財務工作總結

寶天專案是集團公司「八個重點」監控專案之一，也是我公司中標的最長隧道施工專案，幹好寶天公路，對我公司以及集團公司隧道工程施工，建立企業良好信譽意義重大。從2023年10月上場，2023年1月1日正式開工，寶天專案經過一年多的艱苦努力，在施工生產、隊伍建設、成本控制等方面取得了一定的成績，得到了業主、監理和公司領導的肯定。企業管理要以財務管理為中心，作為寶天專案財務部，我們本著「精打細算，挖潛增效，節能降耗，共創效益」的原則，自開工以來，主要做了如下工作：

一、根據企業法、會計法和集團公司、公司有關檔案的規定，結合本專案工程施工的具體情況，制定了「寶天專案財務管理辦法」，使寶天專案財務工作有了制度可依。辦法在預算管理、資金管理、資產管理、成本管理、工資管理等方面做了細緻、明確的規定。寶天財務部本著「科學合理，節約增效」的原則，具體做到了：

1.堅持資金「乙個漏斗」管理，嚴禁私人借款，嚴格執行現金開支範圍及銀行結算紀律，支票、印章分人管理，做到了相互牽制的管理制度。2.

財務開支審批許可權堅持「一支筆」審批制度，避免財務開支多頭審批，亂開口子的現象發生，各種款項的支付，不論金額大小，必須經專案經理簽字同意。3.對一切費用開支，都能納入計畫管理，一切經濟活動都要納入合同管理，合同簽定後，要及時提交財務部門，對經批准的資金計畫和納入合同管理的費用開支，財務部據以安排資金，以保證資金管理制度和專案部有關內控制度的有效執行。

二、籌集資金、認真做好資金結算工作，保證施工生產的正常運轉。資金保證是如期開工的關鍵，上場之初，公司領導在年底資金周轉困難的情況下，依然為寶天專案借款70萬元，保證了寶天專案的初期建設和開工準備。在辦理業主動員預付款的業務上，財務人員在大雪封山之際，往返於工地、天水、蘭州之間，使業主1500萬元的動員預付款能及時到賬，確保了工程的順利進行。

同時，在與業主每月的資金結算上，財務部在時間上決不拖延，因為時間就是最好的資金運作的保障，寧爭取早一天拔款，行動上決不耽誤一刻。目前，寶天專案業主拔款及時，不存在拖延工程款情況。

三、加強成本管理，努力實現公司評估目標。成本管理是專案管理的重中之重，也是我公司今年工作的重點。寶天財務部嚴格執行公司「工程專案成本核算辦法及實施細則」的規定，按公司要求及時上報成本核算資料，在機械使用費、小型機具使用費、周轉材料使用方面完全按照公司有關規定執行。

首先，在專案部管理費用開支方面，精打細算，壓縮一切非生產性開支，逐級分解公司評估指標，每月對管理費用的開支對比評估指標進行節超分析，查詢原因，爭取把管理費開支控制在公司規定的範圍之內；其次，抓住物資「大頭」降低成本支出，物資消耗是影響成本高低、效益好壞的主要因素，專案部在物資管理上，通過市場調查，貨比多家，建立詢價、點驗、報銷**聯審會簽制度，所有材料由保障部統一採購，定期核算各隊材料節超；再次，在對隊工資核算方面，嚴格按照公司成本核算辦法，每月核算各隊工費節超情況，查詢原因，體現多勞多得，按勞分配。每月核算材料節超對工費的影響因素，督促隊領導的成本管理力度，確保廣大職工的利益；最後，各內部隊伍建立成本核算臺帳、指標控制經費臺帳、工資發放臺帳和一本現金帳，工程隊一切費用的支出按定額、按標準實行代報代銷。寶天專案下設第七工程隊、機械隊、拌和站三個內部隊伍，拌和站核算簡單，每月根據生產成品砼核算單價。

