供電企業年終工作報告

公司2023年工作研討材料(二十三)

財務部第一部分主要問題及困難

一是erp軟體的操作沒有完全熟練，目前處於學習過程中。erp軟體屬於一種整合的、功能豐富的企業級套裝應用軟體，與原有財務核算應用系統有較大差距，打破了財務人員原有工作模式，操作軟體需要一段熟悉的過程。由於軟體目前還屬於試點階段，軟體中還存在一些與企業正常業務有衝突或不完善的地方，需要進行修改或開發。

軟體的高整合、高效率性還未能得到全面展現。

二是到基層單位調研少，不能及時解決基層單位的工作困難。由於2023年財務集約化的實施、三節約、兩反一規範工作的開展，erp、管控系統的上線，財務部三軌執行，目前的工作量財務必須加班加點才能夠完成，沒有時間到基層單位進行調研，對於基層單位工作動態、工作流程等資訊通過**方式解決，對問題了解不透徹，資訊滯後。

第二部分 2023年工作安排

一、工作思路

2023年財務工作要緊緊圍繞公司發展戰略目標，全面貫徹落實公司的總體部署，全面推進公司財務集約化管理工作，努力構建公司集中、統

一、精益、高效的財務集約化管理體系，有效提公升公司系統財務管理水平。加快實現財務管理方式和會計核算方式的兩個轉變，實現財務工作省內站排頭行業爭上游的目標。

二、重點工作安排

（一）推行財務集約化管理，提高財務管控能力。

在吉林省電力****財務集約化管理總體部署下，按照整體規劃、分步實施、注重實效的原則，完善細化各項管理要求，在會計政策、會計科目、資訊標準、成本標準、業務流程、組織體系等六個方面實現全面統一，有效解決公司所屬單位之間的管理差異。建立扁平化的財務管理層級，發揮集約化管理的優勢，形成公司內部一體化的財務運作模式，實現會計集中核算、資金集中管理、資本集中運作、預算集約調控、風險**監控等五個方面實現全面集中。按照省公司工作排版穩步推進與其他業務環節的集約化管理，實現財務實時協同管控，為公司降本增效奠定財務集約化管理基礎。

（二）構建一體化資訊平台，提公升財務資訊化水平。

按照erp系統突顯的統

一、規範、程式、標準、整合的工作特點，轉變財務管理方式，協同前端業務領域和關聯交易，注重培養駕馭管理手段，優化相關工作流程，協調解決耦合問題，實現上線單軌高效執行。深化財務管控系統的應用，重點解決跨單位、跨業務整合問題，縱向穿透各級會計主體，橫向延伸前端經濟業務，實現資訊資源共享。

完善和提公升erp與財務管控系統的有機融合，深化財務資訊系統業務綜合應用，依託兩極資料中心，構建一體化財務資訊應用平台，提高管理耦合度和執行力，把財務管理觸角向前端業務延伸，努力通過資訊化手段發掘為企業創造價值的機會，促進財務精益化管理水平的提公升，為財務集約化管理提供技術保障。

（三）推進資產要素聯動，強化資本集中運作。

加強資產要素聯動管理。開展資產清查登記和價值拆分工作，就資產的價值、實物、狀態、權屬等基本要素，依託erp建設，建立資產管理資料庫，跟進相容erp和pms資訊化管理手段，實施資產動態流程管理，實現資產要素帳卡物聯動，確保資產基礎管理資訊規範完整、真實全面、清晰適用，通過資產要素聯動管理，實現資產橫向管理環節的協同管控機制。

跟進資產全壽命管理。逐步推進公司規劃、設計、採購、建設、運營全過程的成本控制，建立資產管理各環節、各責任主體間的協同機制，建立資產價值精益化管控基本體系，實現專案全過程成本管理與資產全壽命週期管理有效銜接，做到資產管理介面清晰、專案財務管理有序、概算費用相對可控、整合考核機制健全。

強化資產衍生價值管控。加大不良資產、低效、無效資產的處置力度，重點在處置閒置資產、內部存貨、壞賬債權、撤舊物資有所突破，以變現、置換方式盤活資產，回籠權益資金。

（四）完善財務制度體系，建立財務自律機制。

結合財務集約化管理配套辦法，進行公司財務制度梳理和財務管理流程梳理，研究現有規章制度的完整性、適用性、先進性，對規章制度制定、修訂、完善、廢止等工作程式提出要求。制定包括財務業務流程、管理流程在內的財務內部控制實施細則，完善財務制度體系建設，消除內部控制盲點。利用資訊平台，加強公司和各單位規章制度的分級分類動態管理，實現管理資訊共享。

建立財務自律機制，提高制度執行的自覺性和正確性，突顯執行力度，跟進監督審核評價機制，從制度上約束財務操作行為，保證財務工作規範有序，在執行中保證管控到位。

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