新疆北新路橋集團股份****
物資管理規定
目錄第一章總則
第二章管理機構與職責
第三章物資監察與物資紀律
第四章物資管理人員任職要求及配置方式
第五章物資計畫管理
第六章物資採購**管理
第七章**商等級評定實施辦法
第八章物資倉庫管理
第一節物資倉庫設施
第二節物資驗收
第三節物資保管
第四節物資領用及發放
第五節倉儲安全
第六節物資運輸
第九章物資賬務管理
第十章廢舊和剩餘物資管理
第十一章附則
第一章總則
第一條為指導各單位物資管理工作，確保公司物資管理工作有章可循，物資管理業務操作程式化、規範化；確保物資管理工作達到企業整體管理水平要求，符合企業財務核算、工程質量控制、成本管控的要求，進而維護公司的整體利益，特制定本規定。
第二條物資管理工作是指物資的計畫編制、採購**、調撥、盤點、賬務辦理、倉儲管理、物資合同管理等諸方面的管理工作。
第三條公司物資管理按照統一領導、分級管理的原則，實行以集團公司、事業部(控參股公司)、專案經理部**管理模式。集團公司設立物資部負責集團公司物資整體管理工作，各事業部下設的工程管理部負責事業部（控參股公司根據自身情況設立物資管理部門）級物資管理工作，各專案下設的物資裝備科負責專案部物資管理工作。
第四條物資管理中的賬務管理是財務管理的重要組成部分，應有完善的賬務資料，包括賬簿、憑證、臺帳和各類原始統計**，儲存期限15年，不得隨意銷毀，丟失；對本規定之前所缺資料的，應編制相關報告資料，以便查證。
第五條本規定由公司物資管理部制定，其中與前版物資（材料）管理規定不一致部分，以本規定為準；本規定適用於公司各單位物資管理部門、採供部門。
第二章物資管理機構和職責
第六條管理機構圖
第七條物資裝備部物資管理職責
（一）負責制定和修改集團公司物資管理規定；
（二）負責引進和推廣適合公司經營管理需要的物資管理模式；負責引進和推廣物資管理軟體的使用；
（三）負責監察、指導公司各級部門物資管理工作；負責物資管理人員的考核、評比工作；負責組織實施公司物資管理業務培訓工作；
（四）負責協調解決物資管理過程中的重大事項；負責提供公司決策所需的物資核算資料；
（五）負責調查並公布主要材料**市場資訊；負責組織合格**商評比小組進行評比並提供合格**商名單；負責組織重大物資招投標工作；負責監督各級部門採購成本；
（六）負責集團公司內部的物資排程、串換和多餘積壓物資的處理；執行公司賦予的其它管理職責。
第八條事業部、子公司物資管理職責
（一）貫徹執行國家和上級有關法規、政策；負責制定本級《物資管理規定》，執行公司各項物資管理規定，並配合公司檢查和評比所轄單位的物資管理；事業部、子公司應配置專人負責物資裝備工作；
（二） 負責本級所轄單位物資、節約、節能、統計的管理和服務工作；根據集團公司物資裝備部公布的《合格**商名單》和每月《主材**》，組織所轄片區專案部進行招標採購；
（三）配合和執行公司物資裝備部的日常工作；按期收集每月物資報表進行統計分析，按時向公司物資裝備部報送各種物資統計資料；負責審批專案大宗物資採購合同；
（四）負責協調、處理本級所轄單位有關物資管理方面的關係及相關問題；組織實施物資管理業務培訓工作；負責新進物資管理人員的審核培訓工作；
（五）負責所轄地區專案間的物資調劑、串換和多餘積壓物資的處理；執行公司賦予的其它管理職責。負責本轄區範圍內的周轉材料的採購、租賃、報廢工作。
第九條專案部物資裝置科職責
（一） 貫徹執行各項物資管理規定；負責本單位物資的購銷存核算和各類統計報表的報送。
（二） 配置合理物資管理人員，建立健全物資管理崗位責任制度，形成相互監督的物資管理體系；（工程造價在1億元以下專案物資管理人員定編在2-3人之間，工程造價在1億元以上的專案物資管理人員定編在4人以上，總承包專案成立物資辦事處）。
（三）負責編制物資申請計畫和受委託採購的物資採購計畫；負責授權範圍內的工程專案所有物資的採購**，對採購物資的質量負責。
（四） 組織和參與主要物資的詢價及招標採購活動；
（五） 負責實施物資驗收、進貨檢驗和試驗、搬運、貯存、發放及安全管理的指導和監督；
（六）負責本單位周轉性材料及小型機具的日常管理工作。
第十條專案部基礎管理崗位職責
（一）物資科長，負責專案部的物資統管工作，與專案各部門及上級部門的協調工作，負責對材料科其它崗位的考核與監督。
（二）採購員，負責根據專案施工生產計畫向經營管理部門提取材料需求量並編制採購計畫；負責物資**商的開發；物資採購的招標，合同的簽訂；物資的採購，組織進場；負責物資採購中資訊資料的收集上報工作。
（三）物資核算會計，負責專案物資核算系統正常執行，維護相關軟體；負責專案材料賬務的記錄；負責專案材料成本分析和報告出具；負責與專案財務部、經營管理部核對有關賬務；負責統計專案班組領料單據和歸檔，編制購消存報表，負責物資盤點工作。
