財務主管工作職責

職責　　1．協助財務總監編制公司各項財務報表，財務計畫，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導執行財務計畫的實施，及時了解計畫執行中的問題並解決實際困難。

2．建立財務內部審計流程，執行內部審計職責。

3．建立公司財政、稅務、銀貸、工商、統計對外良好關係；做好公司稅務籌畫，爭取稅務優惠，合理避稅；負責財務會計年審工作。

4．負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協議、銀行印鑑等重要財務資料與物件的安全保管。

5．負責公司所有資產、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。

6．負責公司保險業務，按政策做好續保、承付保險費及索賠工作。

7．負責編制統計資料包表，為每月財務報表提供必要資料。

8．按時編制每月經營**、每月財務報告及每月財務經營狀況完成情況報表；按時編制每月現金流量表，並按時向上級部門呈報財務報表。

9．負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促並及時調整預提費用與實際費用之間的差額。

10．督導各項財務制度、財經紀律和財金規則執**況，並根據酒店實際情況，制定有關財務管理制度和實施細則。

11．負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經營情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等並報財務總監、總經理。

12．審核採購招標合同協議，監督合同執**況；督導成本控制工作，根據公司經營情況完善成本費用控制程式。

13．審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，並核對應付賬款報表是否與總賬一致；根據公司資金狀況安排款項支付。

14．監控公司管理人員在店內就餐的簽單；監控公司高層管理人員折扣許可權執**況。

15．負責審核總帳主管所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作；負責審核總帳出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。

16．負責公司外籍員工和本地員工工資報表的製作和審核。

17．監督應收款**情況；審核應收款帳齡分析表；監督管理層、銷售部門擔保情況；審核前台抵減收入的各項憑證，並及時將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時進賬。

企業的持續存在是以不斷賺取業務利潤為基礎的，企業能否持續經營下去，取決於盈利能力大小及由此所決定的財務狀況好壞和市場競爭能力大小。現代企業會計功能不僅僅體現在計算企業利潤多少，更體現在規劃計畫獲取更多盈利的目標和方案，以及實現方案的控制手段。1.制定本企業會計制度財務主管根據國家財經法規會計...

1 財務人員應積極學習專業技術，遵紀守法，清正廉潔，規範地執行各項規章制度。2 對分管的賬目核算類別單據負責差錯自負。3 對進出商品進行控制，監督往來業務，保管好單據，發現問題及時匯報。4 對各種票據券及時，準確地核對，差錯自負。5 嚴以律已，當日事當日畢。6 做好接聽工作並做好記錄，及...