機械隊建立單機、單車核算臺帳，油料節超直接與司機工資掛鉤。第七工程隊根據成本核算規定，每月對各工班進行計價，根據材料節超情況分配各工班工費，隊管理人員工資隨完成產值、效益浮動。

四、熱心為一線職工服務，及時為職工發放工資。沒有一線職工的勞動，就沒有管理人員的收益，更談不上企業的效益。施工企業一線職工常常加班加點，夜以繼日，幹最苦最累的活。

財務部門作為他們勞動報酬的分配單位，應盡最大可能做到公平、合理、按勞分配，及時把工資發放到他們手中，確保他們勞動收入的實現。寶天專案下設隧道隊、襯砌隊、機械隊、拌和站、豎井隊、臨建隊六個施工隊伍，共有職工90名，外部勞務工150名。寶天專案上場至今，從未拖欠職工一分錢工資，財務部每月根據對隊計價，及時核算各隊工費，組織人員親自到各隊發放工資，專案部領導高度重視農民工工資的發放問題，要求財務人員把工資發放到每乙個農民工的手中，開工以來還未出現因農民工工資發放而導致的矛盾的發生，有力地保證了專案工程的有效運作。

五、及時完成公司下達的各項任務，努力完成公司上交款任務。每月按時向公司上報財務月報和成本核算報表，及時完成公司下達的其他任務。目前，工程專案施工，業主對資金監管極為嚴格，寶天專案上場之初，就和業主、銀行簽訂了三方協議，業主規定20萬元以上的資金支出必須經專案辦同意後再支付，在建專案不充許上交公司管理費，不充許挪用建設資金，為確保公司上交款的完成，財務部想方設法，2023年共上交公司貨幣資金1140萬，裝置抵交133萬元，其他轉賬上交12萬元，累計上交1285萬元，圓滿的完成了年上交款任務。

六、加強會計基礎工作，推行會計電算化管理。核算是財務部門的第一大職能，面對全年原始單據6萬多份的工作量，財務部每乙個人都盡職盡責，一絲不苟，對不符合規定的票據一律不予接收。財務部建立成本核算臺帳、工資發放臺帳、對上、對下計價臺帳，確保各種財務資料的及時彙總。

認真執行國家財務法規、政策，按照國家統一會計制度和規定的程式、要求進行會計核算，保證會計資訊的合法、真實、準確。樹立嚴謹的工作作風，嚴守工作紀律，堅決抵制各種違法亂紀行為，強化報銷手續，對於審批手續不全或違反規定的開支，堅決予以糾正和制止，使財務工作走向規範化、科學化。

七、妥善處理好與業主、銀行、稅務等各方面的關係，維護企業良好形象，隨時為專案部領導提供各種財務資料，為領導的財務決策提供參考。財務部作為專案對外業務部門，經常與業主、銀行、稅務等部門打交道，因此，熟練掌握國家各種稅收知識，銀行結算程式是每乙個財務人員應具備的素質。首先在業主單位的大力支援下，經過努力很快和建設銀行建立支付關係，確定了資金的執行渠道，解決了資金保證的問題。

其次，認真學習國家稅法，充分了解當地稅務機關徵收稅種的基本情況，積極穩妥地處理相互的關係，已建立了良好的工作聯絡。再次，在幹好日常業務的同時，隨時為專案部領導提供各種財務資料，資金運**況，為領導的財務決策提供參考，把好關。

總之，一年來寶天財務部在公司領導和專案領導的具體要求和安排下，圓滿完成了各項工作任務，保障了工程專案的良好運作，取得了一定的成績，積累了一點經驗，為開局之年的財務工作創造了有利的條件。但是應清醒地認識到隨著施工進度的加快，成洞的延長，相應的投入必然會逐步加大，而且技術方案合理性要求會更高，財務管理的綜合目標也同樣受到壓力。因此，財務人員應堅持不懈，大膽實踐，勇於創新、盡最大的努力全面完成公司和專案下達的各項工作任務，為寶天專案的施工建設貢獻力量。

寶天專案部財務部

二oo六年十二月二十二日

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