財務工作總結

2023年財務工作總結范文1

回顧過去的一年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支援下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金排程,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績.當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

一,財務核算和財務管理工作

組織財務活動,處理與各方面的財務關係是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳,登帳工作越來越重要.為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來.我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過乙個月的資料初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟體的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務.

這為財務人員節約了時間,還大大提高了資料的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了乙個新的台階.

財務部一直人手較少,但在我們高效,有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作.財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳,記帳工作.這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支援.

基本上滿足了各部門對我部的財務要求.公司資金流量一直很大,尤其是在8月至12月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真,仔細,嚴謹的工作作風,各項資金收付安全,準確,及時,沒有出現過任何差錯.全年累計實現資金收付達3757萬元.

企業的各項經濟活動最終都將以財務資料的方式展現出來.在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力.財務部全年審核原始單據824張,處理會計憑證179張,準確無誤地出具各類會計報表無數.

制度屬於企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度.長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規範各項經濟行為已日益成為企業管理的主題.在過去的一年中,財務部相繼出台了關於財產管理,合同簽定,費用控制等方面的規章制度.

為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責.

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關係外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關係.與外部建立並保持良好的聯絡.本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支.

同時與銀行建立了優良的銀企關係,與稅務機構建立了良好的稅企關係,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,並圓滿完成了對統計,工商等各部門有關資料的申報.

二,資金排程和信貸工作

資金對於企業來說,就如血液對於人體一樣重要.今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟.資金需求日益增加.

尤其在1-7月份專案未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力.我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌畫,合理安排排程資金.同時財務部還全面承擔了8月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠.

保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資0.11億元,償還到期貸款500萬元.

為了公司的長足發展,財務部與紅旗建立了信貸關係,以期達到積累企業信譽的目的.我部於3月—5月向銀行申請銀行固定資產貸款1800萬元.期間收集,整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作夥伴關係,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識.

三,全力協助招商工作

時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史.一年中,財務部有很多應做而未做,應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規範財務核算程式,統一財務管理**上,在及時準確地向公司領導匯報財務資料,實施財務分析等方面都相當欠缺.在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要麼沒有很明確嚴格具體科學的要求;要麼就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等.

這些應該是財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我,服務企業所要思考和改進的必修課.作為財務人員,我們在公司加強管理,規範經濟行為,提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任.我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長！

2023年是財務科踐行科學發展觀，以人為本，理順機制，更新財務理念，服務大眾的一年。這一年，財務科在處長的領導和全體成員的共同努力下，立足現狀，努力提高有限經費的使用效率，為專項工程和運營管理工作的開展提供了資金保障，圓滿完成了財務管理任務，實現了財政經費的收支平衡，現將一年來的工作，匯報如下。

一、財務收支基本情況（截止11月底）。

1、收入情況

2023年通行費收入計畫13100.00萬元，實際收入14070.47萬元，完成計畫的107.41％。路產索賠收入35萬元。

2、人員及公用經費收支情況：

本年度計畫1857.73萬元，撥款1696.54萬元，支出管理費1452.44萬元,支出與撥款數相比節餘244.1萬元。

2、日常養護收支情況：

本年度計畫190萬元，撥款190萬元，支出231.4萬元，超支41.4萬元。

二、主要財務工作。

1、完成xx年財務決算編報工作。1月初，財務科接受 xx年度局財務決算軟體培訓，全面梳理xx年財務工作，順利完成了xx年度財務決算報表編報工作，為2023年財務工作的全面開展打下了良好基礎。

2、財政供養人員情況填報工作。3月份，財務科開始填報財政供養人員情況資訊表。財政供養人員資訊表是廳財政支付中心拔付我處人員經費的依據，其資料的正確與否直接關係到我處人員的工資福利待遇。

2023年我處共填報財政供養人員244人，其中正式人員63人，收費人員181人，這為我處人員及公用經費的報批提供了直接的資料依據。

3、申請車輛報廢的工作。2月份，我科與辦公室配合對對我處車**載自第一***，請*****。）輛進行盤點，對建設期購置的奧迪轎車、六缸三星越野吉普車、解放雙排三輛車，申請車輛報廢，車輛相關材料、上級鑑定取證工作都已完成。

這次申請報廢改變了我們重採購，輕管理的固定資產傳統管理模式，對於我們如何更好地履行「管資產、管人、管事」的職責，特別是管好固定資產資這盤賬，防範國有固定資產的流失，確保國有資產安全完整，奠定了強有力的基礎。

