具體日常工作流程
一、 抄表（每月1號）：
a) 向南加工場抄水表、電表（可安排統計做），計算宿舍用水用電，按標準在住宿員工工資中扣回。
b) 大板橋2號抄表由陳德錦負責（提前給乙份上月的表底數給對方對照），1號2點左右要陳德錦交回抄表數，根據抄表數計算每一租戶水電費兼填寫租金及水電費收據，整理好後交由陳德錦負責收租。收到租金在5號前交租給大板橋2號業主，存入業主中國銀行戶口，餘下款項扣除水電雜費等費用後交回給老闆。
二、 考勤，交費（每月約2號）：
a) 考勤（每月2號各店交考勤表），未交要催交，計算工資。
b) 填寫費用審批單：各店（西鄉除外）稅款、工商費、水費、電費、環保費、**費、租金、牌照費等，給老闆娘審批，交給興總繳交。另外，每月初招商國際冷鏈會傳真倉租對帳單來，寫審批單給老闆審批後安排匯款給對方。
三、 發放工資，門市餅卡**，交租金（每月約5號）。
a) 發放工資，每月計算好工資後填寫審批單給老闆審批，將金額寫給興總提款，再與興總一起發放工資（西鄉則將工資單交羅曉紅發放即可）。
b) 門市餅卡：每月統計好與各店店長收回轉交老闆娘。
c) 存大板橋2號租金。
四、 電費查詢，報表核對（每月約8號）：
a) 單月查詢向南加工場電費（三個電表），並填寫審批單給老闆娘審批，再由她安排款項轉交興總繳交。大板橋2號直接在收取的房租中提取交興總一起繳交。
b) 單月查詢大板橋2號電費（兩個電表），並從收取的房租中提取交興總一起繳交。
c) 雙月查詢白石洲電費（乙個表），填寫審批單給老闆娘審批再安排款項，給興總繳交。
d) 報表核對：每月會計做好各店報表後，核對無誤再後，列印出來，給老闆乙份，老闆娘乙份，各店主管乙份，財務部留底乙份。
五、 **費繳交（約15號）：
a) 列印手機**費扣費存摺，剔出當月扣款金額合計，填寫審批單（附影印乙份）給老闆娘審批後安排款項交興總存入該存摺。
b) 向南加工場的座機**直接由對公的發展行扣帳，只需保證有足夠款項扣款即可，若然不夠，向老闆娘提出（存入足夠現金）。
六、 水費查詢（單月約17號）：
a) 向南加工場水費查詢（27個水表），查詢後寫審批給老闆娘審批並安排款項交興總繳交。
b) 允記水費查詢（2個水表），查詢後寫審批給老闆娘審批並安排款項交興總繳交。
c) 大板橋2號水費查詢（2個水表），查詢後從收取房租中提取交興總繳交。
七、 工資審批表（約25號）：出工資審批表給相應主管填報加工資數，然後給老闆批核，依照批核後工資審批表計算工資，做工資表並填寫審批單給總經理批覆，審批後由興總提款，與興總一起發放工資。
八、 匯博******（約25號）：統計每月會將匯博當月應收麵包金額交來，按該金額書面出乙份通知書給品佳品財務陳小姐，開具增值**，將增值**交送貨員莫叔交匯博財務簽收，對方出支票後可叫送貨員代收或自己直接去收取，收回支票再交品佳品財務陳小姐入票，並掛品佳品應收款。
九、 發票購買（發票用完即自行安排）：
1) 購***款項從扣稅銀行帳戶中扣除，每次扣減之發票款須填寫審批單經老闆娘簽名後，將款項交由興總存入該對應之銀行帳戶（由於金額太少，可季度或半年列印一次銀行清單核對後再安排款項存入。地稅在購買時直接支付，所以不須此步驟）。
2) 購***之公司名稱：
a) 深圳市南山區大快樂食品加工場：國稅發票。
b) 南山區大快樂第二麵包店：國稅發票。
c) 深圳市南山區允記大排檔：地稅發票。
3) ****（國稅）：
若然加工場不夠發票開給客戶時，要到國稅局代開，事前必須上網申請（須填寫客戶全稱），列印代開清單，加蓋公章並影印代辦人身份證，計算出稅款，將該款項存入該扣稅銀行帳戶，再到稅局代開。
一十、 存摺（每星期），列印存摺給會計對帳，並監察各店收入有否存入銀行（西鄉店除外，對現金結存）。
一十一、 應收款跟進（隨時）：監管應收款是否收齊，及追收國內之應收款，及內部應收款之調整或對沖（須經老闆娘審批）。
一十二、 應付款跟進（隨時）：安排各店（西鄉除外）支付應付款（主要有外部，內部：興記等），支付前必須先預留水電費、租金、工資等必須要支出。
（特別注意：每月跟進興記應付大昌行貨款，每批貨 90 天數期，要在數期內安排貨款匯給對方）。
一十三、 盤點：每月最後一天安排各倉庫盤點，總倉由會計負責，南頭分店倉、西鄉分店倉由統計負責（每月倒數第二天盤點）。
一十四、 年結：各店（西鄉店、南頭店）每年12月31日年結，倉存+預留金-應付款=新一年初始資料。
一十五、 每月收回陳德錦社保費，按當月銀行實際扣款額收取。
一十六、 日記帳：
1) 向南辦公室日常費用現金支付，登記現金日記帳。
2) 對公銀行 - 發展銀行帳戶，支票管理，登記銀行日記帳。
一十七、 其他：
a) 廢品處理：各門市賣廢品收入要登記入專門登記簿，收入費用用於支付購買清潔用品，員工加菜等。無需登記處入帳，每三個月例行查詢即可。
b) 招工：新招員工，除規定範圍內的，如果無規定的，要由總經理決定。
財務主管工作職責
職責 1 協助財務總監編制公司各項財務報表，財務計畫，編制財務預算 負責處理財務會計工作，督導執行財務計畫的實施，及時了解計畫執行中的問題並解決實際困難。2 建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。3 建立公司財政 稅務 銀貸 工商 統計對外良好關係 做好公司稅務籌畫，爭取稅務優惠，合理避稅 負責財...
財務主管工作職責
企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決於盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在 規劃 計畫獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。1.制定本企業會計制度 財務主管根據國家財經法規 會計...
財務主管工作職責
1 財務人員應積極學習專業技術，遵紀守法，清正廉潔，規範地執行各項規章制度。2 對分管的賬目 核算類別 單據負責 差錯自負。3 對進出商品進行控制，監督往來業務，保管好單據，發現問題及時匯報。4 對各種票據 券 及時，準確地核對，差錯自負。5 嚴以律已，當日事當日畢。6 做好 接聽工作並做好記錄，及...