出納工作報告

1辦理現金收付管理，審核報銷憑證。所有的支出票據必須有相關人員簽字且提供相應的收款方開具的正式發票，方可受理入賬。

2.登記現金日記賬和銀行存款日記賬。定期與備用金、銀行對賬，做到賬實相符，每月初去工行和農行拉出回單做賬，核算其他往來款項並且編制銀行存款餘額調節表。

3工資計算和發放。每月初根據公司現有人數做出****表，依此和員工各時期的工資增減變動、員工的加班工資等各方面進行工資明細核算，計算實發工資，辦理代扣款項，提供工資資料。其中新員工和離職員工的工資計算要準確無誤。

普金家園、百井大廈發工資應填寫現金支票，在銀行領取現金後到兩處發放。

4日常費用收取和登記。每日收取各項費用、開具收據或發票，結束後將現金存入銀行，及時整理當天發生的業務並依據此分類登記入賬，保證日清月結。

5公司日常工作生活物品採購。一般在**上進行購物，根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預等情況，確定採購目標**。與**商詢價，進行品種、規格、質量等各方面核對，以作比價，貨比三家，力求價廉物美，如若有急需物品，就近選擇購買。

6支票、發票、收據等管理。票據要定時跟蹤，發放、使用、繳銷應實時登記。若有作廢應及時**核銷妥善保管，以便登記賬目。在發票存量不多時要適時去稅務局領用和繳銷。

7信安公司費用收取。普金家園、百井大廈應及時開發票收取費用，每月至少去三次，如現金過多則會通知去收款。款項交接時要當面算清確保無誤。

然後填寫現金繳款單及早交入銀行。月底做賬時，發現有費用拖欠要定時催繳，以免產生壞賬。

8海月和郡亭的費用催繳。根據原有資料分類整理和分析應收回款項，耐心和業主溝通，盡力收回應收款。

9水電費繳納。閱城公寓、普金家園、百井大廈每月收到水費、電費催繳單，要登記、分析費用是否正常用量，如若差額較大應迅速調查。填寫轉賬支票在期限內去電力局和水務公司繳納。

10話費繳納。每月中查詢話費餘額，去營業廳拉對賬單，了解款項明細。