（四）庫房保管員，負責專案各類材料的驗收入庫、調呼出庫，並進行單據填寫與傳遞；負責小型機具、周轉材料、低值易耗品的收發管理和相關消耗報表的編制；負責專案材料庫房的管理；
第三章物資監察與物資紀律
第十一條物資監察是指物資監察人員在公司領導下，依據國家的法律、法規、政策和企業管理制度，對有關物資管理部門及其人員的工作進行監督與檢查。
第十二條物資監察工作應貫徹執行國家有關方針、政策、法規和集團物資紀律，應對物資採購、**、管理各環節實施監控。
第十三條公司物資裝備部負責全公司物資監察事宜；事業部子公司物資裝備部負責人為本單位兼職物資監察人員，負責對本單位的物資管理過程實施監察。
第十四條物資監察職責：
（一） 對本單位領導及上級主管部門負責，並報告物資監察工作；
（二） 檢查有無違反國家有關物資方針、政策、法規和集團物資紀律的行為；參與有關重大物資案件的調查；
（三） 對物資採購、購銷合同、驗收、保管、貶值報廢及資金運用等進行監察；
（四） 對監察時發現的重大問題及群眾舉報的有關物資方面問題，應逐件落實，及時向本單位監察、審計部門通報，配合相關部門進行檢查、落實及查處。
第十五條物資監察人員的職權：物資監察人員具有檢查權、調查權、建議處分權。有權調閱與物資工作有關的檔案，審查有關帳項、憑證和技術資料；有權調閱儲存在計算機內的有關資料；有權參加與物資工作有關的會議、活動；有權要求工作人員提供口頭或書面情況；有權建議有關部門通報物資工作中違規、違紀、違法的事項，表揚遵章守紀和自覺維護物資**秩序成績顯著的單位和個人。
第十六條物資監察內容：
（一） 不遵守公司物資管理規定行為；採供工作中違法、違紀、違規現象；與分包商在結算中不按公司要求隨意為物資定價扣款的情況。
（二） 採購部門和人員超職權範圍採購；
（三） 不按招標採購程式和詢比價制度要求；採購質次價高物資造成質量事故和加大工程成本的事件；對於物資管理工作不到位，造成重大損失的情況；
（四） 人為造成物資積壓、損失和浪費；
（五） 因管理不善造成物資流失、被盜、變質、腐爛損壞；
（六）不按規定程式對剩餘材料及工程結餘料進行處理；
（七） 對統計資料虛報、瞞報，弄虛作假的行為；
（八） 在物資經營活動中損害企業信譽、違反合同要求、為個人利益損害集體利益的行為。
第十七條物資監察應嚴格履行工作職責，堅持原則、秉公辦事。每半年進行一次物資監察活動，並主動與同級紀委、監察、審計、財務等有關部門溝通情況，加強協作與配合。
第十八條物資監察工作中發現問題的處理規定
具體內容如下表：
第十九條各單位應制定措施和辦法對制止、舉報違反物資紀律和對物資監察工作做出突出貢獻的人員給予表彰和獎勵。對阻撓物資監察工作、打擊報復監察人員和舉報人員、違反國家政策、法律、法規及本單位有關物資管理規定者應給予紀律處分、經濟賠償或處罰，直至追究法律責任，並將獎勵和處理結果報公司物資裝備部。
第二十條各單位監察人員應做好半年及年度物資監察工作總結和案例分析統計，按規定報送公司物資裝備部。
第二十一條物資工作紀律：
（一）物資工作必須貫徹執行國家、公司有關方針、政策、法律和法規、規章制度。
（二）物資管理活動必須由物資部門及物資專業人員實施，非物資部門和人員不得參與或介入物資管理活動。
（三）嚴格執行公司物資詢比價算採購原則，維護正常的物資工作管理秩序。
（四)）嚴格控制物資採購成本，不准擅自提高材料單價、增加流通、清算環節費用。
（五）嚴禁採購、**和使用質量不合格的物資。
（六）嚴格簽訂和履行購銷合同，實行內部**合同制，維護合同當事人的合法權益和企業信譽。
（七）物資計畫及收、發料必須實事求是，不准弄虛作假。不准保有帳外料。
（八）厲行節約，反對浪費。對玩忽職守或不負責任造成物資積壓、損失和浪費者要追究責任。
第二十二條各單位物資部門及工作人員必須嚴格遵守物資工作紀律；對違反工作紀律的行為或事件，由本單位按有關規定進行處理。
第四章物資管理人員任職要求及配置方式
第二十三條各單位物資部門應加強物資管理專業隊伍建設，制定本單位物資人員素質結構的發展規劃，加大物資專業大中專畢業生的比例，以適應企業發展的需要。
第二十四條各單位物資管理人員必須經公司物資裝備部培訓及考核合格後方能上崗，嚴禁專案自行安排人員從事物資管理工作；公司負責對各單位物資管理部門人員進行專業技術培訓，並頒發培訓合格證書。各單位物資管理部門負責對本單位物資系統人員進行業務培訓,並頒發物資業務培訓合格證書；定期進行繼續教育培訓。
第二十五條各單位應將物資系統崗位及業務培訓納入本單位的年度培訓計畫，並採用多種方式，如有組織、有計畫地請進來、走出去的培訓方式；定期組織崗位技術練兵活動；鼓勵自學成才；建立物資管理崗位輪換制度，培養一專多能的複合型人才等，以提高物資管理隊伍的整體素質。
第二十六各單位物資部門設立材料會計一名，材料會計由財務部門委派。
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