【實驗目的】
掌握用友erp-u8軟體中銀行對賬的操作方法。
【實驗內容】
銀行對賬
【實驗要求】
以「陳亮」的身份進行銀行對賬操作。
【實驗資料】
1. 銀行對賬
(1) 銀行對賬期初
光明公司銀行賬的啟用日期為2006/01/01，工行人民幣戶企業日記賬調整前餘額為193829.16元，銀行對賬單調整前餘額為233829.16元，未達賬項一筆，系銀行已收企業未收款40000元。
(2) 銀行對賬單
12 月份銀行對賬單
【操作指導】
1. 以「陳亮」的身份啟動和註冊總賬系統。
2．輸入銀行對賬期初資料
1. 執行「出納」|「銀行對賬」|「銀行對賬期初錄入」命令， 開啟「銀行科目選擇」對話方塊。
2. 選擇科目「100201工行存款」，單擊「確定」按鈕，進入「銀行對賬期初」視窗。
3. 確定啟用日期「2006.01.01」。
4. 輸入單位日記賬的調整前餘額「193 829.16」；輸入銀行對賬單的調整前餘額「233829.16」。
5. 單擊「對賬單期初未達項」按鈕，進入「銀行方期初」視窗。
6. 單擊「增加」按鈕，輸入日期「2002.12.31」，結算方式「202」，借方金額「40 000」。
7. 單擊「儲存」按鈕，單擊「退出」按鈕。
注意： 第一次使用銀行對賬功能前，系統要求錄入日記賬及對賬單未達賬項，在開始使用銀行對賬之後不再使用。
在錄入完單位日記賬、銀行對賬單期初未達賬項後，請不要隨意調整啟用日期，尤其是向前調，這樣可能會造成啟用日期後的期初數不能再參與對賬。
3．錄入銀行對賬單
1. 執行「出納」|「銀行對賬」|「銀行對賬單」命令，開啟「銀行科目選擇」對話方塊。
2. 選擇科目「100201工行存款」，單擊「確定」按鈕，進入「銀行對賬單」視窗。
3. 單擊「增加」按鈕, 輸入銀行對賬單資料, 單擊「儲存」按鈕。
4．銀行對賬
自動對賬
1. 執行「出納」|「銀行對賬」|「銀行對賬」命令，開啟「銀行科目選擇」對話方塊。
2. 選擇科目「100201工行存款」，單擊「確定」按鈕，進入「銀行對賬」視窗。
3. 單擊「對賬」按鈕，開啟「自動對賬」條件對話方塊。
4. 輸入截止日期「2006.01.31」，預設系統提供的其他對賬條件。
5. 單擊「確定」按鈕，顯示自動對賬結果。
注意： 對賬條件中的方向、金額相同是必選條件，對賬截止日期可輸入可不輸。
對於已達賬項，系統自動在銀行存款日記賬和銀行對賬單雙方的『兩清「欄打上圓圈標誌。
手工對賬
1. 在自動對賬視窗，對於一些應勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊「兩清」欄，直接進行手工調整。
2. 對賬完畢，單擊「檢查」按鈕，檢查結果平衡，單擊「確認」按鈕。
注意： 在自動對賬不能完全對上的情況下，可採用手工對賬。
5．輸出餘額調節表
1. 執行「出納」|「銀行對賬」|「餘額調節表」命令，進入「銀行存款餘額調節表」視窗。
2. 選中科目「100201工行存款」。
3. 單擊「檢視」或雙擊該行，即顯示該銀行賬戶的銀行存款餘額調節表。
4. 單擊「列印」按鈕，列印銀行存款餘額調節表。
管理資訊系統實驗報告實驗五
實驗序號及名稱 實驗五理解mis系統實施過程 一 實驗目的及要求 通過本實驗的學習，了解常用管理模組的操作，理解系統實施內容 方法和過程。二 實驗條件 計算機 管理資訊系統教學演示軟體 三 實驗內容與步驟 內容 練習選擇結構和排序程式 文獻查詢系統 旅館管理資訊系 航空預訂票系統統等演示系統的操作。...
銀行資訊管理系統軟體工程實驗
淮海工學院電腦科學系 實驗報告書 課程名 軟體工程 題目 結構化設計實驗 班級 軟體092 學號 110913232 姓名 鐘貝娜 結構化設計驗報告要求 1目的與要求 1 系統學習和理解結構化軟體工程設計階段的基本任務 概念 原理 技術和方法 2 掌握設計階段各種設計工具，如 層次圖 程式流程圖 n...
作業系統實驗五虛擬儲存器管理
作業系統課程報告 虛擬儲存器管理 學號姓名 班級教師 華僑大學電子工程系 設計目的 1 理解虛擬儲存器概念。2 掌握分頁式儲存管理位址轉換和缺頁中斷。設計內容與基本要求 1 模擬分頁式儲存管理中硬體的位址轉換和產生缺頁中斷。2 用先進先出頁面排程演算法處理缺頁中斷。設計報告內容 1 分頁式儲存管理和...