1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，對收付款原始收付憑證進行審核，審核無誤後才能辦理款項收付。
2、對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上簽章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。
3、庫存現金不得超過銀行核定限額，超過要及時存入銀行、不得以"白條"，有價**抵充庫存現金，
主要工作內容完成情況
更不得任意挪用搞坐支現金。
4、嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額。在隨時掌握銀行存款餘額，以防止出現銀行透支現象。
5、現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出餘額，核對現金的賬面餘額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。6、要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。
7、加強與銀行的溝通，完成定期存款的增值。8、銀行的開戶、銷戶及各項業務的辦理.
9、負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，及時編制銀行餘額調節表，清理未達賬項，保證財務資料的準確無誤。10、領導交代的其它工作事項。
1、對於原始收付款憑證進行規範性審核。2、負責公司日常費用的報銷。3、空白支票的保管。
4、日常賬務處理及時登記賬簿，做到銀行與現金存款的餘額準確無誤。
5、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。超過部分及時
2023年度本崗位職責履**況
存入銀行。
6、編制和保管會計記賬憑證。
7、銀行賬戶的日常結算，月末與銀行對賬，如有未達賬項，應及時查明，並編制銀行餘額調節表。8、銀行的開戶、銷戶及各項業務的辦理。9、加強與銀行的溝通，完成定期存款的增值。
10、完成領導交給的其它任務。2023年打算
按照財務制度，和有關現金和銀行制度做好本職工作，在業務上不斷的加強學習。
1．在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強**、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計畫工作。在日常工作中按照財務計畫，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。
在實際經營活動中發生與計畫數較大差異時，及時與領導溝通，分析查詢原因，根據差異及其產生原因採取行動或糾正偏差，或調整已有計畫，同時也為日後的計
劃安排積累經驗。
2．力求會計核算工作的規範化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規範》和《大華集團財務管理制度》的要求，做好日常會計核算工作。只有按照《工作規範》、《財務制度》做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之後，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3．做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年，我計畫多花一些時間，多研究研究財務軟體及銷售軟體中的功能模組，盡可能使現有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上乙個台階，起到真正的控制、管理作用。
4．不斷吸取新的知識，完善自身的知識結構，提高政策水平
對財務知識以外的與房地產業、建築業有關的知識掌握不夠，有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之後，進行處理。
5．加強內、外部的溝通，蒐集有關資訊
在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種資訊作乙個動態的掌握，對不同時期的各種資訊資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的資訊。對外加強與地方財稅部門之間的聯絡，及時掌握有關政策資訊，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營做好參謀。
除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：
首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經常組織一些內部的學習交流，把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。
其次，對於公司財務制度，是否能夠也給專案公司的領導及部門經理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。
最後，在今後的工作中，希望領導能一如既往地大力支援財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺餘力地作好財務工作。
2023年度個人小結
3 嚴格內部管理，協調各方關係。一是做好檔案整理歸檔工作。按照縣局檔案管理要求，及時將各種檔案整理 裝訂 歸檔，按檔案規範化管理要求，提高檔案管理的層次，保證檔案的完整性和可靠性。二是抓好業務學習和思想教育。按時參加局裡和審批中心的各種會議和學習教育活動，並利用業餘時間學習各種法律法規和業務流程，提...
2023年度個人小結
2004年即將過去，回顧一年來的工作 學習，在專案部黨 政領導幫助 指導下，認真開展安全管理各項工作，自覺執行有關規定制度，協助專案部領導，制定年度安全生產方針目標，針對施工安全狀況，相應制定危險源預案措施 落實危險源監護人，認真落實安全生產責任制。加強現場安全監控力度，確保專案部安全管理有序的進行...
2023年度教師師德個人小結
南明區第四實驗小學周小娟 作為乙個從事小學教育的教師，啟蒙教育是教育的基礎，如果沒有乙個紮實 良好的啟蒙教育，就會影響其後更高層的發展。培養良好的師德修養刻不容緩。現將本年度師德方面總結如下 一 愛教育。忠誠於教育事業。工作勤勤懇懇 兢兢業業，服從領導 認真圓滿完成領導分配的各項工作任務。工作中，嚴...