驗合格後，及時持到貨清單到物資倉庫與庫管員當面清點貨物辦理交貨手續，並提供物資的採購計畫編號，以便庫管員填寫收貨單；庫管員核對物資清單後，由經辦人通知相關部門專業人員安排驗收，驗收合格，簽字辦理入庫手續後（驗收單附後），由庫管員進行最終入庫。
2.2 入庫驗收
2.2.1 備品備件、消耗材料實行分級分類驗收制度。
（1）消耗材料：由經辦人初驗簽字後，交庫管員驗收合格後辦理入庫；對專用的消耗材料，由經辦人初驗簽字後，交庫管員驗收後，通知相關技術人員驗收合格後由庫管員辦理入庫。
（2）備品配件：經辦人驗收後簽字,交庫管員初驗後簽字並放置在待驗區,通知質檢員驗收合格後由庫管員辦理入庫。
（3）計畫外物資：經辦人驗收簽字後,交庫管員驗收,庫管員驗收合格後簽字,通知主管領導安排驗收合格後由庫管員辦理入庫。
（4）劇毒品、危險品：由庫管員、經辦人、使用部門專業人員進行驗收，安全環保部實施監督，並出具驗收報告後由庫管員辦理入庫。
2.2.2 驗收要求
（1）閥門驗收
閥門驗收要做外觀檢查，核對設計規格、型號符合計畫要求，外觀檢查表面質量符合要求
（2）一般機械裝置，廠家不允許解體檢查和檢修的裝置，應由廠家提供相應的保證檔案。
（3）主要轉機軸承要由廠家出具檢驗報告；一般軸承驗收，均應開啟包裝，外觀試動、表面觀察檢查，並進行間隙壓鉛絲檢查，間隙應符合「國標」規定，合格證、質量證明書齊全。
（4）密封填墊料，盤根、密封圈、墊料要檢查廠家提供的有關技術資料，明確使用條件，檢查合格證；並做外觀檢查，複查規格尺寸，對於重要密封圈須作破壞性檢查。
（5）緊韌體，對合金緊韌體需有廠家質量證明書和合格證，材質鑑定單。
（6）裝置配件，需按照製造廠家有關質量制度和技術要求規定進行複查、外觀檢查；對於重要裝置的主要構件還需有廠家提供的質量保證書、材質鑑定單。
（7）電氣裝置，具備相關驗收條件的,按試驗規程進行試驗，試驗後驗收;不具備試驗條件的，進行外觀檢查驗收。
（8）酸、鹼、聯氨、氨水、磷酸鹽、煤、燃油、潤滑油、絕緣油及水處理藥劑等由化驗室人員化驗並出具檢驗報告後進行驗收。
（9）工、器具，須核對證件，生產廠家，使用說明書，並可根據適用範圍，進行試用。
（10）優質鋼材應有材質證明資料。一般鋼材也要有材質證明資料。
（11）主機、輔機的備品、配件應有圖紙、出廠證明、材質證明及使用單位的驗收記錄。
（12）材料性備品，裝置性備品應有出廠證明或試驗資料。
（13）主要油脂、化工絕緣材料應有化驗資料，合格證明等，有有效期限要求的要註明有效日期。
（14）所有物資驗收，均填寫物資檢驗報告單,參加驗收人員應簽名，採供部經辦人應存檔。
（15）物資驗收隨貨帶裝箱單，出廠技術資料及技術制度和使用說明書，合格證、質量保證書、原件由採供部收存，使用部門需要自行影印。
2.2.3 物資到貨驗收，由經辦人通知相關驗收人員組織驗收貨物，驗收合格後辦理入庫手續，驗收不合格的物資通知經辦人及時處理或退貨。
2.2.4 對入庫物資核對、清點後，庫管員及時填寫入庫單，經採購人、庫管部主管簽字後，庫管員、財務部各持一聯做帳，採購人員持一聯做請款報銷憑證。
2.2.5 庫管部要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
（1）未經總經理或部門主管批准的採購。
（2）與合同計畫或請購單不相符的採購物資。
（3）與要求不符合的採購物資。
2.2.6 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，並及時補填"入庫單"。
1.1 對於單價金額在500元以下的物資，領用應由各用料人填寫領料單，其負責人（班組長、車間主任）審核簽字，並由生產部經理批准後，庫管員方可發出。填寫領料單字跡要清楚，規格型號齊全，數量、專案及用途要明確。
1.2 對於單價金額在500—1000元間的物資，領用應由各用料人填寫領料單，其負責人（班組長、車間主任）簽字，並由生產部經理審核，經裝置執行部負責人批准後，庫管員方可發出。
1.3 對於單價金額在1000—2000元間的物資，領用應由各用料人填寫領料單，其負責人（班組長、車間主任）簽字，並由生產部經理、裝置執行部負責人審核，經分管裝置副總經理批准後，庫管員方可發出。
1.4 對於單價金額在2000元以上的物資，領用應由各用料人填寫領料單，其負責人（班組長、車間主任）簽字，並由生產部經理、裝置執行部負責人、分管裝置副總經理審核，經分管生產副總經理批准後，庫管員方可發出。
1.5 工具的領發按工器具管理制度執行，生產部、庫管部要按領用人花名造冊登記，在領用人離職時要如數交回。
1.6 庫管員要按手續齊全的領料單發料。對於批准的領料單上的名稱、規格型號不得隨意變更。
但對一些常用、通用的裝置材料，應本著節約利庫、安全代用的原則，取得用料部門同意後方可變更**計畫。
1.7 專用物資應遵守專料專用原則，不得擅自挪用，成套裝置未經總工或裝置副總批准，不得拆散發放。
1.8 大修、小修工程領料，必須按計畫發放。
1.9 領用劇毒危險品，必須經生產副總批准，安環部備案後，倉庫方可發放，在領發後，必須做好備查記錄。
1.10 大宗材料或成套裝置按生產施工要求及時發放或直供現場。
1.11 事故或緊急情況急需物資要做到24小時值班發料或直供現場。
1.12 發放物資時，凡附有合格證，驗收記錄，圖紙說明書等技術資料或抄件應一併交有關領料人員點收。
1.13 要嚴格按發料程式辦事，做到優質服務， 減少予盾，方便生產，及時發料，保證生產需要。
1.14 嚴禁任何部門設立二級庫(除工具庫),庫管部有權檢查與考核。
1.15 除值班發料外，要保證隨發隨上帳卡，日清月結。
1.16 對於以下情況，庫管員應拒絕發料：
1.16.1 領料單審批手續不完備、過期或有塗改；
1.16.2 正常工作時間打白條領料；（特殊情況的應在兩天內補交領料單）
1.16.3 對實行「以舊換新」的物資未交舊不能領新；
1.16.4 可以判明的其他應不予發料的情況。
2.1 按使用計畫購置並出庫的物資退庫時，需經領料部門經理批准後方可退庫，如計畫之外購置並出庫的物資一般不予退庫。退庫造成的積壓應追究責任並對責任部門進行考核。
2.2 退庫物資如全部完整，資料齊全，包裝完整，可按原價(或折舊)退回，並重新建入帳卡( 已彙總出庫的並用紅料單沖銷)。如屬已使用過廢舊的物品則就按有關規定進行折舊計價。
折舊計價由財務部、領料部門、庫管部三方共同定出**，再辦理退庫手續。
2.3 儀器、儀表、大型工具、量具、閥門、電機及重要備品，必須寫清質量情況，技術鑑定資料，有無使用價值，使用專案名稱，經辦人簽字，技術鑑定人簽字，退料負責人簽字，送庫管部經理審核。
物資出入庫管理制度
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