天恆公司本年工作總結
在這一年的時間中我通過努力的工作也有了一點收穫，臨近年終，我感覺有必要對自己的工作做一下總結，目的在於吸取教訓，提高自己，以至於把工作做的更好，下面我對一年的工作進行簡要的總結。
一、各部門的費用和各類別的費用
如圖可知各項費用支出目的的狀況。招待費用為21080佔總費用的42%，辦公費用為19400佔總費用的39%，出差費用為8900佔總費用的18%，宣傳費用為480只佔總費用的1%。說明該公司各方面支出都很大，宣傳力度不夠，需要加強。
2、各部門的費用分析
如圖可見財務部的費用要高於其他部門的費用，為35000.銷售部的費用低於財務部的費用高於其他部門的費用為6980，研發部的費用低於財務部和銷售部高於秘書處和企劃部為4650，秘書處費用高於企劃部低於其他部門的費用為2250，企劃部費用是當中最低的。
二、固定資產
如圖可知製造部16601.24，總經理辦公室54000.48，後勤部4722.
22，銷售部1500，財務部444.44。總的折舊費用達到77268.
39 元。。折舊費用直接影響當期的利潤，所以該公司應該盡可能的避免一些不必要的損失。
三、損益分
1、主營業務的成本和主營業務的收入的關係
如圖可見主營業務收入大於主營業務成本，該公司是盈利的。如果主營業務收入小於主營業務成本則該公司是虧損的。所以主營業務收入和主營業務成本是乙個配比的關係。
2、各類費用分析（營業費用,管理費用，財務費用）
3、淨利潤與主營業務收入，主營業務成本，主營業務稅金及附加，其他業務收入，其他業務支出，營業費用，管理費用，財務費用，投資收益，補貼收入，營業外收入，營業外支出，所得稅關係。
由上圖可知
二、營業利潤率分析
影響營業利潤率的因素
主營業務收入
主營業務成本
主營業務稅金及附加
營業費用
管理費用
其他因素
主營業務收入對營業利潤的影響。
銷售數量變動對營業利潤的影響額
＝（實際銷售數量－基期或預計銷售數量）×基期或預計單位貢獻毛益
銷售**變動對營業利潤的影響額
＝（實際售價－基期或預計售價）×實際銷售數量
主營業務成本對營業利潤的影響
主營業務成本變動對營業利潤的影響額
＝實際銷售數量×（基期或預計單位成本－實際單位成本）
或＝主營業務收入×（基期或預計主營業務成本率－實際主營業務成本率）
主營業務稅金及附加對營業利潤的影響
主營業務稅金及附加是乙個企業所不可控的外部客觀影響因素。
當其他因素不變時，稅率降低會增加營業利潤，從而相應增強企業的獲利能力；反之，則會降低企業的獲利能力。
營業費用對營業利潤的影響
營業費用變動對營業利潤的影響額
＝主營業務收入×（基期或預計營業費用率－實際營業費用率）
管理費用對營業利潤的影響
管理費用變動對營業利潤的影響額
＝基期或預計管理費用額－實際管理費用額
四、資產負債
1、企業"流動資產"一年內的變化
由表可知該公司年初數為2301532.78 期末數為2386762.78.
整體呈現遞增趨勢說明公司的資產流動性大，有利於保證企業生產經營活動順利進行。有利於提高企業流動資金的利用效果。有利於保持企業資產結構的流動性，提高償債能力，維護公司信譽
2.分析企業"流動負債"一年內的變化.
