出納崗位職責說明書

職務名稱直接上級工作綜述

出納會計

所屬部門管轄崗位

財務部出納崗位

按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、有價**、財務印章及有關票據等工作。

崗位職責說明

1按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2設定現金日記賬，按照經濟業務發貨的順序，逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，賬款相符，不以白條抵庫，不得儲存賬外資金。發現賬款不符時，要查明原因，長款不得私自取走，短款要如實賠償。

3設定銀行存款日記賬，按照經濟業務發生的順序逐日逐筆登記入賬，做到日清月結，掌握存款情況，杜絕空頭支票發生，月終與銀行逐筆對賬，如有不符，應查明是否有未達賬項，並編制餘額調節表。

4負責公司員工的薪酬發放與統計工作。

5認真審核收付款原始憑證，據實辦理收付款業務，負責到銀行辦理電費、**費、稅款、匯票等結算業務。對上面三個代扣戶存款，應按月核對，發現長短款，應及時正確處理。6妥善保管現金，有關印章，空白支票和收據，保證貨幣資金的安全。

做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7加強對空白支票的管理，凡領取空白支票，必須經領導批准，並做好領用和登出登記手續，支票作廢，應加蓋作廢戳記。如發生支票、發票遺失，應立即向領導匯報，並負責按規定辦理掛失。如果未及時申報，產生的後果應由本人負責。

8負責公司合同檔案及各種證件的管理。

9負責協助會計對公司的固定資產進行逐項登記，逐項計提折舊，登記固定資產卡片，集中彙總。定期編制固定資產報表，並按月計算折舊。10.負責上級領導交辦的臨時工作。

考核方式由會計考核

任職資格

財務專業，大專以上文憑，從事出納工作2年以上，熟悉國家機關的法律、法規和現代財務

管理體系；人際交往和綜合協調能力強。

公升遷崗位

職業通道

基礎崗位

薪酬等級

會計出納

管理3級