一、財務預算:
現金預算（現金總預算表）：主要包括現金收入、現金支出、現金收支差異、資金的籌集與運用；
預計利潤表：預計收入，各部分支出的差額後得出淨利潤；
銷售及管理費用預算；
宣傳材料及其他材料採購預算 。
各部門前期費用產生登記**：
現金預算**
貨物收發單
受損或丟失貨物清單
產品銷售統計單
宣傳材料及其它材料費用**（包含管理費用）
二、成本核算
1.審核我公司活動專案、產品宣傳活動、產品採購等費用，看已發生成本是否應當發生，已發生成本是否應當計入產品成本，實現對生產經營管理費用的發生和產品成本形成所進行的核算進行直接的管理和控制。
2.對已發生的費用進行按用途進行分配、歸集，計算各種活動專案和產品的的總成本和單，價成本，為成本管理提供真實的成本資料。
3.確定好各項核算物件和分配好各項成本核算工作，完整地歸集與核算成本計算物件所發生的各種耗費。
4.科學地確定成本計算物件專案、成本計算方法和費用分配方法，及時跟蹤好各項目的去向。
5.科學地分析活動期間的費用，科學地進行費用分配。
三、融資管理
公司按照「共同投資、共同經營、共擔風險、共享利潤」的原則，為了能夠有足夠的資金開展前期的市場調研、廣告策劃等活動，採取公司內部集資的方式，以每股10元的單價向公司內部全體成員開盤銷售（每成員至少進購一股，無上限），感謝各位的配合確保公司的正常執行。
四、財務管理制度
1) 財務部制度
1. 盡量控制公司的成本以及支出，減少不必要的支出，實現資源最大的利用化。
2. 對公司的賬目要及時詳細地記錄分析，防止出現錯賬漏帳的情況。
3. 及時向公司反饋資金流動情況，以便公司做出正確科學的分析，協調各部門工作。
4. 進行恰當的均股分利，並處理好財務關係。
5. 跟進人員支出進行記錄，並且收好收據
6. 財務內容公正公開，透明化。
7. 賬目的計算必須認真負責，不出差錯，並實行個人負責制。
2) 財務部人員架構：
1， 正部長：羅俏綠
2， 副部長：劉冬陽，陳曉婷。
3， 成員：彭露露，劉蘊卿，李建菲。
3) 財務部工作安排及人員分配：
4) 財務報銷流程
1、 填寫報銷單——部門人員跟進驗貨——財務部長審批——給予報銷。
2、 報銷單格式：
（1） 報銷說明
1. 各類原始單據包括收據、發票和車票，需要相關部門或者商店的印章、簽名等有效證明才有效.。
2. 為方便整理，預支申請及報銷表應提供電子版及紙質版一式兩份。
3. 報銷結束後財務部部門人員要及時做好儲存工作，一次報銷後報銷表應與原始單據整理裝訂一起，方便結算統計。
4. 預支申請應在採購前3天提出，報銷應在採購後3天以內上報，否則不予以報銷。
5. 對於原始單據缺失（未拿單據、單據丟失）的情況，購買者應出示證明證明情況，並由部門負責人簽字作證。部門負責人應及時交由通知財務部跟進人員及財務部部長審批，最後由一名或一名以上的副經理審核證實後，方可予以報銷。
若長時間未報或不能出示證明者，則需負自費責任。
財務部與市場部聯誼活動策劃書
武漢商貿職業技術學院 財務部與市場部聯誼 活動策劃書 大學生創業實踐中心財務部 2012年3月 一 活動名稱 大學生創業實踐中心財務部與市場部聯誼活動 二 活動主題 抒大創之精神，展部門之情誼 三 活動目的 我校大學生創業實踐中心至成立至今已有2年餘，各大部門通力合作舉辦了不少活動，使大學生創業實踐...
投資意向書第一稿
簽署日期 20 年月 日 本投資意向書 意向書 描述投資人擬投資目標公司的主要投資條款。投資人 目標公司和現有股東 合稱 各方 均確認，以下條款為各方真實意思的表達，如出現在此之前的與下述條款不相符的檔案表述，應以下述條款表述為準。各方將盡最大努力根據下述條款盡快完成並簽署正式法律檔案，以促成本次投...
財務部職務說明書
1.職務名稱 出納 2.匯報上級 財務部副經理 3.工作目的 協助部門經理做好貨幣資金的管理工作，保持公司良好的現金流量。4.工作職責 1 認真執行現金及銀行結算管理制度，根據審核無誤的原始憑證和記帳憑證，開立各種票據，及時辦理現金及銀行收付款手續。2 負責現金及銀行存款的記帳登記，做到日清月結 帳...