第1章 erp系統作業流程及崗位責任管理制度
1.1 總則
第一條為規範公司企業資源規劃（以下簡稱erp）系統的管理，特制定本制度。
第二條erp系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。
第三條 erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司的績效考核體系。
第四條我司erp系統分為財務會計、**鏈、生產製造和人力資源四大類模組，**鏈包括銷售管理、採購管理、庫存管理、存貨核算，4個子模組，財務會計包括總帳，應收款管理，應付款管理三個子模組，每個模組對應乙個部門主管，為該模組總負責人。根據系統職能的設定，對各模組終端使用者職責進行界定，共分解出如下崗位：
第五條erp專案實施小組由各模組部門資料輸入及審核人員、主管、erp系統工程師及公司領導層組成，對整個erp專案的實施負總責。其erp系統工程師負責協調解決各模組運作過程中遇到的各種問題，為專案的實施提供技術支援和保障；
第六條各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡erp系統工程師解決本模組最終操作，使用者提出的與系統有關的所有問題。
第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各程序操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。
第八條終端使用者在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯絡部門主管和系統工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。
第九條 erp系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，erp系統各崗位人員都同時是上層資料的使用者又是下層資料的提供者。對上層資料，如發現錯誤必須及時向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至資料正確；同時做好自己這部分資料，為下層操作人員提供服務，解答下層資料使用者提出的質疑，確保資料正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。
如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
第十條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免占用系統模組站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成資料錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。erp系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成資料錯誤的，所造成的後果由本人承當。
第十一條erp系統各崗位人員離開工作崗位時，主管領導應及時上報系統管理員，以便凍結其賬號，避免賬號被他人使用。如因此而造成資料錯誤，視為主管失誤，並承當一切後果。
第十二條erp系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。
1.2 崗位說明
1.2.1 系統設定管理模組（財務部）
◆ 系統設定管理模組—系統總負責人
主要職責：
1． 負責系統的總體執行；
2． 負責系統流程的制定、維護和根據實際業務需要進行流程變更；
3． 協調各部門的工作，確保流程暢通；
4． 審核並確認所有作為erp系統輸入依據的基礎檔案，包括物料編碼檔案、物料資料檔案、訂單編碼規則檔案等；
◆ 系統日常管理—系統維護員（行政部）
主要職責：
1. 監督系統資料（物料出入庫資料、物料清單資料、存貨檔案及各類訂單）的正確性和及時性，發現錯誤及時指導糾正，確保系統有效執行；
2. 監督系統檔案的執**況；
3. 負責系統日常故障的及時處理；
4. 負責系統資料備份管理；
5. 系統新增客戶許可權的分配；
6. 系統使用者許可權的分配和管理；
7. 負責系統使用員考核資料的提供。
1.2.2 銷售管理模組（業務部，生產部）
◆ 銷售管理模組—業務部主管
主要職責：
1.審核並確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括客戶編碼、客戶資料等；
2.如有特殊情況或訂單變更時，應及時通知主管；
3.指導、監督各業務人員的工作，檢查銷售基礎資料的正確性，銷售訂單的正確性；
4.跟蹤銷售訂單執**況，如有錯誤或異常情況及時指導糾正；
◆ 銷售業務員
主要職責：
1. 接到客戶訂單之後必須在乙個小時內輸入erp系統，在審核確認銷售訂單的同時告知主管。
2.如發現物料資料、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理，如沒有得到解決，應向模組的部門主管反應並等候相關指示；
3.保證資料的及時性、準確性，所有資料的更新修改應在接到通知後立即進行，並將修改結果知會相關人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業務處理；
4.跟蹤訂單執**況，監督、催促下游環節及時處理訂單，以免延誤，並及時將情況反饋給部門主管；
1.2.3 採購管理模組（採購部）
◆ 採購管理模組--採購部主管
主要職責：
1.審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括**商編碼、**商資料等；
2.分配、指導、監督採購訂單處理員的工作，檢查審核**商資料、採購訂單的正確性，發現錯誤及時指導糾正；
3.跟蹤採購訂單執**況，發現問題及時指導糾正；
◆ 採購員
主要職責：
1.負責根據採購計畫編制採購訂單並輸入、修改、列印以及傳送到**商；
2.跟蹤採購訂單執**況，對於不再執行的訂單和應及時關閉，對於逾期的訂單應及時變更交貨期；
3.不能按計畫指令所要求的規格採購物料時，需報經生產部同意後方可執行替代料採購；
4.如發現生產部下發的採購計畫不正確或有疑問，應及時通知計畫部配合解決，如沒有得到解決，應書面向部門主管報告，在有關錯誤解決後才能進行下一步工作；
5.如發現本層採購訂單有錯誤，馬上更正並以書面通知**商。
1.2.4倉庫管理模組（物料部）
◆ 庫存管理模組—物料部主管
主要職責：
1.負責制定倉庫編碼、庫存調整原則、庫存事務處理許可權分配表；
2.審核並簽字確認本模組所有作為系統輸入依據的基礎檔案，包括倉庫資料、庫存調整原因、庫存事務處理許可權檔案等；
3.確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；
4.負責分配、指導、監督倉儲資料管理員的工作，確保庫存資料的準確、確保出入庫控制的及時性和準確性；
◆ 倉庫記賬員
主要職責：
1.據部門主管簽發的倉庫資料檔案，輸入、更新系統倉庫基礎資料，當倉庫基礎資料發生改變時，應及時通知各相關部門；
2. 負責採購到貨的收貨工作，包括物料名稱、數量、規格型號的確認、並錄入系統，經檢查無誤後列印出到貨單；當天輸入到erp系統中.
