投機市場的三要術

愚公金融俱樂部交易提示

明道——「道為術之靈，術為道之體；以道統術，以術得道」；何謂投機市場的道？生存第一，盈利第二。贏利是市場給我們的獎勵，合理的虧損是我們自己要控制的，至於能否控制？

那就是我們能否做好投機的核心所在。道為第一直接體現就是否重倉，是否高頻交易？輕倉，少下單是我們的生存之道。

活著才有機會！

取勢——「勢」是大的發展趨勢。順勢而上則事半功倍，逆勢而動則事倍功半。定勢的方法因週期風格而定，大週期定大勢，日內定小勢。

可以看**，可以看高低點變化，可以看分形。總之，殊圖同歸。定自己週期的勢。

這個直接體現就是提高我們的勝率，下單的準確性，是我們的贏利關鍵。

優術——「術」是能力，技巧。「優術」即不斷提公升看盤水平，經驗。這個是我們的盈利基礎，它和取勢密切結合都是提高我們的盈利能力。

輕倉只是防守，只會防守，不過死的慢點，要生存要贏利就一定要把基礎打好，基礎就是取勢和優術。

如何取勢和優術？日內戰法

交易成功主要靠心態規則，但技術不可忽略，普通人打桌球，心態再好，你也打不過鄧亞萍，因為技術懸殊。

方法一運用一或三分鐘鐘愚公移山圖，開盤價之上看多；開盤價之下看空；之上逢低做多，之下逢高做空，做錯即止損，小品種6-10跳，中品種15-20跳，大品種20-30跳，日內頻率《=3次。何謂逢低，何謂逢高，移山圖上有阻力線和支撐線提示。

方法二，同上不止損，運用反向預防，小品種做多單則反向8-10個點預埋空單保護；反之，亦然。點位好，趨勢延續則不會鎖單，點位不好，趨勢反向則被鎖住。一旦鎖住，就運用左右互博之術解鎖。

什麼是左右互博？即左側交易和右側交易的切換。如何解，看愚公移山圖，出現多訊號解空單，出現空訊號解多單。小週期看一分鐘，中週期看5分鐘，大週期看15分鐘。

策略一以股指為列，多空以6個點為止損線，盈利以12個點為限，****則會小幅盈利。單邊**就會出場早，但日內單邊**少，所以統計下來會穩定小贏。日內**振幅多在乙個百分點左右；要提高盈虧比來獲得贏利，很困難。

必須保持50%的勝率。

策略二多空以6個點為止損線，止贏以客觀**為準，則****會打平手，單邊**會大盈利。這個樣盈虧比會高，但勝率可能不會高的。但也必須保持50%的勝率。

可見日內戰法對勝率的要求是很高的。

關於風控：

1 事先風控，乙個**手配乙個風控員。事先風控的好處：人性的修煉是個無底洞，偉人***到晚年也會犯錯誤，**大作手利弗莫爾前半生創贏利輝煌紀錄，後半生又虧損至破產。

單純要求普通**手有長期穩定的心裡素質，抗壓能力，這個是反人性的，是要求超人完人。戚繼光如果要找武林高手去抗倭寇，那他窮其一生恐怕也找不到幾個。而他走了一條正確的道路，一群毫不懂戰的義烏農民礦工幾千人在戚繼光率領下，以嚴明的軍紀,職業化的訓練水平, 取得百戰百勝的戰績和高達十餘萬級的斬首記錄。

這在冷兵器時代是令人恐怖的戰績。做交易何嘗不是如此，穩定盈利的高手不好找，也不願輕易出來。如果把不穩定的**，通過以嚴明的軍紀,職業化的訓練水平,打造成穩定盈利的團隊，這個才是正途！

2 事後風控：軟體風控和通常的人工風控結合。

關於盈虧比：盈虧比大於1就可以盈利，但考慮成本因素，通常要達到2：1才能盈利。

理想的話當然是越高越好，但不實際。如何保證合理的盈虧比？就是止損要合理，止盈要客觀。

盡量吃到大波段，趨勢不止，單子不出。日內****多，要提高盈虧比很難，通常中小品種多在乙個百分點波動。拿不到好的點位是不容易獲利的。

往往止損堅決，止盈就猶豫，結果贏利單變成平推出來。只剩下止損單。這個樣統計下來結果就是勝率很低。

關於勝率：這個其實是很重要的，如果勝率不高，想通過提高盈虧比的辦法獲得盈利，那是很困難的。勝率是已經平倉的贏利單子，而不是下單當時的盈虧。

通常好的程式化模型勝率都不高，是通過盈虧比最終獲利的，但那是電腦長線交易，人工的話，恐怕沒有多少人能熬的住，屢敗屢戰，還能心態平和的執行交易規則。提高勝率的方法就是前面說的取勢和優術。

關於頻率：日內頻率當然是越少越好，但誰能保證一下單就准呢？考慮容錯因素3次左右應該可以。

關於規則紀律：其實很簡單，真傳就幾句話，3大紀律：1 順勢操作，不過量交易 2 下單帶止損；3 輕倉資金管理

但又很重要，因為能嚴格遵守的人太少，萬里挑一。這個就是我們**虧損的主要原因。就像駕駛技術不難，多數人都能學會，但能嚴格遵守交通規則的人也是少之又少，大的事故不都是違反交規造成的嗎？

酒駕，超載，超速，超限等等。做交易也是如此，技術易學，人性難修。平和的心態，良好的自我控制都是為了保證對規則紀律的執行，這是交易成功的最後一道坎，越過則成，不過則廢。

過的方法有二，一是乙個人修煉，自我控制，學佛學道學**，成神成仙成完人，這個不是沒有可能，但概率太低，世上有幾個巴菲特，索羅斯？況且他們也不是純個人獨立交易。

二加入愚公金融俱樂部，抱團取暖，互相監督，三個臭皮匠賽過諸葛亮。團隊的力量相信懷疑的人不多，就像美國的民主制度可以保證平穩發展200多年，雖然行政效率不高，但犯錯誤的機率也很小。他們有11艘核動力航母，全世界其他國家的海軍力量總和也不是他的對手，可見民主制度帶來的成就不容置疑。

而反觀集權制度不是大起就是大落。能穩定的很少。做交易何嘗不是如此，穩定就是暴利。

沒有監督制衡的權力就是集權，就會腐敗叢生。沒有監督的交易同樣是靠不住，難以持久的。