2023年1月份預算分析
太原市南峪煤業****
二0一二年一月
一、巨集觀經濟形勢、企業所處行業發展趨勢、企業總體生產經營情況的說明
太原南峪煤業****是國電燃料公司控股企業，是山西省**指定改擴建礦井，礦井建成後產能將達到年產120萬噸。我公司已取得開工報告，2023年5月底開始正式開工建設，營業執照7月28日已領取，基本戶已開立，國稅、地稅稅務登記證已辦理完畢。正在辦理環評、土地證手續。
在基建期內，產出工程煤之前，為保持我公司的煤炭發運權，經營少量市場煤發運業務，我公司損益主要核算發煤業務和生產準備。
二、主要技術經濟指標預算執行
2023年1月份當月無原煤購進，完成年度預算5萬噸的0%。
2023年1月份當月無原煤銷售,完成年度預算5萬噸的0%。
三、公司下達資產經營預算指標執**況
1、利潤總額
利潤總額-132.24萬元，完成公司下達年度預算指標-1787.49萬元的7.4%，利潤主要反映的是公司生產準備費的發生。
2、管理費用
管理費用128.09萬元，完成年度預算1796萬元的7.13%。
3、業務招待費
業務招待費11.54萬元，完成公司下達年度預算指標72萬元的16.03%，。
四、損益性指標執**況
利潤總額-132.24萬元，完成公司下達年度預算指標-1787.49萬元的7.4%，利潤主要反映的是公司生產準備費的發生。
1、營業收入
當月未實現銷售。
2、營業成本
當月未實現銷售。
3、營業稅金及附加
營業稅金及附加預算不發生。實際也未發生。
4、銷售費用
銷售費用4.2萬元，完成全年預算180萬元的2.33%。
5、管理費用
管理費用128.09萬元，完成年度預算1796萬元的7.13%。
管理費用明細表單位：萬元
6、財務費用
財務費用發生手續費350元。
7、資產減值損失
8、投資收益
實際和預算均未發生。
9、營業外收入
未發生10、營業外支出
未發生11、利潤總額-132.24萬元，完成公司下達年度預算指標-1787.49萬元的7.4%，利潤主要反映的是公司生產準備費的發生。
五、資產負債指標執**況
資產總額52232萬元，完成年度預算90420.72萬元的57.77%；負債總額33147.
15萬元，完成年度預算50600萬元的65.51%，資產負債率63.46%，我公司於2023年5月底開工建設，屬於開工建設初期，還需要基建資金投入。
六、在建工程預算執行分析
1、建設單位管理費完成情況分析
2023年1月建設單位管理費用支出153.43萬元，較預算進度329.67萬元減少176.24萬元。減少的原因是：
(1)、職工薪酬支出126.32萬元，較預算進度135.42萬減少9.1萬元。原因是1月份部分工資未結算。
(2)、辦公費、水電費、會議費、業務招待費、差旅費支出24.96萬元。較預算進度34萬元，節省支出9.04萬元。節省的原因是部分費用未支出
(3)、運輸費、維修費、審計費、諮詢費支出0萬元，較預算33萬元，減少支出33萬元。減少的主要原因是這些費用未發生。
(4)、折舊費0萬元。
(5)、監理費支出0
(6)、稅金支出0萬元。
(7)、檢測費、材料費0萬元。
(8)、專案初步設計費、可行性研究費、環評費、報告編制費、安評費、水資源論證費發生0萬元，
(9)、取暖費、綠化費、修理費、修繕費、外部勞務費，其他支出0萬元
2、在建專案預算執行分析
2023年1月份累計完成888.1萬元，較全年預算42615.97萬元完成2.
08%。已結算進度款2950.89萬元，已支付進度款2718.
89萬元，扣除10%的質保金尚欠進度款1187.59萬元，從以上分析可以看出，我礦結算進度款較上月有所加快。。
其中：(1) 礦建工程完成情況
2023年1月完成掘進進尺97.5公尺，本月完成工程132.9萬元，累計完成工程量97.
5公尺，累計完成132.9萬元。完成全年預算掘進進尺10575公尺的0.
92%，完成全年預算42615.97萬元的0.31%。
應支付工程進度款2747.2萬元，已結算2100.89萬 ，支付進度款2100.
89萬元。 扣除10%的質保金尚欠工程款987.59萬元。
其中
主斜井延伸及主副斜井聯絡巷累計完成444.6公尺，累計完成進度760萬元。
財務結算情況：已結算並支付進度款1173.57萬元。
副斜井延深累計完成337公尺，完成工程進度826.1萬元。
財務結算情況：已結算進度款958.1萬元並支付。
進風斜井本月完成57公尺，本月完成工程進度74.1萬元，累計完成430.5公尺，累計完成工程進度699.1萬元。
財務結算情況：已結算並支付進度款562.5萬元。
副井井底車場累計完成121公尺，累計完成進度157.3萬元，已全部完成預算。
財務結算情況：尚未辦理結算,尚欠工程進度款
軌道巷本月完成20公尺，本月完成工程進度26萬元，累計完成,74.85公尺，完成工程進度97.31萬元。
財務結算情況:已結算進度款54萬元並支付.
探放水財務結算情況:已支付25萬元.
（2）土建工程擋土牆本月沒有工作，累計完成16943立方公尺，完成700萬元。
財務結算情況：擋土牆工程已結算676萬元，支付進度款744萬元。
（3）35kv線路施工本月完成40萬元，累計完成840萬元。已結算進度款並支付800萬元。
35kv變電所土建本月完成25萬元。累計完成165萬元。已結算並支付78萬元。尚欠進度款48萬元。
通過以上分析：我公司部分專案有超預算行為，工程結算較上月有所好轉。
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 我所2009年1月份完成總供電量285.3萬,總售電量220.3萬,綜合線損率22.78 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成32173 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3492 kwh 3 居民生活售電量完成863535 kwh 4 非居民生活售電量完成...
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 5月份供電量為244.8 萬kwh，售電量為 233.75 萬kwh，匯流排損率4.51 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成37252 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3303 kwh 3 居民生活售電量完成780126 kwh 4 非居民生活售電量完成...
經濟活動分析
目錄第一部分 公司生產經營活動全面完成情況 一 公司經營指標完成情況 二 公司重點工作 三 經營管理目標完成情況及主要成績總結 第二部分 本年度公司經營情況 一 主要經濟指標完成情況 二 公司資產狀況分析 三 現金流量分析 四 綜合分析 第三部分 重大事項說明 第四部分 存在的問題分析 第五部分 採...