財務部年度工作總結

在2023年裡，財務部以強烈的責任心和敬業精神，完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各部門的業務工作，及時準確地為公司領導、有關部門提供財務資料。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。

下面匯報一下財務部2023年度的工作：

一、財務部的日常會計核算工作具體如下：

1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。

2、在憑證審核環節中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據，不把問題帶到下個環節。

3、每月除了計算發放工資外，我們還要為新入職員工辦理社保，及時足額繳納各項社保費用。

4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理工作。

5、完成相關部門下達的工作：社保年檢、種子企業年報、會計師事務所的財務審計、國稅及地稅部門的年度報表等。

6、核算盤點各個倉庫的進銷存工作，尤其是麥種經營中，因為今年經營量大，分設了不同品種不同地點的四個倉庫進行管理存放麥種，加大了財務部的開票及核算統計工作量，2023年全年共開出銷售票據近千份。

7、對各類財務資料進行分類、裝訂、歸檔，做到查帳方便快捷；對財務專用軟體進行清理、防毒和備份，對電子帳存放地點進行整理。

二、特定事項的工作

1. 每年的第乙個月，總是財務最忙碌的時間，不光要完成極其複雜和重要的年度決算，還要準備年度股東大會的匯報材料，根據會議決議，核算發放利潤分紅及經營獎金，公司股東及經營人員達一二百人，做到了每個人的資料準確無誤。

2. 協助其他部門工作，三月份實驗點種育苗、五月份小麥觀摩會、六月份基地麥種收割入庫、七月份鄭州夏季種子交易會等，財務部在人手極為緊張的情況下，積極參與協助各部門做好各項工作。

3. 為了配合麥種擴大經營量的需要，公司籌措了近八十筆總數達七百多萬元的短期流動資金，結營結束後，財務部將每筆借款的本金及利息逐一核算清楚並發放完畢。

三、不足和有待改善的地方

2023年，財務部也有應做好而未做好的工作，主要有以下幾方面：

1. 報銷制度應及時傳達和溝通，主要表現在差旅費報銷上，因為每一年都有新人加入，入司之後缺少對各項管理制度的學習，導致每一年需要集中出差的時段，就有各種票據及填報費用問題出現，在新的一年裡，財務部準備在繁忙季到來之前，針對各部門報銷費用可能遇到的問題及早溝通，盡量使各項費用合理合法。

2. 加強對倉儲工作的溝通管理，2023年個別倉庫因為人員緊張、任務繁重，導致銷售終結時帳目不清，拖延了財務年度結算工作。在今後的工作中，將對各倉庫不定時進行盤點對帳，發現問題，及時排查原因。

3. 制定各項費用預算，公司在日常成本費用支出方面比較隨意，在新的一年裡，財務部將著重思考和解決這一問題，待新公司架構形成後，制定出財務預算，全盤控制各項成本費用。

作為公司的後勤保障部門，我們在加強管理、規範經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省，與各位共同進步，與公司共同成長。

財務部2023年1月12日