2023年是我公司加入南方大家庭的第二年，也是我派到公司主管財務工作的第二個年頭.一年來在各級領導的領導下，在公司各部門的支援下，通過財務部全體人員的共同努力完成了上級財務部和各級領導交辦的各項任務，現就本人在一年來的主要工作和明年的工作思路向各位領導和同仁作簡要匯報:
一、2023年工作簡要回顧
1、加強財務隊伍建設，實現新老交接
由於南方水泥與原徽石管理模式發生根本性的變化，原有財務人員無法適應管理等多種因素影響先後離職。針對老財務人員的不斷流失新進人員業務又不熟悉的現狀，通過及時組織學習南方水泥的相關財務核算知識和管理制度，到其他兄弟企業財務學習等多種方式，培養符合南方水泥要求的合格財務人員，實現了新老財務人員的平穩過渡，為2023年財務一體化的系統上線奠定了基礎。
2、完成nc總帳的公升級平穩上線
由於我公司是2023年南方新收購的企業,收購前後財務管理模式發生天翻地覆的變化,財務人員又發生流失造成財務隊伍不穩定,經與區域財務領導溝通決定2023年度不上nc總帳,在2023年度直接上nc總帳公升級版。在接到上級財務部門的指示後，我及時組織財務人員提早學習nc相關知識並組織關鍵人員到常山南方蹲點現場學習，最後在年初平穩上線nc總帳公升級版，實現nc總帳核算常態化，完成了財務一體化的關鍵節點。
3、完成nc庫存物資的平穩上線
由於我公司崗位人員少及公司對nc庫存物資上線重視不足等原因的影響，在2023年正式啟動了nc庫存物資系統後發現很多現實問題沒有解決，造成nc庫存物資系統與nc總帳不能對接造成財務核算無法正常進行。在南方財務一體化程序中由於我公司乙個節點出現問題將直接影響整個南方的資料彙總，在分析我公司nc庫存物資系統上線中的現狀後我提出分兩步走的方案解決：第一步首先要求財務人員加班加點用最原始的手工結帳方式進行材料核算以不影響區域財務報表的上報，同時通過查詢具體問題把問題落實到系統的每個關鍵節點人員手中，通過nc庫存物資**平台逐個解決。
第二步在基本解決各個問題後進行物資與財務的對接。最後在經過全體節點人員的前後2個月的努力下在4月底實現了nc庫存物資系統的平穩上線。
4、完成nc資金系統的上線
資金系統上線中我吸取了nc庫存物資系統上線的經驗教訓，在思想上加以高度重視提早落實安排。啟動上線之前就及時組織財務人員共同**作出合理的安排，上線啟動後親自與相關操作人員參加大區的培訓，對培訓的要點進行消化，根據我公司的財務崗位設定情況進行合理的分工，最終在大區規定的時間進度內平穩的完成了上線。
5、協調完成資源綜合利用換證退稅工作
2023年12月公司32.5水泥資源綜合利用退稅證書到期後,我主動與縣經信委等有關部門聯絡,在得知審批政策的主管部門確定為休***後,就在申報的第一時間與***辦事人員取得聯絡啟動了公司的資源利用申報工作。期間到縣國稅局開具委託摻渣檢測的證明，聯絡確定檢測機構，主持接待***、市國稅局等相關部門組成的現場檢查組進行取樣、檢查，指導公司行政部準備相關申報書面資料，最終在6月份取得了資源綜合利用複審證書。
在9月份將公司上半年的資源綜合利用退稅額107萬元全部退到位，預計公司本年可享受退稅310萬元。
6、加強與稅務部門的溝通，防範稅務風險。
4月8日休寧縣國稅局稽查局對我公司2009、2023年度涉稅情況進行稽查。由於在整個稽查過程中公司領導和財務部門高度重視，主動做好與稅務人員和老股東代表進行溝通，對各方在稅務政策上的理解偏差進行多次的**溝通。最終較好的完成了稅務稽查，使收購交接前的涉稅問題得到了妥善的處理。
5月初公司被安徽省國稅局抽中稅務評估單位，派出三人小組對我公司進行為期一周的評估檢查。在檢查中提出要公司提供南方收購的相關資料等，因涉及收購的很多機密問題，總部明確提出與檢查人員做好溝通解釋不要提供。在接到指示後，我一邊從央企收購很規範不會有稅務問題及提供收購資料審批程式複雜、時間很長等方面入手與檢查人員進行溝通盡量拖延，同時通過縣國稅局領導做檢查組的工作，最終說服檢查人員放棄了要求。
同時對涉及老股東的稅務問題及時組織老股東代表與檢查人員進行座談，最終對相關涉稅問題作出了妥善的處理圓滿的完成了檢查任務。
7、加強融資管理，為公司經營提供資金保證
在區域財務審計部的大力支援下，加強融資渠道的開發，減低融資成本、為公司正常的運營提供資金保障。在進入利率上調通道資金短缺的背景下，積極與徽商銀行黃山分行不斷溝通反覆做工作在1月份取得了700萬元的一年期固定利息貸款。在年度授信1200萬元貸款到期之際，在銀根不斷收縮的惡劣融資環境下，加強與徽行相關人員溝通取得了銀行的大力支援，徽行已基本同意給予我公司2023年1800萬元授信貸款額度，具體手續正在辦理中，目標在歸還到期的500萬元貸款後爭取在12月底取得不少於800萬的貸款。
二、2023年工作簡要計畫
1、 根據上級財務部門的統一部署繼續做好財務整合一體化的各項工作。
2、加強財務人員培訓，提公升財務隊伍整體素質，適應管理整合的需要。
3、與各業務部門通力合作，提公升財務管理水平，為提公升公司的整體管理水平當好參謀。
4、繼續加強融資渠道的開發，爭取新增貸款600萬元，在本地銀行貸款規模達到1800萬元，為公司的發展提供資金保障。
毛恭飛2023年12月4日
財務部年度工作總結
在2015年裡，財務部以強烈的責任心和敬業精神，完成了財務部各項日常工作，較好地配合了各部門的業務工作，及時準確地為公司領導 有關部門提供財務資料。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。下面匯報一下財務部2015年度的工作 一 財務部的日常會計核算工作具體如下 1 在借款 費用報銷 報銷審核 收付...
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財務部年度工作總結
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