財務部財務經理財務經理
課別直屬下級
出納課/
崗位名稱間接下屬
出納員/
檔案編號版本/版次職稱職務**人
□技術■初級□管理財務經理/指定人員
部門直屬上級可晉公升崗位任職資質：文化程度其它工作職責:
大專以上工作經驗2年以上從事行業出納從事職務專員
1、按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；2、辦理銀行存款和現金領取，並負責保管財務章。設定「銀行存款日記賬」出納員按照業務發生順序每日每
筆進行登記；3、出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司會計簽字
後報公司財務經理審閱；4、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對
賬單，在月末做出相應調整，做到銀行日記賬與對賬單相符；
5、登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、發現差錯及時
查清更正；
6、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登賬；
7、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金；
8、負責妥善保管現金、有價**、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整
理、歸檔工作；
9、負責掌管公司財務保險櫃；
10、負責支票、匯票、發票、收據管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種營業
款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。
工作許可權:
批准：審核：編制：
（總經理）（管理部）（部門主管）
出納崗位職責說明書
編號基本資訊 崗位名稱 出納所屬部門 財務部晉公升方向 往來賬會計 總賬會計 直屬上級 財務部經理 直管下級 崗位概述 辦理費用報銷及日常資金的收付,確保資金安全,嚴格審核原始憑證,及時編制會計憑證,定期清理和核對暫支及往來款項，辦理相關的其他有關事務。工作關係 內部協調關係 公司各部門 外部協調關...
出納崗位職責說明書
職務名稱直接上級工作綜述 出納會計 所屬部門管轄崗位 財務部出納崗位 按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付 銀行結算及有關帳務，保管庫存現金 有價 財務印章及有關票據等工作。崗位職責說明 1按照國家財會法規 公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。2設定現金日...
出納崗位職責說明書
崗位名稱直接上級崗位定員 一 職責與工作任務 職責表述 按照國家及公司有關規定，辦理現金收付和銀行結算業務佔全部工作時間的百分比 70 根據公司規定認真把好審核關，做好日常的銀行 現金收付結算工作。職工責作 一任根據遞交過來的報銷單據，審核及登記有關 務上報有關領導審批後，辦理有關支付手續。職責表述...