【出納方案一】
一、日常作業:
1、與銀行相關部分聯絡,有條有理的完結領導告知的各項任務;
2、關於員工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3、及時**公司各項收入，開出收據，及時**現金存入銀行，無坐支現金現象，
4、9月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5、9月初準時做出資金表。
6、細心完結工程款的付出，房款收入以及發票列印
7、仔細做好憑據
8、準時去銀行拿稅單
9、 依據管帳供給的依據，及時發放員工工資和其它應發放的經費。
10、9月初填製公積金彙繳單，完結員工公積金的付出。
二.其他作業
1、嚴厲執行現金管理和結算原則，每日仔細核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬作業仔細做好未達賬項調理表，
2、堅持財政手續，嚴厲審核算(發票上有必要有經手人、驗收人、批閱人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為合作公司開展需用，協同本部分主管一起完結開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、依據記賬憑據，逐筆收付後在記賬憑據簽章，並加蓋「收訖」或「付訖」戳記，做到合法精確、手續齊備、單證完全。
5、按規則填製各種支票、授權付出憑據等銀行結算憑據，數字精確;
6、妥善保管有關印章、收據等，做好有關單據、賬冊、報表等管帳材料的收拾、歸檔;
7、定時和不定時向財政部司理陳述作業;
8、完結財政部司理暫時交辦的其他各項作業任務。
【出納月方案二】
一、加強標準現金管理，做好日常核算
1、依據新的原則與原則結合實際情況，進行事務核算，做好財政作業。
2、做好本職作業的一起，處理好同其他部分的和諧聯絡。
3、做好正常出納核算作業。依照財政原則，處理現金的收付和銀行結算事務，嚴厲把關，不能有半點忽略和粗心。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出國留學網出納**明細表，彙總表，月初報交管帳做賬，嚴厲支票領用手續，按規則簽發現金以票和轉帳支票。
4、做好應對突發事件的應急作業。
5、堅持原則，秉公辦事，做出榜樣。
6、完結領導暫時交辦的其他作業。
二、加強學習：結合企業職業開展及自己的崗位上作業需求，加強相關事務方面的學習，進步自己的事務素質和歸納才能。
三、做好資金預算作業，加強本錢操控：預算的意圖是設法增加收入，削減本錢，緊縮財政費用，管理費用，營業費用等各項開銷。
1、預算一定要全員參加，絕不能少數人參加閉門造車，想當然得出。既包含運營方針，也包括費用開支預算，招待預算等等。
2、要求分管領導把預算作業放在心上，輔導兼職預算員做好財政預算，準時編報剖析，有必要做到預算編報和剖析的及時性，財政預算要求每月25日有必要上報財政小組。
3、擬定費用額度操控方針：在額外範圍內，只要能完結出國留學網運營方針，錢怎樣花都行;無方案開支有必要專項批閱。
四、個人主張辦法：要求財政管理科學化，核算標準化，費用操控全理化，強化監督度，細化作業，實在表現財政管理的效果。使得財政運作趨於更合理化、健康化，更能契合校園開展的腳步。
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