財務管理自查報告

關於開展2023年財務會計管理情況自查報告

為切實履行財政監督職責，穩步推進財政監督檢查工作，我單位對本單位會計資訊質量、部門預算、「小金庫」專項治理工作、財政制度、和財經紀律執**況進行自查，現將自查情況匯報如下：

（一）會計基礎工作情況檢查

1、會計人員從業資格情況：會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格證。

2、單位銀行賬戶開設情況：開設零餘額賬戶，集中支付賬戶。

3、會計科目和會計賬簿設定比較合理、完備，會計賬簿、財務報表資訊真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實。

4、會計往來科目、會計結餘科目真實，單位未存在將收支計入往來賬核算問題。

5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格核查方能報銷。

6、原始發票、收據使用情況：沒有使用發票和收據的情況。

7、未存在工資科目之外核算單位職工工資福利性支出情況。

8、財務會計檔案及時整理歸檔放入檔案櫃進行保管。

9、單位建有財務管理規章制度、內控制度。

10、單位資產管理情況：我單位對固定資產已進行登記造冊並定期進行清查。

（二）治理「小金庫」情況

單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無「小金庫」。

從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以後工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。

關於開展2011年財務會計管理情況自查報告為切實履行財務監督職責，穩步推進財務監督檢查工作，我專案部對本單位會計資訊質量小金庫專項治理工作財政制度和財經紀律執況進行自查，現將自查情況匯報如下一會計基礎工作情況自查 1 會計人員從業資格情況我專案部會計人員經過專業上崗培訓，有從業資格...

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