財務預算管理工具
引言在國內的企業運作上，財務管理以及預算管理越來越受到重視，無論是在公司戰略上作為目標達成的必要過程，還是年度經營目標計畫上來落實一年的企業投入費用，或是小到一場活動的投效比都起著非常重要的作用。
而在諮詢公司為企業服務的時候預算管理也是彰顯我們專業的乙個非常好的工具，但是往往由於許多諮詢公司缺少財務專業人員，而市面上的財務管理書籍都無法完全適合諮詢公司的運作。所以在這個工具中，我們將開發出可以適合我們公司所服務板塊的財務預算管理工具，增添我們公司服務企業的專業工具。
活動預算的制定
在為企業或經銷商策劃一場活動，諮詢公司會面臨以下幾個層面的問題，從策劃創意到目標制定，再到活動預算管理，再到活動具體內容，最後到活動流程。而在這些層面上來說，活動預算與目標制定一直是乙個比較難解決的問題。往往發現，一場活動做下來，會出現幾種情況，活動之前企業過於樂觀，導致目標制定過高，完全無法完成。
或者活動預算過低，導致活動運作難度多大。而在活動後期，經過客戶測算，會呈現為活動費用超支，導致利潤不足。其二活動費用不夠，導致沒有產生足夠的活動力度和效應，導致沒有達到簽單目標。
而在這裡很容易被客戶埋怨。所以活動預算和目標制定之間的關係顯得尤其重要。
活動預算與活動目標的測算流程
一場活動的費用與成本包含以下幾大類:
1、產品成本
2、日常運營成本
3、活動專項成本
4、利潤
產品成本包括：產品拿貨價、運費
日常運營成本：人員薪酬、店鋪房租、水電費用、其他雜費
活動專項成本：活動額外折扣、**品、廣告費、物料費、場地費
淨利潤是指：營業額減以上成本得到的利潤
而一場活動開始之前，我們所能獲得的只有產品成本、日常運營成本、及日常淨利潤，對於活動所能獲得的淨利潤、活動期間的營業額、實際簽單額我們無法得知，在這種情況下我們要通過已知的資料概算出一場活動的預算。
首先獲得可以幫助測算目標和預算的客戶資料
1、 產品標價
2、 產品日常折扣
3、 日常周簽單平均額
4、 日常產品銷售折扣（如8折）
5、 進貨價
6、 日常運營成本（銷售額中運營成本佔比，包含人工，房租，水電）
7、 預計活動淨利潤率
8、 前期活動的資料（簽單額、費用、時長、活動流程）
確認以上資料後，根據日常周簽單平均額及之前活動實際簽單額引導客戶擬定初步活動活動銷量目標（多少單）
之後開始測算預算在整個活動期間營業額中所佔比例
第一步：計算活動預算佔比
門店產品平均折扣=日常成交價/原價
拿貨折扣=進貨價/原價
運營成本佔比=同期運營成本/同期營業額
[門店產品日常折扣-（拿貨折扣+運營成本佔比+活動淨利潤率）]=活動預算操作空間佔比
例：日常折扣80%-（拿貨折扣36%+運營成本佔比15%+活動淨利潤率10%）=活動預算操作空間佔比19%
第二步：測算活動預算額
平日產品成交均價=（a產品日常成交價*週期銷售數+b產品日常成交價*週期銷售數+c產品單價*週期銷售數…+n ）/n
附：n為參加活動產品型號總數/如果數量多n為品類
例：（a產品日常成交價100*a產品週期銷售數50+b產品日常成交價200*b產品週期銷售數30+c產品日常成交價500*c產品週期銷售數10+d產品日常成交價800*d產品週期銷售數3 ）/4=平日產品成交均價4600元
平日產品成交均價*活動銷量目標*活動預算操作空間比例=活動預算（如能獲得之前活動銷售資料，應測算出活動產品成交均價替換平日產品成交均價，獲得資料更為準確）
例：平日產品成交均價4600*活動銷量目標1000*活動預算操作空間比例0.19=活動預算874000元
得出活動預算額後，按照比例分配至：活動特批折扣、**品、廣告、物料、場地、提成、及其他費用中，原則上，活動特批折扣與**品兩項至少佔一半預算，兩項之間費用配比根據活動政策制定，如新品嚐鮮驚爆價衝量活動類折扣比例會高於**品，但要注意過度折扣會導致品牌力下降。或者買產品，送大禮類（禮品價值比較高）、買產品，可**類**品費用佔比要高於特批折扣佔比。
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