3.將列印出的到貨單傳送到檢驗員處，並跟蹤。作好辦理正式入庫的準備；
4.嚴格按採購訂單上的物料名稱和數量收貨，不得超訂單收貨。
5. 品質檢驗完成（良品處理單，不良品處理單）做外購入庫單及其他入庫單，並確認審核；當天輸入完成。
6.接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產領料單、退料單後，當日輸入完成（藍字、紅字）生產發料單、其他出庫單並審核；
7.及時辦理產成品的入庫手續，並確認審核、不能因延誤影響銷售出庫；
9.發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正；
10.有操作須在接到通知後半日內執行，不能影響各項出入庫業務，造成公司經濟損失；
11.發現倉儲基礎資料、物料基礎資料、發貨通知單、採購訂單、生產領料單、退料單不正確或有疑問，應及時通知相關人員，如沒有得到解決，應書面向部門主管或系統管理員反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
12.負責每月月初核對實際庫存與系統庫存，發現錯誤應根據庫存歷史資料各倉庫管理員提供的上月庫存歷史資料和倉庫進出資料，找出原因記錄備案並報告部門主管；
13.照各個物料的盤點週期，倉庫管理員定期對各倉庫進行盤點，倉庫資料記賬員在遵照系統盤點作業流程盤點前審核所有倉存單據備份帳存資料，列印盤點表交倉管員物料盤點；
14.嚴格按生產部下發的生產制令單號辦理物料的出入庫工作，不得超生產指令單發料，保持謹慎、負責、熱情的工作態度和工作作風，確保系統各項庫存的準確性。
1.2.6 財務管理模組 （財務部）
◆ 總賬管理員—財務部主管
主要職責：
1.負責總賬模組的科目維護更新，分帳設定管理；
2.檢查每日事務處理，並將整合事務處理過帳到財務模組核對科目總賬；
3.結算會計期間，列印資產負債表、損益表等財務報表；
4.指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日誌，和系統管理員解決問題；
5.就生產、採購、銷售過程中的資料問題提出意見，與相關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；
◆ 應付賬款管理員
主要職責：
1.負責審核採購訂單的**，並維護系統物料採購單價；
2.及時跟進採購員和收貨部門處理已收貨的記錄；
3.每月至少一次檢查系統中收貨金額是否已被正確過帳至財務事務處理；
4.月結時跟進採購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；
5.及時檢查收貨記錄處理後資料整合的正確性，及時錄入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估；
6.檢查對各**商應付賬餘額，確保能反映真實的往來。
◆ 應收賬款管理員
主要職責：
1.負責審核結算單的單價、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，並指導糾正；
2.及時列印銷售發票，間隔期不超過1天；
3.及時處理已交貨的銷售訂單；
4.過賬整合銷售資料至財務子系統；
5.及時處理應收賬款：根據客戶匯款，輸入客戶回款，並及時分配回款至各銷售發票，不能因自己的延誤造成銷售訂單被凍結；發票管理，銷售更正處理，保證客戶餘額的準確性；
6.每日對帳並存檔，發現問題及時解決、糾正；
7.如發現財務基礎資料不正確或有疑問，應及時通知系統理員，如沒有得到解決，應書面向專案組反應，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。
1.2.7 系統管理
◆ erp工程師
主要職責：
1.負責系統許可權分配；
2.負責系統日常管理、維護和備份；
3.負責解答其它使用者按程式提交的技術性問題；
用友ERP系統崗位責任制度及操作指南
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全品科技 erp系統 作業流程及崗位責任管理制度 第一章總則 第一條為規範公司企業資源規劃 以下簡稱erp 系統的管理，特制定本制度。第二條erp系統各崗位人員的職責管理除公司有特殊規定外，皆按本制度執行。第三條erp系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司績效考核體系內。第四條我司erp系統分為...