關於印發財務管理標準的通知
各廠、部、室、中心：
為進一步規範企業財務管理工作，明確公司各項會計核算和財務管理的職責、管理內容和方法，特制定本標準。本標準規定了公司固定資產管理、流動資產管理、成本核算管理等多項內容，請各單位認真遵照執行。
附件：*********x公司財務管理標準
二ｏ一三年十二月二十六日
附件：***xx公司財務管理標準
本標準規定了本公司各項會計核算和財務管理的職責、管理內容與方法。
本標準適用於裝備製造公司財務管理。
財務部負責公司各項財務制度的建立及各項成本費用開支範圍、標準、審批許可權及支付程式的歸口管理。負責做好本單位的收入、成本、費用、存貨及固定資產等各類資產的核算、分析、預算，資金的預算和使用等各項財務管理工作。
3 管理內容與方法
3.2.3銀行承兌匯票管理
3.2.3.
1銀行承兌匯票作為一種結算票據，是以銀行的信譽作擔保開據的延期付款憑證，它具有很強的短期融資性，營銷部門運用銀行承兌匯票結算方式時，既要盤活用好增加資金營運效益，同時必須嚴控資金風險。
3.2.3.
2營銷部門在經營活動中收到的銀行承兌匯票應認真進行真偽辨別，及時取得銀行的電查記錄或報告，並對收到的票據詳細登記備查明細臺帳，保留影印件以備查。同時應注意票據背書轉讓手續是否符合規定，蓋章是否清晰規範，以杜絕假票、無效票流入而造成損失。交票單位應對上交票據的安全性、真偽性負完全責任。
為了控制資金風險，拒絕接收商業承兌匯票。營銷部門將收到的銀行承兌匯票及時交財務部，不得壓票體外迴圈。財務部對收到的銀行承兌匯票進行統一安排、排程、使用，並及時入帳。
3.2.3.
3銀行承兌匯票支付，一律根據審批許可權及財務負責人簽字的付款審批單辦理，付款審批單應附入付款憑證後作記帳備查，同時必須將匯票影印件及收票單位提供的蓋有財務專用章的收款憑據（個人需本人簽字的有效收款憑據）作為原始附件，憑據中需由收票方列明匯票號碼、出票單位、出票日及到期日等內容；個人委託他人經辦的，必須有授權書方可**。
執行公司《關於明確費用審批許可權的通知》
固定資產管理
本標準規定了固定資產管理的職責、管理內容與方法。
本標準適用於固定資產管理。
流動資產管理
本標準規定了流動資產管理部門的職責、管理內容與方法。
本標準適用於流動資產管理。
31號 關於印發《幹部任職管理辦法》
深圳市中航物業管理 檔案深中航物業人字 2009 31號 各部門 事業部 專業公司 分公司 為加 部任職管理,通過建立幹部任職管理流程與制度,規範和完善以價值創造為導向的幹部評價體系和激勵約束機制。特制訂 幹部任職管理辦法 試行。現下發各單位,請各單位認真組織學習,並貫徹實施。特此通知。附件 幹部任...
關於財務管理假設和財務管理原則的研究
作者 劉慧 中小企業管理與科技 中旬刊 2014年第06期 摘要 在財務管理理論研究中，財務管理假設作為乙個比較滯後的問題並沒有引起人們的重視，但是在財務管理理論體系中，財務管理假設作為最重要的組成部分之一，應當成為其研究的重要課題。本文在總結已有科研成果的基礎上構建了財務管理假設體系，並以此為基礎...
財務管理標準制度
財務管理是組織企業財務活動，處理財務關係的一項經濟管理工作。a 購進原料 商品 低值易耗品等時，必須取得 方的發票 b 銷售商品，提供勞務或發生其他經濟業務收取款項時，應向付款方開具發票或收據 c 貨物入庫必須進行量 質 價的驗收，如實填製入庫單 d 領用貨物要填製領料單 內部要填製內部調撥通知單。...