投融資決策與風險管理
課程時長及費用：2天/6000
官網：課程背景
上海財經大學商學院edp中心立足於經濟環境的新走勢與資本市場發展的新動向，結合國內國際的知名案例，通過對融資過程中的資本結構、融資成本、融資順序以及公司運作過程中的股利政策、價值評估進行詳細的分析，讓學員掌握不同融資方式的特點;通過比較分析商業信用、銀行、民間信貸之間的差異，幫助學員理性地判斷並評估各種融資方式的代價。從而，為企業實現明智、適宜的投融資決策，提供重要的支援資訊和保障。
投融資是企業發展生產和經營的必要手段，是提公升企業核心價值和自主創新的必經之路，但投融資風險必然存在。因此，企業能否把資金投資於收益高、見效快、風險小的專案上去，對企業的生存和發展至關重要。與利潤相對微薄的實業相比，資本運作迅速而豐厚的回報似乎更容易讓人著迷，也正因如此，即使目前國內外資本市場動盪，我國對外投資合作的各項業務依然逆勢上揚。
課程通過大量案例，了解各種融資方式及運用的條件和代價，制定合適企業自身的融資計畫，建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼併的運作、資產與財務分析的清晰思路，掌握企業價值評估的各種手法，建立基礎的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現象，通過對專案的投資回報和風險的深入分析，優化專案結構，找到最佳投資方案。
課程收益
掌握企業價值評估的各種手法
建立基礎的融資影響、融資順序、融資成本理念，理解市場中的各種現象
通過大量案例，了解各種融資方式及運用的條件和代價，制定合適企業自身的融資計畫
了解融資程序中在資本市場上所面臨的一系列戰略選擇
建立對資本市場選擇、上市模式選擇，以及收購兼併的運作、資產與財務分析的清晰思路
掌握投資評估分析的工具和方法，確保評估指標的正確性和適用性
通過對專案的投資回報和風險的深入分析，優化專案結構，找到最佳投資方案課程收益
培訓物件
首席執行官(ceo)、首席財務官(cfo)
職能部門總監、企業集團中下屬公司的高層管理者
財務總監、財務經理、資金經理、審計經理、投資經理
財務部、投資部、資金部、審計部相關人員
會計師、稅務師事務所等
課程大綱
第1天投融資策略分析
一、 企業價值評估
- 企業價值評估的基本方法
- 企業價值評估的收益途徑
- 企業價值評估中的溢價與折價
- 如何應用期權定價模型
- 企業價值評估實務
二、 如何設計有效的融資策略
- 如何利用信貸資金
- 如何與國內銀行打交道
- 從中資銀行和外資銀行融資的區別
- 適時利用民間信貸市場
- 案例分析：大午集團融資戰略的重大失誤
- 如何利用債券市場
- 結盟信託公司
- 巧用商業信用
- 商業信用的主要方式
- 案例分析：順馳是如何實現百億銷售的
- pe和vc
- 引進金融投資者
- 引進戰略投資者
- 案例分析：風險投資
- 逆勢發行的可能性?在資本市場上解決企業發展所需的大額資金
- 上市方式的選擇
- 不同資本市場的選擇
- 案例分析：用友和金蝶;盈科借助資本市場吞掉香港電訊
三、 中小企業如何設計融資策略
- 中小企業為什麼會融資難
- 如何制定有效的融資策略
- 國家以及金融機構最新政策的分析
- 選擇適合中小企業的融資模式
- 拓展新的融資渠道
- 票據融資、信用擔保、金融租賃、資產典當、產權交易、專案融資介紹
- 案例分析：長運集團的「東資西調」;摩根史丹利入股蒙牛
四、 併購專案中的投資決策
- 零和遊戲?還是更糟?
- 兼併收購的三大戰略導向——「我們為什麼要併購?」
- 價值鏈和利潤池分析——「我們期望在**賺錢?」
- 定價博弈——「我們究竟該付多少錢?」
- 價值的**分析——「可行性報告可信嗎?我們真的能賺錢嗎?」
- 其他的專案評估指標
五、 投資分析的主要工具及方法
- 主流企業最常用的投資分析方法——貼現現金流分析法
- 貼現現金流分析模型的基本原理和結構
- 投資評估的四個關鍵指標及不同運用
- 為什麼是現金流而不是稅後利潤
- 流動資金對專案評估的影響
第2天企業金融投資風險管理
六、 「透過數字看本質」——如何通過分析資料做出正確的判斷
- 如何做出正確的假設及**
- 敏感性分析
- 投資專案的價值分析——為什麼我們的投資沒有產生預期的回報?
- 怎樣優化投資專案——小投入，大產出?
七、 企業金融投資風險管理
- 金融風險的本質與**
- 對於金融風險能做點什麼?
- 金融工程的角色
- 定義避險的目標
- 管理利率風險
- 使用遠期利率合約和**
- 使用掉期
- 比較利率風險管理技術
- 管理貨幣風險
- 遠期、**和期權
- 策略比較
- 管理**風險
- **指數**和期權
- 投資組合保險
- 測量風險
- 記錄市場
- 資產配置
- 風險值(var)
八、 資本的豪門盛宴——ipo
- 國內市場的模式與選擇
- 海外市場的模式與選擇
- 主要資本市場的比較和選擇
頒發證書
頒發《上海財經大學「投融資決策與風險管理 」結業證書》
風險投資道德風險的防範與控制
風險投資是乙個融資和投資相結合的過程，風險投資家從投資者那裡籌集資金，再分散投入到各風險企業中去，形成投資者和風險投資家，風險投資家和風險企業的雙重委託 風險。委託人的利益要靠 人的行動來實現，投資者一般不參與風險資本的投資運作管理決策，而風險投資家雖然參與了風險資本的管理，但也不可能像風險企業家那...
風險投資及融資商務計畫書 通用版本實用融資教程
1.0 專案概要 1.1 專案公司 1.2 專案簡介 1.3 客戶基礎 1.4 市場機遇 1.5 專案投資價值 1.6 專案資金及合作 1.7 專案成功關鍵 1.8 公司使命 1.9 經濟目標 2.0 公司介紹 2.1 專案公司與關聯公司 2.2 公司組織結構 2.3 歷史 財務經營狀況 2.4 歷...
風險投資中的創業企業價值評估模型及其運用
美國的風險投資基本形成了相對成熟和科學的理論體系的操作方法,年美國的大學的教授和教授就 家風險投資機構的跟蹤採訪中,提出了一套較為完整的評價風險企業價值的框架,分析了影響投資決策的主要因素。本文建立在這個框架基礎上,結合中國實際情況作了修改,並用權重和概率相結合的方法對修改後的模型的評價標準作了量化...