應收賬款回籠清單製作

關於應收回款及時做回籠清單的說明

1、財務每日上午通過簡訊平台發回款資訊，月底關賬前下班後會發一次回款資訊，回款為前一天銀行流水，業務員根據回款資訊製作回籠清單，進賬日期為發資訊的前一天。承兌為業務員上交當天就應該做好回籠清單。

2、業務員每週一之前必須做好上周四財務發出的回款資訊（即上周三的銀行回款），月末另算，月底前乙個星期應做到日清，每月截止做回籠清單的日期為次月1日10點之前。

3、業務員有手機號碼變更或者其他原因，應及時來財務進行變更登記，如有沒收到資訊等情況，應及時告知財務。

4、對於跨部門回款的，兩部門業務員應及時進行確認，並及時通知財務如何下賬。對於回款為個人或者資訊不詳的回款，業務員應及時簽字確認。針對懷化地區回款，由於都是懷化國庫統一匯款，業務員應在收到資訊後及時去對方單位確認。

5、製作回籠清單原則：一筆回款對應一筆回籠清單，金額應與實際回款金額必須保持一致，對於不一致的，財務無法進行核銷。回款不能拆分或者合併。

特殊情況可以拆分回籠清單，如跨部門或者多回款。製作回籠清單的進賬日期應為收到資訊的前一天，周一收到的資訊為上周五的日期。回款型別應根據相應情況選擇，交現金的選擇現金（old），收款資訊選擇轉賬，票據根據到期日減去收到日的日期選擇三個月票據還是六個月票據，應收應付相抵款選擇對沖，紅字發票選擇其他。

6、由於公司開始施行筆筆清核銷，對於筆筆清客戶，勾回籠清單應按發票逐筆勾，對於前期未做到筆筆清的，先需逐步調整，直至與對方單位保持一致。

7、對於未能及時做好回籠清單的，財務將不予核銷下賬，並將計入相應考核，影響到財務關賬的，並將進行相應處罰，超過一周未做回籠清單的處罰100元/次（以每週五為考核時間），超過兩周的處罰200元/次，以此類推至做回籠清單為止。