崗位說明書
工作崗位細則
1, 負責完成部門的日常工作：
1.1遵守「悅勝員工手冊」的規定及公司制定的其他規定。
1.2 每天做好「5s」。
1.3 完成每天「工作任務記錄」。
1.4 完成上級領導臨時布置的任務。
1.5 積極參加公司組織個各種活動。
2，具體的崗位工作：
2.1 公司日常會計工作, 負責審核並編制記賬憑證、登記賬簿、報送各種財務報表。
2.1.1 根據各部門給的原始憑證編制記賬憑證；
2.1.2 記賬憑證登記入賬，編制各明細賬目、科目彙總表；
2.1.3 月末年底協助財務副總根據總賬及明細賬目製作財務報表；
2.1.4 報送財務報表給董事長、稅務機關。
2.2 應收、應付及各種往來賬目的核對，做到帳帳相符。
2.2.1 整理應收、應付賬款及各種往來賬目；
2.2.2 定期與相關公司或部門核對應收、應付賬款及各種往來賬目；
2.2.3 保證應收、應付賬款及往來賬目與相關公司賬目的一致性。
2.3負責與銷售部溝通核對，確保銷售提成的準確性，保證帳證，帳實相符。
2.3.1 審核銷售內勤提供的銷售提成表；
2.3.2 對有疑問的提成與銷售內勤核對；
2.3.3 找出錯誤的部分並予以改正；
2.3.4 改正後的銷售提成登記入賬。
2.4審核和錄入內部各類會計憑單，協助財務副總進行預算控制。
2.4.1 審核各部門的成本費用；
2.4.2 錄入各部門各項通過審核的各類會計憑單；
2.4.3 分析各項憑單並編制分析表，以便財務副總進行預算控制。
2.5負責公司納稅申報工作和年度審計工作，協調處理與工商稅務機關的事項。
2.5.1 月底整理本月財務報表到稅務機關報稅；
2.5.2 與工商稅務機關保持良好的溝通；
2.5.3 向公司審計提供所需資訊，協調審計工作。
2.6申請票據，購***，開具並保管發票，根據原始憑證進行帳務處理。
2.6.1 每月15號到月底去稅務機關購***；
2.6.2 妥善保管發票；
2.6.3 按規範開具發票，審核票據申請；
2.6.4 定期根據原始憑證整理賬務，保持賬務的準確和合理性。
2.7 完成領導安排的其他事項。
工作流程圖
1.發貨單審核
1.1 銷售內勤製作發貨單交由財務部審核；
1.2 銷售會計審核發貨單；
1.2.1 將審核通過的發貨單交由銷售內勤簽字確認；
1.2.2 將審核未通過的交還銷售內勤重新填寫；
1.3 銷售內勤將通過審核的發貨單交由倉庫發貨；
1.4 倉庫發貨後將發貨清單交給財務部；
1.5 銷售會計根據發貨清單登記入賬。
2.退貨單審核
2.1 銷售內勤根據客戶要求列出退貨清單；
2.2 銷售內勤將退貨單交由銷售副總審核；
2.3 銷售副總審核退貨單；
2.3.1 銷售內勤將通過審核的退貨單交由銷售會計審核；
2.3.2 銷售內勤重新填寫未通過審核的退貨單;
2.4 銷售會計審核退貨單；
2.4.1 將未開票的貨物核算金額，交由出納退款並通知客戶退稅，再登記入賬；
2.4.2 將已開票的交給銷售內勤，由業務員與客戶協商換貨；
2.5 客戶審核打回的退貨單，並與業務員確認換貨單；
2.6 銷售內勤根據業務員給的換貨單交由財務部審核；
2.7 銷售會計審核換貨單；
2.7.1 將通過審核的換貨單交由銷售內勤通知倉庫發貨；
2.7.2 將未通過審核的換貨單交由銷售內勤重新編制；
2.8 倉庫發貨
3.審核運費報銷
3.1 內勤人員填寫運費報銷單；
3.2 儲運經理審核報銷單；
3.2.1 內勤將通過審核的運費報銷單交由銷售會計審核；
3.2.2 內勤重新填寫未通過審核的運費報銷單；
3.4 銷售會計審核運費報銷單；
3.4.1 內勤將通過審核的報銷單交由董事長審批；
3.4.2 內勤重新填寫未通過審核的報銷單；
3.5 董事長審批；
3.5.1 出納衝賬或報銷通過審批的報銷單；
3.5.1.1 銷售會計登記入賬；
3.5.2 出納拒絕支付未通過審批的報銷單；
3.5.2.1 銷售會計登記入賬；
4.審核銷售提成
4.1 銷售內勤製作提成清單，交由財務部審核；
4.2 銷售會計審核提成清單；
4.2.1 將通過審核的提成清單交由成本會計核算
4.2.2 將未通過審核的部分與銷售內勤討論，確定最終的提成清單；
4.3 根據提成清單登記入賬。
5.編制記賬憑證
5.1 銷售會計根據發票製作記賬憑證；
5.2 財務副總審核記賬憑證；
5.2.1 重新製作未通過審核的憑證；
5.2.2 列印通過審核的記賬憑證。
6.稅務申報
6.1 月底銷售會計在稅務局網上報稅系統填寫相關資訊；
6.2 稅務局網上報稅系統根據填寫的資訊自動生成應交稅額；
6.3 付款。
7.審核開票申請
7.1 銷售內勤填寫發貨申請單，交由銷售會計審核；
7.2 銷售會計審核發貨申請單；
7.2.1 根據合格的申請單開票；
7.2.2 將不合格的申請單退回銷售內勤重新填寫；
7.3 銷售會計根據已開票據登記入賬。
8.開具農產品發票
8.1 各需開票部門填寫開票申請單，交由銷售會計審核；
8.2 銷售會計審核開票申請單；
8.2.1 合格的申請單給予開票；
8.2.2 不合格的申請單退回重新填寫；
8.3 銷售會計根據已開票據登記入賬。
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