1、按照礦上銷售情況作銷售合同（財務部提供大致銷售合同的金額）。
2、簽訂好的銷售合同（複核過的）10號、20號分2次提供財務部，由財務部負責開具發票。
【方法、分析及建議】：
目前對a集團erp物資管理系統涉及到6大業務流程：集採分收集結、給公司區域庫採購、礦上自購、公司vmi採購業務、公司與礦之間的調撥（從區域庫調撥給礦上銷售或者相反的）、礦與礦之間調撥。
上述表中的明細是財務部對礦開銷售發票的依據。目前系統提供的「與礦銷售結算清單」是乙個包含本月入庫對礦銷售的和以前月入庫對礦銷售的。從現在提供的結算清單中，直接從單據號上能清晰看出是本月入庫還是以前月入庫的。
假設這樣分開做銷售結算明細表，那麼需要**部在做對礦銷售時，通過入庫時間來篩選做4份清單明細（本月集採入庫本月結算的，以前月集採入庫本月結算的，本月調撥入庫本月結算的，以前月調撥入庫本月結算的）。這樣會增加工作量，且在銷售結算時因誤選時間而遺漏本應結算的。
經綜合考慮，建議**部出2份結算清單明細（乙份是集採入庫銷售結算明細，另乙份是內部調撥結算明細）。
3、票據開出後次日提供成本明細表（分礦），由財務部核實銷售與成本的一一對應。
【方法、分析及建議】：
目前對a集團erp物資管理系統涉及到有6大業務流程：集採分收集結、給公司區域庫採購、礦上自購、公司vmi採購業務、公司與礦之間的調撥（從區域庫調撥給礦上銷售或者相反的）、礦與礦之間調撥。
圍繞「由財務部核實銷售與成本的一一對應」這個要求，以後在總出庫明細表就按照結算清單（內部交易結算清單和集採結算清單）**關係來找出庫明細。這樣結算清單對應的出庫就是對乙個礦的出庫。目前系統提供這個操作方法。
另外，因為公司物資管理業務較為複雜，出庫在某些情況下不是單一的只有對礦銷售的出庫。有時根據業務需要，需要再做乙份出庫明細（不是對礦銷售產生的出庫）。
乙個礦對應乙個明細表。
另外，上述出庫明細編制出來以後，需要將出庫單據列印出來，並進行簽字核對。
4、月末提供調整出庫單時要分礦、分明細、分原因。
【方法、分析及建議】：
此調整明細，需要手工編制。目前系統不能提供，因為調整明細包括：有系統自動做調整和人為手工調整的。系統自動調整的一般均是為調平出入庫。
5、提供**商暫估入庫時要同時提供乙份分礦暫估明細。
【方法、分析及建議】：
目前對a集團erp物資管理系統涉及到6大業務流程：集採分收集結、給公司區域庫採購、礦上自購、公司vmi採購業務、公司與礦之間的調撥（從區域庫調撥給礦上銷售或者相反的）、礦與礦之間調撥。
對於本表只能出集採分收集結的明細。另外，給公司區域庫採購、公司vmi採購業務此業務沒有這個對應礦的明細。因「採購入區域庫」和「vmi入區域庫」的物資還不能明確是銷售給哪個具體的礦，需要領用時才明確。
但是，對於「採購入區域庫」和「vmi入區域庫」業務也有暫估入庫。
對於本表只能出集採分收集結的明細，具體操作方法是，在集採結算介面，選擇入庫時間大約等於當月第一天，且，入庫時間小於等於本月最後一天，同時要選擇具體的礦（不能不選擇礦，否則真的開票時就無法分清對哪個礦結算）。通過這些條件篩選，此時做出的集採結算清單不進行審核，切記。等下乙個月財務事實上開票了並送到礦上後，再做審核和轉財務。
另外，在集採業務上要實現一致，方便礦上和公司對賬，要求公司和礦上不能進行跨月暫估，不能跨月記賬。
在此，再說明一下，有入庫暫估的，從業務上來分，有集採的暫估、給公司區域庫採購的暫估、vmi採購的暫估、礦上銷售給公司的暫估。
【另外，關於其他】
**商本月入庫（有發票）、**商本月入庫（暫估），這兩個直接從系統裡輸入。
**商本月入庫（暫估）：這時本月入庫暫估的分兩大類，乙個是採購入庫單形式的暫估（包括集採業務的、對區域庫採購業務的、vmi採購業務的），另乙個調撥入庫單形式的暫估（是從礦上購回業務的）。
**商本月入庫（有發票）：這是發票入庫單，另外依此可提供乙份紅衝入庫單。
需要注意的是，**部和財務部要對明細表、彙總表、原始入庫單及發票之間需要進行簽字核對，切實進行業務的嚴謹執行和操作。
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