為了更好地使公司的財務工作跟上步伐，不致於職責不清，人浮於事，勞苦不均，忙閒不等，造成辦事不力，拖拖拉拉，給公司拉後腿，現將財務工作明確分工，這樣可以責任分明，使財務工作運轉正常，迅速流通，不斷進步。
一、 會計工作：
1、依法建賬，按本公司的經濟業務合理正確使用會計科目，根據審核無誤的原始單據填製記賬憑證，按記賬憑證及時、完整地記好每本帳。月底①與每個廠家對賬，發現錯帳、漏帳及時更正，彙總應付賬款餘額與匯款金額，為公司領導決策提供有力資料；②與出納對現金日記賬，銀行存款日記賬，點庫存現金填寫現金庫存表；③與貨品管理員對賬，做到賬賬相符，賬實相符。
2、認真審核原始單據，嚴把關，對不符合要求的單據一律退回。（①有無經手人簽字；②經濟業務內容是否齊全、真實；③填製日期、用途是否合理；④大小寫是否一致、對金額塗改的單據不予審核 ）
3、老員工離職、新員工接庫由各店經理及時通知財務，會計人員及時盤點，監交各自賬本、大小號單、庫存核對表、工服、工牌、員工離職手術等。
4﹑月中旬由出納或各店經理配合對員工貨品進行盤點，抽查賬本、大小號單、庫存核對表、銷售清單、電腦列印的單據，在員工賬本上簽字，並給員工打分，好的建議公司獎勵，對庫存不熟、貨品亂放、不擺樣，按公司規章制度辦理。
5﹑按各店考勤、業績表（與財務一致）與每月5日造好工資表。（6—9號由經理審核，審核無誤後經理簽字批准，10號由出納人員按時核發）
6﹑正確無誤核對出明珠超市賬務、新世紀賬務、員工的月銷售金額。
7﹑負責核算出活動期間提貨卡（購物卡）的發放及收回的數量和金額。
8﹑按每月十號之前做完上月的各項工作（記完賬、對清賬、裝訂好憑證），繼續本月工資。
二、 出納工作：
1﹑凡有收支的業務，由出納人員辦理。如：訪問現金、支付貨款、上交稅金、水電費、**費、發放工資、銷售代金卡等。
2﹑及時與前台收銀員對清前台收銀員賬務，並於次日存入銀行。
3﹑庫存現金限額為2000元，開支在1500元以上上報主管領導，經主管領導批准，方可提取現金。對職工未領工資、保證金、罰款、代金卡及時存入銀行。
4﹑應付賬款在1000元以上用轉賬支票或匯款支付，不得用現金支付，不能挪用、****；不能坐支現金或白條入庫；不能簽發空頭或遠期支票；不能超限額庫存現金；不能私設小金庫；不能該用轉賬支票而用現金支票；不能出借銀行賬戶。保管好財務印章、現金支票、轉賬支票、稅務發票等。
5﹑每張原始單據經審核人、主管財務經理簽字後方可報銷，只有一方簽字不能報銷，更不能先付款，後補簽字。
6﹑及時完整地記好現金日記賬、銀行存款日記賬，按公司的實際情況和業務需要迅速傳遞單據，與銀行對清往來款項，填寫銀行存款餘額調節表。
7﹑月中旬配合會計盤點、考核員工給員工打分，月底列印好銷售彙總表，並查貨品銷售數量及金額，為結轉成本作依據，盤點庫存現金與會計帳一致，並往庫存清單上簽字。
8﹑按時輸清到貨、返貨及調動的貨品，並和貨單、員工抄的單據核對一致，廠方貨單及時交給會計做賬。
9﹑負責更換各店的發票。（發票更換日期為6月20日，每三個月更換一次。）
三、 各店經理得職責：
1、每月的1號早晨上交店營業額報表、員工銷售統計表、罰款單、考勤表和月工作總結。（報表清晰、準確、整潔、乾淨不得塗改）
2﹑每月的29日之前和明珠超市負責人員對清賬務，並於每月的29日走清賬務。
3﹑前台銷售小票於第二天的10：00之前交到財務部，銷售小票、收據和員工銷售統計上的資料必須一致。（銷售小票裡面要的是第一聯，影印下的那一聯留給員工）
4﹑到貨、退貨和調動的貨品抄的大小號單必須和實際數量和貨號核對一致，寫清日期、店名以及合計數量由各部門經理簽字後最遲按第二天的10：00之前交上來。
5﹑給員工列印的電腦單據員工簽字後，經理乙份和員工各乙份，每月按照日期的前後整理在一起。（每天的單據放在門口考勤表下面的夾子裡，每天早晨交銷售清單時經理自己領取）
6﹑從六月開始，各店銷售的售後材料給員工不算營業額，小票和收據上的售後材料營業額與店營業額分開寫。
7﹑各部門經理統計好員工所管的品牌，如有調整及時通知財務部。
8﹑按時把稅務發票交給會計核算，如有問題及時交清罰款。（發票更換日期為6月20日，每三個月更換一次。9﹑配合財務部做好每月盤點工作。
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