第四條其他業務的審批
(一)領用空白支票。在資金部辦理結算業務的企業，可以向資金部領用空白支票，每次領用張數不超5張，每張空白支票限額不超過5萬元，由資金部辦理，領用空白支票時，必須在資金部有充足的存款。
(二)外匯調劑。集團內各二級公司的外匯調劑由資金部統一辦理，特殊情況需自行調劑的，一律報財務審批，審批同意後，方可自行辦理。
(三)利息的減免。凡需要減免集團內借款利息，金額在5000元以內的，由資金部審查同意，報財委審批，金額超過5000元，必須落實彌補渠道，並經分管副總經理加簽後，報財委審批。
第五條資金管理和檢查
資金部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，並根據檢查情況，定期向財委、總經理、董事長專題報告。
(一)定期檢查各二級公司的現金庫存狀況。
(二)定期檢查各二級公司的資金部的結算情況。
(三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。
(四)對二級公司在資金部匯出的10萬元以上大額款項進行跟蹤檢查或抽查。
第六條統計報表
各二級公司必須在旬後一日內向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結算業務統計表，資金部彙總後於旬後2日內報財委、總經理、董事長。
資金部要及時掌握銀行存款餘額，並且每兩天向財務總監及副總監報一次存款餘額表。
說明：一、審批許可權公三類：
1.審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性提出初步意見2.審批：指有關領導經參考「審核」的意見後進行批准，個別重大事項，還需經董事長辦公會議討論通過。
3.核准：指財務主管根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核准並備案。
二、審批順序：
先下級，後上級；先定性審批，後集中標準；先經業務線、行政線有關部門，後報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關核人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事後必須請有關人員追認。
三、董事會各「委」主任在其業務範圍內行使副總許可權。
世界500強管理制度84
七 企業檔案管理制度 一 總則 第一條為減少發文數量，提高辦文速度和發文質量，充分發揮檔案在各項工作中的指導作用，根據 關於文書處理的有關規定，結合我廠的實際情況，特制訂本制度。第二條檔案管理內容主要包括 上級函 電 來文，同級函 電 來文，本廠上報下發的各種檔案 資料。第三條按照黨政分工的原則，全...
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七 計量器具與技術資料的保管使用制度 計量器具的使用 維護 保養制度 一 各部 室的計量器具由專 兼 職計量人員負責管理。二 使用計量器具，必須先了解其效能和使用規定，按使用說明書的規定正確使用，嚴禁違章操作。三 任何個人不准在工作崗位上使用無檢定合格證或超過檢定週期以及經檢定不合格的計量器具。由於...
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十 工程與土地管理 一 房地產開發股份 工地人員管理規則 第一條凡本公司工地人員 包括主任 工程管理員 材料管理員及看寮人員在內 的管理，除另有規定外，悉依照本規則實行。第二條工地人員應恪遵公司規章及通告，竭誠盡職，並須團結一致，和衷共濟，使工程進行順利。第三條工地主任為工地的主管，指揮工地所屬人員...