財務總監工作職責
直接上司：總經理
直接下屬：財務部各主管/會計
（1）職權
①負責對所管部門負責人的考勤、考績工作，根據他們管理實績的好差，有權進行表揚和批評，獎勵或處罰。
②有權向總經理建議任免所管部門的管理幹部和員工。
③有權處理所管部門的日常業務和事務工作。
④有權向下級下達工作任務，向他們發指示和進行工作策劃。
⑤根據本部的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。
（2）職責
①對總經理負責，負責財會、收銀、採購、倉庫、電腦房的全面工作。
②控制預算案，指導制訂酒店經營政策。
③管理現金流量、貨款及貨幣兌換。
④貫徹執行總經理下達的各項工作任務，處理所管部門的日常業務。
⑤審查和批示各部門的財務報表和工作報告。
⑥主持財務分析會議和本部門會議，進行營業分析，作出經營決策和制訂成本控制方案。
⑦參加總經理召開的總監一級和部門經理例會、業務協調會議，建立良好的公共關係。
⑧對部屬的工作進行策劃與督導，培養他們不斷提高管理水平和業務能力。
（3）業務要求
①財務總監屬酒店管理人員，要求對酒店業務特別是財會、營核、收銀、成本、採購、倉庫、電腦管理方面的業務非常熟悉。
②熟悉和掌握會計的基本理論及實際工作方面的知識，包括掌握會計的基本原理、常規、假定、標準、原則及限制等基本會計知識。
③熟悉經濟法、酒店法及本地的法律及法規。
④了解和掌握酒店經濟活動的情況。
（4）工作內容
①根據酒店的管理目標，對所管部門的業務工作進行策劃。
②監督編制綜合決算表、預算表、現金報告及週期性管理報告工作。
③主持召開所管各部的部務會議，進行業務溝通，解決工作疑難，聽取部門負責人的意見和建議，進行工作策劃和決策。
④負責與市場銷售部、房務部、飲食部、康樂部、非營業部等部門進行業務溝通。
⑤建立財務控制系統，進行內部控制，定期檢查下屬各部門的工作。檢查的專案主要有：
檢查財會部各部門各崗位履行工作職責情況。掌握日、周、月、季、年財務收支情況。
檢查採購人員是否根據酒店的採購計畫按質、按時、按量完成採購任務。
檢查採購人員在採購業務活動中是否遵紀守法。
檢查倉管人員對倉庫物資的管理是否有條理、無損壞，是否賬物相符，賬賬相符。
檢查倉庫管理的防火防盜情況。
檢查各收款點的收款情況，有否漏單、錯單、多收或少收。
⑥每天要用一定時間認真審閱各種檔案、報表和報告，需要批覆的必須及時批覆。
⑦處理客人投訴和解答客人有關財務方面的諮詢。
⑧抓好培訓工作，不斷提高員工的業務技術和工作能力。
⑨做好部屬的思想工作、幫助員工解決一些實際問題和困難，使他們有歸宿感，責任感和事業心。
⑩向總經理匯報工作。
會計工作職責
（總帳/應付）
直接上司：財務總監
直接下屬：會計
（1）崗位職責：
①控制預算案，指導制定公司政策及程式、合約及牌照。
②管理現金流量。
③管理會計帳務、出納等。
對酒店日常所支付的費用進行統計、控制，掌握銀行存款餘額的記錄。核對及處理酒店內支付的費用，編制支出分析及其他有關供貨單位和個人發票的月結單。處理訂單、收入及支出的記錄。
④根據酒店支付情況作出分析報告供總監和總經理參考，以便控制費用開支，保持收支平衡，不超預算。
（2）業務要求
①熟悉和掌握會計的基本概念及實際工作方面的知識，包括熟悉會計的基本原理、常規、假定、原則及限制等方面的基礎知識。
②會計學是一門專業、要掌握會計理論及實際工作的發展動向。
③熟悉和掌握商業法、經濟法及本地區的法律及法規，熟悉和掌握酒店相關法規。
（3）工作內容
①編制綜合表、預算表，現金流量報告。
②管理酒店財務會計工作。
③確保酒店在經營活動中對現金流量的控制，及對財務預算案及預算的控制。
④建立會計系統，進行內部控制，定期進行工作檢查。
⑤提議薪金工資率的增減。
⑥對部屬員工作進行培訓，不斷提高員工的素質和業務能力。
⑦建立各種物資、財會管理制度。制定每個崗位的工作職責、工作程式。
⑧就財會的政策和法律問題與財務總監研究和磋商。
⑨負責所有支出（薪金除外），包括即時支付或經常支付的款項，準備支票，並將支票、收據以及支付檔案、資料呈交財務總監核准。
