***年xx月財務分析報告
（開發要求：沒有餘額的不用例示，按報表順序例示）
資產負債表專案及財務狀況分析
一、資產類專案
1、現金：（定義：為了滿足經營過程中零星支付需要而保留的現金。）
2、銀行存款：（定義：指企業存放在銀行和其他金融機構的貨幣資金。）
3、管理中心資金：（定義：指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費用等與管理中心往來款項的核算）
4、內部資金往來：（定義：與內部兄弟公司間墊付款、代收款等除應收帳款及應付帳款核算外的往來款。）
5、應收票據：（定義：指企業因銷售商品、產品、提供勞務等收到的商業匯票，包括商業承兌匯票和銀行承兌匯票、遠期支票等）。
6、應收帳款：（定義：指企業因銷售商品、產品、提供勞務等應收客戶而未收到的款項。）
7、送貨應收款：（定義：已送貨但還未對帳及開票產值應收未收款。）
8、預付帳款：（定義：指企業在商品交易中按雙方合同約定預先支付的部分或全部貨款。）
9、暫估應收款：（定義：與送貨應收款的過渡科目，餘額為負數）
10、其他應收款： (定義：指企業除應收帳款外，其他應收的各種借款、賠款、罰款以及應向職工收取的各種墊付款項等。)
11、待攤費用：（定義：指已經發生但應由本期和以後各期分別承擔分攤的各項費用）。
12、存貨：（定義：存貨是指企業在日常活動中持有以備**的產成品或商品、處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中所需耗用的材料、物料等）。
13、材料採購：（定義：原材料核算的過渡科目，期末數餘額一般為負數，主要是倉庫入庫時間和採購報銷入帳手續的時間不一致產生）。
14、發出產品未對帳：（定義：指已接單並已送貨還未對帳及開票產值）。
15、對帳未開票：（定義：指已送貨並與客戶對帳確認，但還未開具發票並沒有確認開票產值金額）。
16、產值：（定義：與發出產品未對帳及對賬未開票對應的專案，金額為負數。）
17、待攤銷成本：（定義：發出商品未對帳產值及對帳未開票產值應承擔的成本）
18、送貨調整待攤成本:（定義：發出商品未對帳及對帳未開票產值應承擔成本額，月底將發出商品未對帳及對帳未開票產值餘額轉到送貨利潤調整的下級科目。）
19、固定資產、累計折舊及淨值：（定義：指企業使用期限超過1年的房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的裝置、器具、工具等。）
20、固定資產清理：（定義：是指企業在生產經營過程中，可能將不適用或不需用的固定資產對外**轉讓，或因磨損、技術進步等原因對固定資產進行報廢，或因遭受自然災害而對毀損的固定資產進行處理核算。
）21、在建工程：（定義：指企業固定資產的新建、改建、擴建，或技術改造、裝置更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。）
22、長期待攤費用：（定義：指不能全部計入當年損益，應當在以後年度內分期攤銷的各項費用，包括開辦費、固定資產修理減少、租入固定資產的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費用。）
23、待處理財產損益：（定義：核算公司在清查財產過程中查明的各種財產物資的盤盈、盤虧和毀損。正數反映預備損失，負數反映預備收益）。
二、負債類專案
1、應付帳款：（定義：指企業因購買材料、商品或接受勞務**等經營活動應支付的款項。）
2、預收帳款：（定義：企業按合同規定或交易雙方約定，而向購買方收取的預收款項）。
3、短期借款：（定義：指企業為維持正常的生產經營所需的資金而向銀行或其他金融機構等外單位借入的、還款期限在一年以下（含一年）的各種借款）。
4、其他應付款：（定義：指除應付帳款外的其他所有應付款項，如應付租入固定資產和包裝物的租金，存入保證金、職工未按期領取的工資，應付、暫收所屬單位、個人的款項、應付向個人借入的借款等。
）5、應交稅費：（定義：是指企業應繳未繳的稅費。這些應繳稅費應按照權責發生制原則進行確認、計提）。
6、應付職工薪酬：（定義：指企業為獲得職工提供的服務而給予職工的各種形式的報酬以及其他相關減少。）
7、預提費用：（定義：是指企業按規定預先提取應屬當期承擔並發生但尚未實際支付的各項費用 ）。
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