如上表可知該公司的流動負債呈現遞減趨勢。對於企業風險最大的融資方式，但也是資金成本最低的籌資方式，因此，短期負債比例的高低，必然會影響企業價值。研究資金結構就是要通過分析各種資金之間的比率關係，揭示財務風險與資金成本是否達到均衡。
在現代市場經濟中，隨著資金市場和各種融資工具的發展，短期債務資金由於其可轉換性、靈活性和多樣性，更便於企業資金結構的調整。因此，判斷企業是否擁有最佳資金結構，已不能完全依靠長期負債資金和權益資金的比例關係，必須考慮短期負債的影響。
3.分析企業"資產"一年內的變化
由上表可知資產合計呈現逐漸上公升趨勢，年初數為2822828.15、年末數為2908058.15，說明公司擁有或控制的能以貨幣計量的經濟資源。
包括各種財產、債權和其他權利。資產按其流動性劃分為流動資產、長期投資、固定資產、無形及遞延資產和其他資產
4.分析企業"所有者權益"一年內的變化
由上表可知企業的所有者權益呈現穩定趨勢。（1）所有者權益是企業投資人對企業淨資產的所有權。它受總資產和總負債變動的影響而發生增減變動。
（2）所有者權益包含所有者以其出資額的比例分享企業利潤。與此同時，所有者也必須以其出資額承擔企業的經營風險。（3）所有者權益還意味著所有者有法定的管理企業和委託他人管理企業的權利。
五、現金流量1、現金流入趨勢
由現金流入趨勢圖可看出：
經營活動的現金流入趨勢第一季度到第三季度基本持平，第三季度到第四季度有微小的上公升趨勢。
投資活動的現金流入趨勢從第一季度到第四季度有明顯的上公升趨勢。
籌資活動的現金流入趨勢從第一季度到第四季度基本持平，沒有上公升的趨勢。
現金流入構成是反映企業的各項業務活動現金流入，如經營活動的現金流入、，明確企業的現金究竟來自何方，要增加現金流入主要應在哪些方面採取措施等等。
2、現金流出趨勢由現金流出趨勢圖可知: 現金支出結構分析是指企業的各項現金支出佔企業當期全部現金支出的百分比。它具體地反映企業的現金用於哪些方面。
經營活動的現金流出趨勢在第一季度到第二季度呈下降趨勢但從第二季度到第四季度為上公升趨勢。
投資活動的現金流出趨勢從第一季度到第四季度有明顯的上公升趨勢。
籌資活動的現金流出趨勢從第一季度到第四季度有明顯的下降趨勢。
3、收支情況由上述現金收支分析表，現金流入從第一季度到第四季度呈上公升趨勢。現金流出比較穩定。、公司應該保持在第一季度和第四季度。
六.員工工資表
由上表可知本公司不同職位不同部門的員工所拿工資的大致狀況。公司是按照員工的職能和技術含量來發工資的。低工資高獎金的發放方式，這樣有利於調動員工的積極性。
由上表可知本公司不同職位不同部門的員工所扣款項的大致狀況。公司是按照員工的職能和實際情況來確定所扣款項的數目的。
存在的缺點：該公司對企劃部的宣傳力度不夠，可以適當的投入一些費用，加大公司的宣傳力度。在出差費的方面下盡可能的節省不必要的開支，
關於目標任何公司都有公司發展的目標，每乙個在公司工作的員工也有自己的個人發展目標，在這個問題上，我認為有兩點值得大家思考：一是要將個人目標與公司目標統一起來。每個人都會有壓力、有需求，但怎樣使之與公司的長期和短期發展目標有機統一，使得在實現公司發展目標的同時，實現自己的個人目標。
這就需要將自己的個人職業生涯規劃融入到公司的發展當中，公司會不斷的發展，要上新產品、要購併藥廠、要上市……，只有上下統一起來，步調一致，才能往前走。這就需要大家加強相互溝通，達到構建一支優秀的團隊和網路的目標。
二、總結教訓，推廣經驗
1、財務意識有待加強需要強調的是一定要嚴格按比例控制整個營運成本，同時，開發費用屬於個人借支，涉及到攤銷問題，需要繃住弦，樹立財務控制的態度。
首先要學會算帳，加強財務分析。各銷售部財務主管要主動承擔工作，幫助經理算帳、分析，對不同費用間的相互關係加強分析，做到有效的財務管理。既要算好市場的帳，要考慮怎樣去進行攤銷，又要算好投資的帳，把工作看成是自己的事，從自己的角度出發，什麼事情該做，什麼事情不該做。
2．員工的工資可以根據具體的市場情況進行調整，在基本工資和獎金提成上靈活變動，是增加還是減少激勵成分，不同銷售部可以有不同的處理方式，但任何人不得剋扣他們的工資。
所有的結果最終都落在財務指標上，要拋打緊用，先緊後鬆，加強費用分析與市場策略的結合。特別是財
務主管，要盡量以各種簡明扼要的形式如柱狀圖、餅狀圖、曲線圖等加強分析，幫助經理做好財務控制。
3.嚴格規範、有效管理前面說過，我們公司管理的大前提是預算制管理，而制度仍處在不斷的完善和修改之中，需要大家共同努力，有了制度就一定要執行，不要流於形式，否則還不如不要制度。管理制度對公司大系統需要、對銷售部小系統也同樣需要，對規範個人的行為、了解員工動向非常有用。
三．在目標確定之後，分解到人，到醫院，到每季度、每月、每天。在這裡，我要強調貫徹「事事落實，事事督導」這八個字，事事落實就是要既事事落實到人，也要事事落實到時間；事事督導就是要實行財務督導、層層督導和相互督導。通過加強過程的管理和監控，來確保目標的達成。
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