2023年上半年，財務部在公司領導的正確領導下，在公司各部門的積極配合下，財務部以強烈的責任心和敬業精神，圓滿地完成了財務部各項日常工作和領導交辦的各項任務，及時準確地為公司領導及有關部門提供了財務資料。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我將財務部全體人員在工作方面及下半年工作計畫匯報如下：
一、日常工作方面
1、能夠熟練掌握日常的財務工作流程，做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從原始發票的審核到編制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和儲存，從檔案的歸檔到各種基礎財務資料的收集，一律按照財務管理制度執行。
2、在貨幣資金的管理上，認真做到現金日清月結，銀行存款結算準確，保證賬賬相符、賬實相符。對發票不符合要求的全部退回，拒收簽字不齊全的票據，盡力保證各項資金收付安全、準確、及時。
3、及時、完整、全面的披露財務資訊。本部門按照集團總部的要求，按月、按季的向領導及相關部門提供了資產負債表、損益表、現金流量表、財務分析及國資委快報，並按公司要求提供了專項報表，在時間上、內容上滿足了各部門的需求，為經營決策提供了依據，促進了良好的經濟執行。
4、在納稅申報工作中，財務部按照稅收政策，及時如實地向稅務部門申報納稅，並及時足額繳納各項稅款，保持與稅務部門的溝通與聯絡，並取得他們的支援與指導。做好發票的領用、開具、繳銷工作，並及時做好防偽稅控系統的抄稅工作。
5、複核職工薪酬發放表，做到準確並及時支付各項職工薪酬，較好完成了代扣代繳個人所得稅的相關工作。
6、積極配合清審評小組，認真填寫清審評小組發放的各項**，影印所需資料，針對以前的老賬進行清查。
7、能真正掌握材料的進、出、存的工作流程，合理安排材料在倉庫內的存放次序，按產品種類、規格區分堆放，保持倉庫的整潔。
8、編制材料採購進價、售價**目錄表。
9、完成了其他專項工作，如積極配稅務局做好所得稅匯算清繳資料的填報工作。積極配合地稅局對自來水公司及安裝隊的清算工作，完成了自來水公司及安裝隊的匯算清繳工作。對5月份開始營改增的建安發票稅率問題與國稅局多次溝通，最後按甲供工程簡易辦法徵收備案。
10、收入完成情況：1-6月水費收入xx萬元，1-6月安裝收入xx萬元，1-6月總收入xx萬元。
二、下半年工作計畫方面
1、做好原自來水公司和安裝公司從2023年6月至2023年6月份的賬務並賬問題。
2、積極配合清審評小組，做好資產核資等工作。
3、對管家婆軟體中的材料按品名進行歸類調整，並標商標名稱。
4、合理安排材料在倉庫內的存放次序，按產品種類、規格區分堆放，歸口管理。
5、加強資金的管理，有效運用資金，提高資金使用效益。努力降低成本，防範金融風險，實現公司利潤最大化。
6、積極學習稅法知識，了解和爭取國家最新優惠政策。
三、存在的不足
這半年來，財務部全體人員圍繞自身工作職責做了一定的努力，雖然取得了一定的成績，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距。主要表現在： 1、工作效率有待進一步提高；2、業務技能尚需提公升，才能更有利於未來工作的開展；3、倉庫管理工作還沒有完善；4、財務分析工作尚未到位；5、對於新知識、新政策了解和掌握的不夠。
針對這些不足之處，我們將在以後的工作中予以克服與完善，認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。
xx供水****
2023年7月6日
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