中鐵十六局傳真電報
擬稿人：藺文虎
簽發會簽： 核稿**：51883351
關於進行經濟活動分析的通知
各單位：
根據股份公司要求，為全面準確了解各單位的總體生產經營情況，以便深度剖析存在的問題和採取針對性措施，根據集團公司領導指示，請各單位於2023年5月12日前上報詳細的經濟活動分析報告。
一、子公司及分支機構報告的主要內容包括：
1、財務狀況：資產負債率、貨幣資金存量、應收帳款（重點分析已到期拖欠部分）、其他應收款（履約、投標及其他保證金、50萬元以上的其他專案）、固定資產（主要生產裝置數量、當年新簽購置合同付款情況、以前年度未結算完合同付款情況）、銀行貸款情況、應付票據、應付帳款、其他應付款、長期借款情況、利潤總額、淨利潤等；成本費用佔收入比重情況、管理費用開支情況（業務招待費情況）、綜合毛利率情況；
2、承攬任務情況（路內、路外，自攬、局分包），各分項工程所佔比例，預期收益率分析；
3、在建專案產值完成情況；專案平均綜合收款率情況（綜合收款率=收款額/累計計價，實際收款率=收款額/實際完成產值，收款額=業主撥付工程款）
4、上交款、對下收款指標計畫及完成情況；
5、調劑款使用情況（逐項分析）；
6、竣工專案清決算情況（列明細）；
7、虧損專案分析（含300萬元以上預計虧損專案）；
8、履約、投標及其他保證金情況（按鐵路、公路及其他分類）；
9、墊付專案流動資金情況分析（墊付各專案及其他大額墊款，墊資施工金額單獨列示）；
10、以4月底快報資金餘額為起點，分析**5-9月份現金流量及9月末資金餘額，重點分析資金需求及**。
11、其他影響經營的重大問題；
其他資料以1季度決算為基礎依據，截止到4月底的資料單獨註明。
二、局指專案部（含各單位託管鐵路工程）分析報告主要內容：
1、合同投資額、驗工計價情況（已計價、已完工未計價、變更未計價、超計價等情況）；
2、專案累計資金流向及2023年資金流向情況（含調劑款、上交款、往來款等）；
3、分年度完成產值、本級經費計畫、實際開支情況；
4、裝置投入、折舊情況（分析按集團公司裝置管理辦法折舊金額、按財務規定折舊金額以及兩者差額）；
5、專案部對外欠款情況（分賬內欠款及賬外欠款）；
6、專案部對下計價撥款情況；專案部實際完工單項工程超過300萬元以上的材料超欠耗情況；超過300萬元未列銷的代領代報款項情況；
7、預計5-9月份資金流量情況，重點分析資金需求及**。
8、專案收款率情況（收款率=收款額/累計計價，實際收款率=收款額/實際完成產值，收款額=業主撥付工程款）
三、局指所屬各分部經濟財務狀況。
參見第二條所列要求分單位納入局指分析報告。
分析資料截止到4月底。
二〇一一年五月九日
季度經濟活動分析
經濟活動分析報告 一 核算依據 1 施工預算 2 專案開工至本月實際完成工程量 3 專案開工至本月機械裝置投入及消耗情況統計 4 專案開工至本月材料實際消耗統計 5 專案開工至本月作業隊實際投入勞務費用 小型機具等 6 專案開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。二 主要形象進度及施工產值完成情況 ...
公司季度經濟活動分析
企業一季度經濟活動分析報告 一企業一季度經營情況 我公司一季度累計實現收入 萬元，完成年度預算的 較上年同季增長 累計實現利潤總額 元，完成年度預算的 較上年同期增長 累計實現淨資產收益率 完成年度預算的 較上年同期增長 一 主要經濟指標完成情況 1 我公司總收入完成情況較去年同季比較增長了 完成年...
季度經濟活動分析報告
黃登專案部 2015年2季度 一 專案概況 黃登水電站位於雲南省蘭坪縣境內，採用堤壩式開發，是瀾滄江上游古水至苗尾河段水電梯級開發方案的第五級水電站，以發電為主。上游與托巴水電站，下游與大華橋水電站相銜接，壩址位於營盤鎮上游，地理座標約為東經99 07 11 北緯26 33 35 電站地理位置適中，...