4、審計工作。今年7月，我科對處機關食堂和收費站食堂收支情況進行內部財務審計，通過審計，對食堂財產物資的採購、計量、驗收等風險薄弱環節進行了有效監督和制約，防範了食堂財務風險，這對進一步健全內部控制制度，節約成本，提公升財務管理水平積累了豐富的實踐經驗。

5、完成**採購萬元。今年是我處固定資產實行**採購全面實施的第一年，為此，財務科加強學習，把握重點，創新財務監管工作新模式:一方面認真學習黨的xx大和省廳國有資產**採購等會議精神，結合國有資產財務監管工作的實際需要，有針對性地改進「重採購、輕管理」傳統管理模式，切實更新思想觀念。

另一方面進一步加強國有資產監管理論與政策法規等方面的業務知識學習，尤其加強對新《企業會計準則》等專業知識的學習研究與探索，全面做好**採購工作第一步。2023年財政預算安排**採購資金萬元，採購內容為車輛及辦公用品，其中，車輛購置費萬元，用於購置兩輛現代轎車，一輛帕薩特轎車，一輛凱美瑞轎車；辦公用品購置費萬元，用於購置電腦6臺，攝相機1臺，照相機1臺，傳真機2臺，印表機6臺，電視機1臺，影印機1臺。今年**採購任務與11年當期全部完成。

這為創新國有資產財務監督管理工作新模式打下堅實基礎。

6、完成2023年預算編報工作。今年，是管理處經費改由財政直接撥付的第二年，財務科在去年全面預算管理的基礎上，全面踐行科學發展觀，深化認識，提出了「全方位預算、全員參與、全過程控制」的全面預算管理思路。由各科室負責人為責任人，採用全員參與，專人填報，財務科彙總的方式，對養護專項經費和專項公用經費進行編制，人員及公用經費的編制在2023年預算編報的基礎上，以「實事求是、科學合理」為原則，進行了重新核定。

2023年財務收支預算中共上報通行費收入計畫14500萬元；上報人員及公用經費計畫1407.22萬元，日常養護計畫萬元，專項計畫萬元，資金總額較11年增長%。保證了下一年管理處工作的正常開展。

7、概算調整工作。今年是奧運年，我路段是重要的奧運通道之一，為保證參賽人員、觀賽人員的順利進京，我處對主線站、匝道都進行了詳細部署，收費人員英語培訓，製作專用標誌牌、宣傳標語等一系列迎奧運工程也相應實施，這使我處的公用經費承受了巨大的壓力。財務科隨機應變，乘勢而行，及時向上級溝通申請資金調整，派專人負責，全程追蹤概算調整事宜，申請奧運專項資金326.

91萬元,養護專項資金180.92萬元,其餘30.61萬元,共計538.

44萬元，巨大的緩解了管理處經費壓力。

8、強化經費監督，做到收支平衡。新年伊始，財務科就對上年度經費支出進行詳細分析，按科目進行分類統計，以勤儉、節約、高效為原則，科學合理的對2023年經費計畫進行詳細分解，從整體上對經費有了統籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:

養護專項資金嚴格按照工程建設資金支付程式辦事，建立嚴格資金支付流程，加快專項工程的決算，做到先審後支，不審不支，支出必有**；人員**載自第一***，請*****。）及公用經費實行「先批後支，計畫先行」的報賬程式，全過程監督預算執行，提高財務管理，保證了收支平衡。

9、踐行科學發展觀，建「學習型」科室。高素質、高水平的職工隊伍是搞好財務管理工作的重要保證。財務科全面踐行科學發展觀，大興學習之風:

有計畫、有安排、有重點的搞好學習培訓，積極參加廳、局召開的會計培訓，不斷加快知識更新，優化知識機構；在預算、決算管理工作中，向現代化建設的實踐學習，在實踐中總結經驗，建立了行之有效適合管理處執行的財務預算管理制度，在工作中將制度再完善；保持陽光心態，使學習的過程成為養成優良道德品質的過程，自覺踐行社會主義榮辱觀，六是六非教育，加強思想道德和品行修養，講操守，重品行，始終保持健康的生活情趣和高尚的精神追求，保持科室良好精神風貌，在日常工作中，積極向上，秉公用權，依法理財，建設學習型科室。

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