⑩計算及核對訂單、收入記錄及**單位和個人開署的單據。計算及核對有關運輸及**商的信用備忘錄。發出收據，包括**單位和個人開署的單據及信用備忘錄的**分布。
檢查**單位和個人的每月報告是否符合酒店的會計應付記錄。保持完整的會計應付記錄及最新的資料檔案。
應收工作職責
直接上司：財務總監
直接下屬：應收
工作職責：
1、負責酒店應收款項的明細帳核算；包括各種應收款項記帳憑證的編制和錄入，對各項掛帳帳單與明細帳的核對無誤後，與總帳核對。確保帳帳、帳實、帳表相符。
2、應收帳會計每天從核數處收取掛帳帳單進行核對；並與「日營業報表」相核對。將分類彙總表及帳單及時傳給外結員，督促外結員按已分類進行歸袋入檔。（平時調整帳戶時，出應及時通知外結員調整檔案袋中的帳單）
3、根據審核無誤的帳單彙總表編制當日記帳憑證，並錄入電腦，填寫憑證摘要欄要抓住重點、簡明扼要說清事項。月末將編制好已錄入電腦的記帳憑證交總帳審核和保管。帳單存根聯由應收款會計定期裝訂成冊。
4、經常與消費掛帳客戶進行對帳，由雙方確定掛帳金額；調查掛帳消費客戶的消費實力，減少壞帳和死帳情況發生。
5、定期對應收帳款進行帳齡分析，對掛帳中存在問題提出意見，不繼改進和完善應收帳款核算程式，提高工作效率。
6、每月按時編制《應收帳款明細表》、《行政人員掛帳明細表》、《行政人員擔保掛帳明細表》《政務費統計表》等**核對無誤後及時上報給總經理（節假日順延）。
7、管理酒店**工作，設定備查簿，登記**的領用和收回情況。
8、在總帳會計協助下，月末或不定期對外結員的帳單進行盤點查實，確保帳實相符。
9、月度結束後，與總帳核對，確保帳帳相符。
10、次月下旬協助總帳會計裝訂上月會計資料。
11、完成上級交辦的其他工作任務。
出納工作職責
直接上司：財務總監
直接下屬：出納
（1）崗位職責：
①負責收集當日所有現金款項，並按幣類幣值面額歸類整理、點清入保險櫃。
②負責收集當日所有賬單收據、追查遺失賬單。
③編制每日銀行存款及按銀行規定留存流動金外，其餘送銀行存。
④負責報賬的現金支付，掌管零用現金。
⑤整理收款員每日營業報告表。
（2）業務要求
①熟悉和掌握信貸政策和處理支票、信用卡、轉賬的工作程式。
②熟悉和掌握各國貨幣當天的匯率，能識別各國貨幣的真偽。
③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
（3）工作內容
①每日收集及點算（在證人面前）收款員交來款項數目，並報告差異數目，以備調查。
②收取每日收據及收款員每日工作報告表，將所有現金及支票金額撥入每日的存款額內。
③向所有的收款員提供所需零錢以供找數。
④補允收款員支出的款項。
⑤檢查準備支付現金的單據是否經過上級批准。
⑥編制出納收支報表。
收入審核工作職責
直接上司：審核主管
直接下屬：收入審核
（1）職責
①負責對收款進行督導。
②核查酒店的收益及編制營業報表。
（2）業務要求：
①熟悉和掌握收入審核業務。
②熟悉和掌握內部管理程式及審核賬目。
（3）工作內容
①審校現金收入及單據。
②編制每日的營業報告。
③根據實施內部現金管制及賬目系統的內部管制。
④編制營業摘要說明，作為進入營業日記賬的資料。
⑤編制每月招待、試餐報表。
⑥檢查定價是否合適，及證實房間的出租率。
⑦檢查酒店高階職員的賬單簽署是否合適，並依照管理部門的指示對所有未付款賬單進行核准。
⑧控制餐廳賬單的發出和使用。
⑨實施內部現金管制及賬目系統的內部管制。
10.核查餐次數目及所有食品、飲品銷售的一般賬單。
11.編制營業狀況的摘要說明，作為記入營業報表的資料。
12.管理餐廳單據及會計賬，並確保有關費用的過賬正確無誤。
13.實施現金及發票系統的內部管制。
14.統計相關部門的業務提成。
15.核對各部門相關收入單據報表。
前台收銀工作職責
直接上司：收銀部長
直接下屬：前台收銀
（1）職責
①將住客之分類及最新帳目記入房號內並注意儲存。
②負責為結賬收取現金或轉賬、支票、信用卡等支付方式支付的住宿、餐飲、洗衣等費用。
③核實賬單及信用卡。
（2）業務要求
①熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率，能識別各貨幣的真偽。
