武漢凱迪電力股份****公司債專案情況介紹
武漢凱迪電力股份****（下文簡稱「發行人」或「凱迪電力」）2023年公司債券公開發行即將開始，我公司作為主承銷商，現將專案的有關情況介紹如下：
1、主營業務
主營業務：生物質發電、環保發電、脫硫及電建承包、原煤銷售等。
發行人目前以生物質發電作為主要發展方向，生物質發電為國家大力扶持的產業，國家給予多種政策扶持，統一執行標桿上網電價每千瓦時0.75元。發行人目前已有4家生物質電廠投產並產生效益，2023年底將有24座生物質電廠建成。
另外，發行人的原煤銷售、電廠建設承包業務也將為發行人償還本期債券提供穩定的現金流量。
2、主要財務資料
（1）合併資產負債表
單位：億元
（2）合併利潤表單位：億元
（3）淨資產收益率和每股收益
本期債券的發行總額不超過11.80億元，發行人初步確定擬將5.00億元的募集資金用於償還銀行貸款，調整債務結構；剩餘資金用於補充發行**動資金，改善發行人資金狀況。
1、發行人主要業務受到國家政策的大力支援。
發行人以「綠色能源」為概念，利用煤矸石、鉻渣等工業垃圾，以及農村農、林業生產過程中廢棄的稻殼、秸杆等生物質為原料發電，資源化與減量化開發新能源。我國**近年來頒布了一系列相關政策法規積極推動包括生物質綠色能源在內的可再生能源利用，如《可再生能源法》、《生物產業發展「十一五」規劃》、《可再生能源專項資金管理暫行辦法》、《關於發展生物質能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見》、《可再生能源發電**和費用分攤管理試行辦法》、《中國應對氣候變化國家方案》、《促進生物產業加快發展的若干政策》等，從政策導向、財政支援以及稅費優惠等多角度鼓勵與支援可再生能源利用。根據國家***發改能源（2010）1803號檔案通知：
生物質發電廠應布置在糧食主產區秸稈豐富的地區，且每個縣或100公里半徑範圍內不得重複布置；生物質發電專案屬於國家鼓勵和扶持的產業，可獲得多種稅務抵免優惠；生物質發電專案廠址位於經濟開發區或產業工業園內的，當地**和工業園區不僅大力支援生物質電廠專案，而且在國家扶持政策的基礎上也給予優先上網，稅收、費用減免，**補貼等多種優惠政策。2023年7月18日，國家***下發《關於完善農林生物質發電**政策的通知》，通知明確規定，對農林生物質發電專案實行標桿上網電價政策，統一執行標桿上網電價每千瓦時0.75元。
目前國家正在制定有關新能源產業振興的中長期規劃，在《可再生能源中長期發展規劃》和《可再生能源發展「十一五」規劃》基礎上對未來新能源的發展目標作出一定調整，這將有利於加快推進新能源產業的發展，對發行人業務的發展和轉型也是乙個良好的契機。
2、發行人所處行業發展前景廣闊。
根據《可再生能源中長期發展規劃》，到2023年，生物質發電**機容量達到3,000萬千瓦，生物質固體成型燃料年利用量達到5,000萬噸，生物柴油年利用量達到200萬噸。從2023年到2023年，生物質發電新增裝機容量2,800萬千瓦，約需投資2,000億。根據《中國資源綜合利用技術政策大綱》，「十二五」期間，我國仍處於工業化和城市化加速發展階段，面臨的資源和環境形勢將更加嚴峻，開展資源綜合利用，推動迴圈經濟發展，是我國轉變經濟發展方式，走新型工業化道路，建設資源節約型、環境友好型社會的重要措施。
據國家***等相關部門的政策，「十二五」期間，我國主要將「提公升礦產資源綜合利用水平」、「提高廢棄物資源化水平」、「加強秸稈綜合利用」作為資源綜合利用的重點。隨著對資源和環境重視程度的日益加強和國家政策的大力支援，發行人發展前景廣闊。
3、發行人擁有良好的技術優勢。
發行人成立以來，一直秉承提公升發行人的核心競爭力，促進發行人可持續發展的理念，不斷研究開發具有自主智財權的核心技術。發行人擁有技術中心，自主研發的迴圈流化床鍋爐技術、生物質氣化與聯合迴圈發電結合的潔淨生物質發電技術—生物質氣化聯合迴圈（iccc）發電技術和內迴圈煙氣半乾法脫硫技術都屬於環保型發電技術，符合當前國際社會對環保的發展要求，具備一定的先進性和市場競爭力。同時，發行人在電廠造價控制設計過程中，結合國內外先進經驗，從設計方案入手，精心設計、優化系統，從總體方案到初步設計，從系統設計到分項細則，從專業分工到整體協調，把設計優化工作貫穿於整個電廠設計之中，大力推進設計的系統整合，有效地節約成本。
2023年3月，國家科技部正式批覆由武漢凱迪控股投資****承建「生物質熱化學技術國家重點實驗室」。由凱迪控股建設生物質熱化學技術國家重點實驗室，是國家對凱迪生物質熱化學技術領域在全球首創的一系列關鍵核心技術的認可與支援。國家重點實驗室的建設必將完善凱迪電力生物質熱化學技術領域的核心技術和產業化程序,對引領我國生物能源技術未來發展產生持續強勁的推動力量。
4、發行人經營業績良好，具備較好的融資能力和償債能力。
發行人作為上市公司,具有良好的融資平台和市場信譽。發行人與商業銀行一直保持著良好的業務合作關係，獲得多家銀行較高的授信額度，債務融資能力較強。截至2023年6月30日，發行人（合併報表口徑）獲得主要貸款銀行的授信額度為78.
50億元，其中未使用授信額度為55.50億元；發行人（母公司口徑）獲得主要貸款銀行的授信額度為66.80億元，其中未使用授信額度為53.
43億元。發行人在銀行間保持了良好的信用記錄，在償還銀行債務方面從未發生過任何形式的違約行為。此外，發行人為上市公司，具有廣泛的融資渠道和較強的融資能力，可通過資本市場進行股權融資和債務融資。
通暢的間接和直接融資渠道為本期債券的按期償付提供了有力保障。
發行人近幾年主營業務發展良好，經營業績持續增長。2023年-2023年,發行人的營業收入分別為185,513.58萬元、200,588.
15萬元、335,896.38萬元，2023年比2023年增長8.13%，2023年比2023年增長67.
46%。報告期內，發行**動比率和速動比率保持穩中有公升的趨勢。2023年1-6月、2023年、2023年及2023年，發行**動比率（母公司口徑）分別為1.
47、1.05、0.81及0.
96，速動比率（母公司口徑）分別為1.47、1.05、0.
80和0.94。發行**動比率和速動比率基本保持穩定。
同時，2023年6月末、2023年末、2023年末及2023年末，發行人資產負債率（母公司口徑）分別為65.45%、62.65%、65.
00%及55.06%，資產負債率基本保持穩定。2023年1-6月、2023年及2023年，發行人利息保障倍數（母公司口徑）分別為4.
55、8.20、2.01，利息保障倍數較高，另外2023年發行人利息支出小於利息收入。
另外，為進一步提高債務償還能力，發行人將通過強化經營管理，穩步提高經營效益，並加強產品（專案）管理，提高存貨周轉速度，盡量降低預付賬款的金額，提高資產的流動性；通過建立和完善財務規劃和資金監控機制等手段，優化資產及債務結構，統一配置和管理資金，有計畫地安排長、短期債務償還，迴避集中償還債務本息的風險，進一步提高發行人的抗風險能力和償債能力。總體而言，發行人具有穩定的償債能力。
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