財務總監工作職責
一、在董事長直接分管下，負責公司財務預算、核算和信貸管理工作。
二、負責建立健全公司內部核算的組織、資料管理體系，以及財務管理的各項規章制度。
三、負責制定和管理稅收政策方案及程式。組織落實省、市、縣工業園區的有關優惠政策。
四、負責組織指導公司財務核算與財務培訓工作。
五、參與公司款項支付和費用核銷的審核與審批工作。
六、負責銀行、擔保公司和反擔保單位有關貸款資料的製作與報送工作。
七、負責公司財務人員的調配、任用、考核、監督與管理工作。
八、協助完成公司各級統計報表的填報工作。
九、完成公司交辦的其他工作。
財務部工作職責
1、參與制定公司財務制度及相應的實施細則。
2、參與公司工程專案可行性研究和評審中的財務分析工作。
3、負責董事長及總經理所需的財務資料資料的整理編報。
4、 負責編制公司收入、成本費用、利潤計畫及核算算工作。
5、負責財務對外部有關單位、部門（如稅務、財政、銀行、會計事務所等）的聯絡和溝通工作。
6、負責公司資金管理、籌集與排程。編制公司月、季、年度資金收支平衡計畫。
7、負責憑證的編制、記賬、結賬、核對和彙總等賬務處理工作；按期完成會計報表的編制；編寫財務情況說明書，報告經營狀況並提出建議。
8、負責公司應收、應付款及其他往來帳的及時核對與清理工作。
9、負責公司各項稅收的核算、申報和繳納工作。
10、負責銀行帳戶的管理，辦理銀行收付業務，做好支票等有關結算憑證的購買、領用及保管工作。
11、負責現金的管理，做好原始會計憑證的審核工作。
12、負責登記銀行存款與現金日記賬及月末銀行對賬單餘額與日記賬餘額的核對工作，並編制餘額調節表。
13、負責會計電算化的安全運用和電算化許可權的合理設計；提公升電算化的使用和管理水平。
14、負責公司會計檔案的保管、建檔、移交、調閱審批工作。
15、負責完成上級領導交辦的、相關部門須協調辦理的其他工作。
總賬會計崗位職責
一、設定和登記總帳及各明細賬簿，並編制各類會計報表。
1、合理設定會計科目，各類帳戶設定應做到齊全、明晰。編制科目彙總表，並與有關明細賬核對，保證帳帳相符。
2、編制會計報表。各種會計報表做到數字真實，計算準確，內容完整，於每月10日前按時編制和報送有關領導和相關部門。
二、會同相關部門定期進行財產清查，及時清理往來帳款。
1、根據本公司財務管理制度，負責設計下發清查明細表，定期組織對固定資產、低值易耗品、庫存商品和物資、應收帳款、銀行存款和現金進行清查、盤點。
2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳造成的損失，應查明原因，分清責任，提交專項報告。按規定的審批流程，經批准後方可進行會計處理。
三、負責編制和保管會計憑證、報表與其他會計檔案資料。
1、負責編制會計記賬憑證，並分月編號和裝訂，做到規範化。每月終了，要整理會計憑證和資料，做好集中保管。
2、年終財務決算後，應將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應按有關規定及時移交歸檔。
四、控制費用預算與實際發生的比較分析。
1、控制費用發生並嚴格區分費用使用部門或人員，使核算工作做到準確、細緻。比照費用預算情況，控制費用超標準發生。
五、會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理核算實施辦法。對於固定資產、商品、材料、低值易耗品等轉移、領退和保管都要會同有關部門制定手續制度，明確責任。
六、及時、準確完成月度、季度和年度的納稅申報工作。
七、完成上級領導交辦的其他工作。
成本、材料會計崗位職責
一、負責公司的成本核算與計畫
1、整理各項費用並進行合理歸集和分配。
2、製作記賬憑證並進行明細核算。
3、月末對成本費用進行合理結轉。
4、制定成本計畫，編制各類成本報表。
二、進行公司的成本分析
1、根據成本構成和歷史發生情況以及計畫指標進行比較。
2、統計各項費用的指標考核結果
3、編寫成本分析報告。
三、負責公司的固定資產賬務管理
1、新購入固定資產的入賬。
2、固定資產報廢、清理的賬務處理工作。
3、做好固定資產的分類、準確計提折舊並編制固定資產明細表。
四、負責公司的材料財務核算
1、及時收集並整理原材料出、入庫單，審核材料付款清單和各種應付賬款餘額記錄。
2、審核各業務部門轉交的發票及單據。
3、準確及時核算材料的收發存數量與金額。
4、登記材料明細賬；編制材料收發存明細表。
五、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
一、辦理現金收付和銀行結算業務。
嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算管理制度的規定，根據公司審批簽字流程完畢的收、付款憑證，進行複核，辦理款項收付。收付款辦理完結後，出納員應在收付款憑證上簽章，並加蓋銀行或現金「收訖」與「付訖」章。
二、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
三、嚴格控制簽發空白支票。
如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收示單位名稱、款項用途、簽發日期，並由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時收回登出。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。
對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
四、整理和保管相關的業務憑證與資料。
對不需附加在記賬憑證後的原始記錄或資料，應單獨整理，妥善保管。按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底歸檔、存檔。
五、登記現金和銀行存款日記賬。
（1）根據記賬憑證，逐筆按順序登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。現金的賬面餘額要同時及庫存現金核對相符。銀行的賬面餘額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制「銀行存款餘額調節表」，使帳面餘額與對帳單上餘額調節相符，對於未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款餘額，不准簽發空頭支票。
不准將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（2）出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及審核和會計檔案保管工作。
六、保管庫存現金和各種有價**。
對於現金和各種有價**，要確保其安全和完整無缺。如發現有短缺，要及時查明原因。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
七、妥善保管銀行印鑑和空白支票和票據。
出納員管轄的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。簽發支票所使用財務專用章、法人印鑑章由財務部門負責人保管。對於空白支票和空白收據的使用必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用和登出手續。
八、配合本部門完成信貸和稅務手續辦理、資料傳遞和繳納等工作。
九、配合相關部門和人員辦理薪酬、福利和其他物品的發放工作。
十、負責完成上級領導交辦的其他工作。
財務崗位責任制
財務總監工作職責 一 在董事長直接分管下，負責公司財務預算 核算和信貸管理工作。二 負責建立健全公司內部核算的組織 資料管理體系，以及財務管理的各項規章制度。三 負責制定和管理稅收政策方案及程式。組織落實省 市 縣工業園區的有關優惠政策。四 負責組織指導公司財務核算與財務培訓工作。五 參與公司款項支...
財務崗位責任制
一 部門崗位責任制 1 嚴格執行國家法律 法規 會計法 企業會計準則 以及控股 集團 內控制度和財經紀律。2 嚴格認真負責完成和上報財務指標預算 資金預算的編制及完成情況分析。3 嚴格資金籌措 控制 使用和管理，結合生產經營實際，客觀 公正合理安排客戶 商的資金收付。4 嚴格車間 科室成本費用核算 ...
財務崗位責任制
為使財務工作管理有序 工作有度，根據 會計法 和 企業會計準則 並結合本公司具體情況，特制定以下工作崗位責任制 財務經理 1 在總經理的直接領導下，全面負責企業財務工作的決策 指揮 控制和監督，依法對企業會計資料的真實性和完整性負責 2 負責公司內部的資金營運管理工作，根據公司各部門的資金計畫合理的...