②將賓客的各種賬單儲存好，不可遺失，不可搞混。
③熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
④前台收銀英語。
（3）工作內容
①熟悉和掌握酒店內各類房費、餐費和洗滌費等費用標準及折扣。
②將各類收取費用過入房號內。
③為賓客結賬。
賓客來結賬時要表示歡迎，迅速為客人結賬。
若客人來得太多，要禮貌地示意客人排隊按順序結賬。
客人結賬時要將客人房費、餐飲費、洗滌費、娛樂費等費用累計總收費。
客人交款時要當客人麵點清，要唱收，並向客人表示多謝。客人結完賬離開時要表示歡送。
④賓客付款方式
現金付款：現金包括人民幣和外幣。
銀行信用卡結賬。
用支票、轉賬方式結賬。
⑤將收取的以支票、換賬、信用卡支付之賬項過入相應的賬號內。
⑥將所收賓客的現金、支票、轉賬、信用卡的賬單彙總，送交會計部入賬。
⑦對於走單賬項，應配合信用部經理採取措施追賬。
⑧編制每日營業報表。
綜合收銀員工作職責
直接上司：收銀部長
直接下屬：綜合收銀
（1）職責
①負責在餐廳娛樂部門飲食銷售活動中顧客結賬收款。
②負責將顧客用轉賬方式、支票或信用卡結賬的賬單轉送前台收款處或財務部。
③核實賬單及信用卡。
（2）業務要求
①能識別各國家貨幣的真偽，熟悉和掌握各國貨幣當天的兌換率。
②熟悉和掌握收銀機及計算機的操作方法。
③不可將不同客人的點選單、飲品單等搞混。
（3）工作內容
①收款員接到值台送來的收款結賬單後要累計食品、飲品、茶芥（雜項）等費用，開出收款單交樓面為客人結賬。
②收市後將現金、支票、賬單彙總交總收款員。
③結算後將入廚選單與賬單存根整理釘好交審核核實。
④編制當市營業情況報告或報表交審核彙總。
電腦網管工作職責
直接上司：審核主管
直接下屬：電腦員
崗位職責：
1．硬體維護：
(1)負責賓館酒店電腦裝置、收銀裝置的管理和維修，及時組織排除各種裝置出現的故障，修理更換損壞的零件。
(2)負責賓館酒店電腦裝置、收銀裝置的日常保養，定期檢查、清潔各裝置及線路，防止塵埃、蟲鼠的損害，確保各裝置正常執行，以保證賓館酒店營業的需要。
(3)對賓館酒店各電腦裝置的更新換代及技術引進提出可行性建議，並負責組織實施。
2．軟體維護：
(1)處理電腦系統、收銀機在使用過程中出現的故障，確保運算資料的正確性和系統正常執行的可靠性。
(2)按電腦使用部門的要求，逐步實行自編軟體，修改、擴充、完善電腦系統的功能，以適應賓館酒店業務發展的需要。
(3)擴大電腦應用範圍，為各部門裝置電腦，開發設計管理程式。
3．管理電腦室內部事務，包括工作安排、調配、檢查、落實等。負責協調各方面的關係，帶領電腦室全體人員努力工作，形成團結敬業、積極向上的精神風貌。
4．完成上級臨時交辦的其他工作。
成本控制工作職責
（成本/資產）
直接上司：財務總監
直接下屬：成本控制
崗位職責：
①負責對成本、費用、能源進行監督控制；對營業部門的經營和賬目往來進行監督和管理。
②負責成本的核算。
③督導成本控制及清點存貨，審查貨物的採購。
④隨時抽查酒店貨物**情況。
⑤就所有成本報表進行**和分析，就食品和飲品的**銷售編制成本報表，向飲食總監、財務總監、總經理提供資料。
（2）業務要求
①熟悉和掌握酒店及成本控制業務。
②熟悉和掌握成本及存貨盤存控制。
③熟悉和掌握食品和飲品的市場情況及進價、售價、食品原材料的起成率。
（3）工作內容
①編制每月飲食部及各部門的成本報表。
②審查貨物**表，核算貨物的採購數量。
③審查及編制每月領料單、調撥單。
④根據原材料的起成率和配料標準計算食品**。
⑤進行飲食銷售分析。
⑥檢查和核對食品原材料的**、驗收、儲存等情況。
⑦對食品原材料貯存過多的部分向行政總廚提出處理意見或建議。
⑧與飲食總監和行政總廚進行業務溝通，對酒店飲食管理、控制系統提出改進意見。
(9)與飲食總監和行政總廚商討在不降低食品質量的情況下，提高食品原材料的利用率，降低成本和費用。
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