一、概述
現代財務管理的具體職能，一是衡量並確定企業的資金需要量；二是籌集企業所需要的資金；三是有效地使用企業的資金。資金猶如血液滲透於企業集團的每乙個組織層面，構成了縱橫交錯的執行網路。如何強化現金/資金控制並實現其運轉的高效率，謀求財務資源的聚合協同效應，成為集團財務管理的關鍵。
面對多層級的利益主體、複雜的財務管理物件與瞬息萬變、日趨激烈的市場競爭環境，如何協調處理各方面的權責利關係，最大限度地激發成員企業經營理財的積極性、創造性與責任感，並在此基礎上通過一體化的財務戰略和財務資源的整合重組，實現並不斷強化市場的競爭優勢，推動資金運動的持續高效率性，就成為集團總部財務管理工作的核心。
kingdeeeas資金集中管理方案具備以下主要業務功能的作用：
融資中心：不僅有利於聚合起企業集團各成員企業分散、閒置以及重複占用的資金，以最大限度地實現集團內資金的橫向融通與頭寸調劑，而且可以進一步發揮資金聚合的優勢，保障集團整體戰略發展結構以及投資戰略目標的貫徹與實現；不僅可以將市場經濟的原則引入企業集團的融資管理過程，更重要的是可以借助財務公司的社會融資功能，大大拓展了企業集團整體的融資渠道與融資能力。
信貸中心：通過靈活多樣的形式對集團內部開展存貸款業務，起到專業銀行所無法替代的作用。
結算中心：這也是企業集團內部金融機構必不可少的一項重要功能。通過內部票據結算，以少量投入解決多家資金清算，加速內部資金周轉。
投資中心：不僅能夠有效地避開不同行政區域成員企業間資金縱向分配、條塊分割、管理分散的弊病，充分發揮財務公司的理財功能以及資金運用的聚合優勢，並根據集團總部的統一決策與投資政策，使整個資金的運用形成乙個協調有序的管理系統。
二、目標客戶
為不同集團型企業在經營資金、借貸資金、往來資金、權益投資以及銀行現金方面的管理與控制提供全面的、個性化解決方案。
根據資本性企業集團、產業型企業集團和管理型企業集團不同的管理目標，解決對資金---這種財務資源整合需求，以適應多種型別企業集團；
根據企業集團成員企業集中一地或跨地域經營的不同狀況，解決對資金運轉的高效率需求，以適應多種分布狀況的企業集團；
根據企業集團權益結構所反映出的各成員企業與集團的緊密與鬆散程度，解決對資金集中管理範圍與程度不同的需求，以適應多種形式的企業集團；
根據多元化經營企業集團與專業化經營企業集團不同的發展要求，解決對資金不同型別與用途管理的需求，以適應多種經營結構的企業集團；
根據結算、融資、借貸、投資、信託等金融或類金融業務對資金管理的要求，解決對資金管理在有償、期間、信用方面的需求，以適應不同層次管理的企業集團。
三、產品設計思想
資金集中管理是企業集團聚合財務資源，提高資金運轉效率的最為有效的方式與目標。而預算、計畫、審批、集團支付、銀企直連等管理模式與手段，為集團企業在資金集中管理的個性化方面提供多種選擇。金融工具與手段的引入又使資金管理在更高層次和更廣闊領域的應用成為可能。
因此，資金集中管理是貫穿這一方案的核心。考慮到各種不同的應用場景和應用物件，對實現資金集中管理的手段、方式、流程提供多種應用方案。
四、解決問題
·滿足企業集團資金集中管理採用的不同組織形式，適應報賬中心、結算中心、財務公司等模式對資金管理的要求；
·對資金的預算管理：從資金預算的編制、審批、彙總、執行到控制，完整體現資金的預算管理；
·對資金計畫的審批：針對具體資金收付專案的計畫按職責許可權與流程進行審批；
·資金管理與會計核算的一體化處理：無論是管理機構，還是存貸機構，其資金收支的業務與日常會計核算同步處理；
·金融業務的處理：提供賬戶管理，貸款管理，信貸與委貸管理，定期與活期存款管理，各種利息計算；
·與網上銀行整合，實現銀企直連：銀行業務處理系統化，實現銀行賬戶統管和資金的集團集中支付；
·為企業集團資金集中管理面臨的複雜組織架構、跨地域、目標管理及可能的金融業務提供個性化應用策略。
五、典型應用流程
·報賬中心
報賬中心是在業務處理的工作流中，將資金結算與現金收支活動相對集中的一種應用模式。是企業實行資金集中管理的一種重要形式。
在報賬中心應用模式下，在統一的業務處理規則平台上，資金的結算與收支被同時處理，現金的流入流出得以集中控制。各種資金結算與支付請求以業務工作流形式在報賬中心被觸發，並按照一定的業務規則進行處理。無須專門的機構和資金處理業務流程，適用於企業機構間業務流程集中，沒有特殊的金融類業務的處理，銀企關係相對簡單的企業。
主要應用流程：
（1）費用申請
費用申請是內部往來的第一步，費用申請單分為出差任務單和其他費用申請單二類，費用申請單的內容包括：組織機構、費用申請單型別、費用申請單編號、單據日期、申請人、成本中心、費用要素、成本物件、費用所屬期間、事由、申請金額、幣別、預算餘額、是否借款、出差日期起、出差日期止、出差起止地點、交通工具等。
（2）費用報銷
費用報銷是內部往來的最後乙個步驟。費用報銷單可以由費用申請單關聯生成、由借款單關聯生成、使用者手工錄入。費用報銷單分為差旅費報銷單和費用報銷單。
費用報銷單的內容包括：組織機構、費用報銷單型別、報銷單號、報銷日期、費用申請單、借款單、幣別、報銷人、借款金額、預計報銷日期、資金占用費率、延期報銷天數、應收利息、應收/付金額、事由、成本中心、費用要素、成本物件、費用所屬期間、預算餘額、付款銀行、付款賬號、結算方式、結算號、借款人開戶行、借款人銀行賬號、備註、出差日期起、出差日期止、出差地點起、出差地點止、交通工具等。
（3）結算收款
報賬中心收款單的包括的要素有：結算方式、結算號、收款銀行、收款賬號、付款人開戶行、付款人賬號、出納收款。處理對內對外的收款結算。
（4）結算付款
報賬中心付款單的包括的內容有：結算方式、結算號、付款銀行、付款賬號、收款人開戶行、收款人賬號、出納付款。處理對內對外的付款結算。
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