2023年度財務部工作匯報
2023年8月28日公司成立，在目前的經濟環境下，公司成立的四個多月裡，財務部主要以會計核算為核心，以銀行融資、財務制度建設為重點，全面推進各項財務工作的開展。努力以專業的水準，參與公司經營管理，圍繞提高公司經濟效益和管理水平，當好參謀、助手。
一、08年度工作總結
（一）、會計核算
1、會計資訊化建設：完成財務軟體初始化，選定財務軟體、分析經營管理需要，配合公司銷售網路建設增設遠端核算網點（33個站點），建立網路管控型會計核算系統；
2、加強會計核算基礎工作管理，真實反映公司生產經營狀況。按要求編報各種會計報表；
3、及時進行納稅籌畫及申報，配合化肥和糧食**要求及時與稅務、工商進行協調、溝通；
4、進行公司工程專案核算，在審計監查部的配合下對昇華植物油、昇華科技肥業基建工程的賬目進行清理，依據監審部的審計報告完成賬務對接。
5、結合目前市場情況，多方諮詢、**化肥存貨核算、管理方法，完成對原昇華化肥存貨的實物交接 。
6、積極配合生產，配備相應的會計人員到生產基地，確保生產及試生產的順利進行和協調、規範生產成本核算。
(二)、制度建設
按《企業會計準則》、《企業財務通則》等法律、法規的規定及股東各方的要求建立、健全公司會計核算和財務管理體系。
財務內控制度：《會計核算辦法》、《會計政策》、《財務管理審批許可權及流程》、《備用金管理制度》、《資產管理制度》、《差旅費管理制度》、《報銷管理規定》、《現金、銀行存款及票據管理辦法》
(三)、融資管理
公司經營主要是以糧食、化肥**為主，復混肥的生產加工為輔。在東北化肥、糧食**具有高負債率、資金密集的行業和季節特點，公司對銀行的依存度非常高。由於雲昇公司剛剛組建，在銀行尚無資信紀錄，向銀行融資難度很大。
經過多方努力，我們已向中行、農發行、吉林銀行、建行、浦發行、招行、民生銀行提交了融資申請及相關資料，具體融資事宜正在進行溝通和協商。現中行已批准對公司授信1.8億元，待雲天化國際的擔保落實，就可使用。
目前，公司業務的開展主要使用昇華公司的原有融資額度。同時按《合資協議》約定提請雲天化國際給予相應的擔保支援，現正在積極推進擔保報批程序。
(四)、預算管理
推動全面預算管理工作開展，得到各位領導、部門的積極配合，取得初步的成效：
1、組織編制2023年9－12月的生產經營預算和生產經營計畫；
2、組織編制2023年度的生產經營預算；
(五)、其他
1、認真完成2023年度的財務決算工作，組織協調實施專項及年度財務審計；
2、配合中介進行資產評估工作；
3、按稅務和工商管理的要求，配合公司的渠道建設，積極探尋有利的分公司運營模式；
4、針對公司支付結算的特殊情況，與多家銀行及相關單位溝通、**相對安全、有效的現金管理辦法；
5、配合化肥、糧食業務的需要管理、培訓、指導基層會計人員；
6、認真完成昇華公司的財務工作。
二、工作中存在的主要問題
1、融資: 按昇華與雲昇目前的融資操作方法，直接影響到了雲昇、昇華的會計核算、財務管理、業務銜接規範以及股東雙方「合資協議」的真正履行；
2、全面預算管理：全面預算管理宣傳和推行力度不夠，在業務銜接中全員參與及整體、全域性意識普遍不足。
3、工作中溝通不暢。隨著會計資訊化管理要求，會計工作前移已不可避免，缺乏溝通直接影響到財務工作的開展及會計資訊質量。財務部門內部及與業務部門之間溝通、宣傳及專業指導不夠；會計人員及業務人員對具體業務的深入調查了解、思考不夠，對工作的「職責延伸」意識不夠，財務管理、會計核算工作較被動。
三、09年工作計畫
1、紮實會計基礎工作，建立健全內控制度，財務基礎工作上新的台階，保證會計資訊質量，實行交叉檢查、月結檢查制度；
2、建立科學、適用的財務管理分析體系；
3、確保現金管理保安全，探索相對穩健的現金管理方法，確保資金安全；
4、確保現金流安全，加大融資力度，爭取使公司自身能具備一定的融資能力，走出目前的被動狀況；
5、加大風險防範力度，跳出財務侷限，思考、發現、**風險，多提建設性意見。在目前的經濟形勢下：
（1） 市場風險控制：嚴禁賒銷，糧食業務特殊需出台相應的管理辦法；
（2） 專案風險控制:單獨對二期專案進行整體評價，再進行決策；
6、建立良好的稅企關係，研究政策、充分溝通，主動策劃，用好、用足稅收政策。盡快解決各銷售網點的註冊、稅務問題；
7、推動財務預算管理的開展，加大宣傳力度，逐步向全面預算管理過渡。贏利是企業的最終目的，每一項經濟業務都必須圍繞這一目的，以 「贏利」為目標，樹立全員預算控制意識、厲行節約，最終實現企業、員工雙贏；
8、會計人員管理：加強在職培訓、管理，拓寬途徑及知識面，加強交流溝通。鼓勵全員參與財務管理，在工作中充分發揮主觀能動性，提出好的建議。
財務部2023年12月30日
財務部2023年工作總結
以上是一年來財務部工作中取得的一些成績，當然也存在許多不足之處，比如 工作服務不到位 個別工作人員有時服務態度不盡人意等現象，需要今後注意加以改正。二 2010年工作計畫 2010年財務部將圍繞校區和財務處工作重點，在完成日常的會計核算工作前提下，要著重做好以下幾項工作 1 繼續做好服務工作，為構建...
2023年財務部工作總結
2011年 公司財務部以 貫徹企業內控制度，修訂完善管理細則，增強服務經營理念，提高財務管理水平 為指導思想，在集團公司戰略推進和跨越發展的總體指引下，在公司領導和各部門的支援下，經過財務全體成員的共同努力，圓滿完成各項既定指標。全體財務人員嚴於律己，嚴格管理，在財務基礎工作 季度審計 全面預算管理...
2023年財務部工作總結
2015年中公司財務部在公司黨委的正確領導下，在公司各部門的相互配合下，較好的完成了本職工作。根據公司財務管理制度的規定，財務部的工作職責是 宣傳貫徹落實國家各項財經政策 法規 制度 制訂公司財務 會計制度和內部核算管理制度，建立和完善財務管理和會計核算體系 負責公司內控制度建設和執行 負責公司日常...