***專案季度
經濟活動分析報告
（討論稿）
(***x年xx度)
審批人審核人
編制人編制單位：***x專案經理部
編制時間：***x年xx月xx日
目錄一、合同工程履約情況分析
（一）專案工期目標
（二）質量目標實現情況
（三）履約中存在的主要問題
二、季度經營計畫執**況
（一）產值完成情況及其構成
（二）主要實物工程量完成情況
三、合同管理情況
（一）變更索賠情況
（二）裝置及材料購買使用情況
四、專案經營情況及風險分析
（一）經營情況分析
（二）盈虧分析
（三）潛在分析分析
五、工程分包管理情況說明
六、財務狀況評價分析
（一）產值利潤
（二）資產負責表
（三）建造合同執**況
七、綜合評價分析
***工程xx季度經濟活動分析報告
工程專案簡介情況及季度完成工程情況。
現根據專案部實際情況，將***x年xx季度我部生產經營情況總體概述如下:
一、合同工程履約情況分析
（一）專案工期目標
1、***x年***度各專案完成情況
2、主要專案工期目標
2.1 本年xx度節點工期目標
主要描述專案部季度設定的工程節點情況及整個工程本年度的目標情況。
(1)(2)
(3)……
2.2 本年度節點目標實現情況
主要描述本季度目標實現情況及工程進度情況
(1)(2)(3)
……（二）質量目標實現情況
1.工程質量情況:
主要描述本季度專案工程質量情況，專案質量監督制度的執**況，描述專案部有無質量事故以及採取的對應措施等等。收集彙總質量有關的資料等等。
2.工程安全情況
詳細描述本季度內專案生產安全情況。專案部安全制度執**況，專案安全生產檢查監督情況，描述專案部發生的安全事故及採取的對應措施。收集彙總安全生產的有關資料等等。
3.工程環保水保情況
詳細描述專案在環保方面的執**況。
（三）履約中存在的主要問題
詳細描述本專案在本季度執行過程中存在的主要問題及將要採取的解決措施。
(1)(2)(3)
……等等
二、***x年xx度經營計畫執**
（一）產值完成情況及其構成
產值完成情況及其構成表
對以上完成的產值要做乙個簡單的說明。
（二）主要實物工程量完成情況
對以上實物工程完成情況做個說明
三、合同管理情況
（一）變更索賠情況
1、變更索賠情況
詳細描述專案到目前為止所發生的工程變更及索賠事件，描述變更索賠事件的進展情況。
按照順序列出專案變更及索賠的情況。主要的變更索賠要做詳細的描述其進展情況。
2、合同內及合同外工程價款的結算情況，合同變更情況
(1) 每月工程結算情況。
描述專案的工程計量及結算情況，列出每月的結算報表。
(2) 變更索賠結算情況並說明沒有結算的原因等。
（二）裝置/材料採購管理情況
1、裝置的採購、租賃使用管理情況；
2、材料的採購使用情況；
（三）合同管理情況評述：
1、本次活動分析報告為***x年xx度情況分析。
2、在執行局合同管理制度、變更索賠基礎管理、計量簽證管理、合同風險管理、材料管理、裝置管理等方面取得的成績：
嚴格按照局、公司合同管理制度執行。結合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經營管理制度管理制度。以管理制規範專案部經營秩序。我部先後制定了：
1）.對內結算管理：①***x專案經理部內部工程結算辦法②關於印發《對專案部的計量與結算實施辦法（試行）》的通知③關於印發《對施工隊內部計算與結算的有關規定（試行）的通知④關於印發《零星工程簽證管理辦法（試行）》的通知等等。
2）.變更索賠管理：***x專案經理部變更索賠管理辦法等等。
3、材料管理、裝置管理:
嚴格按照局及公司合同管理制度執行。結合我部特點制定了部門崗位職責，建立健全經營管理制度管理制度。以管理制規範專案部經營秩序。
我部下發了：（1）******xx專案部裝置操作、使用、保養管理，（2）******xx專案部車輛管理（試行）辦法，（3）******xx專案部裝置管理（試行）辦法，(4)***x統供物理管理辦法（試行），（5）******xx專案部材料管理實施細則，（6）******xx專案部特種裝置管理辦法等等。
4、合同管理主要存在的不足
描述專案施工**現的不足及其影響。如：我部承擔的***x工程，因地質條件極為複雜，導致交叉作業施工現象不可避免，施工工效較低。
由於受施工條件的限制，混凝土澆注時採用長臂反鏟運輸的方式輸送至各倉號，經營風險增加。從地質條件影響，我部開挖時造成超填量，這使得經營風險嚴重增加……等等原因。
①上述原因造成專案部在組織施工時，交叉作業嚴重，安全因素突出。分包管理成本增加；
②不能及時進行單元工程質量評定，使得完成的工程量不能及時得到結算及價款結算，使得專案部資金壓力很大。
………等等
四、專案經營情況及經營風險分析
（一）經營情況分析
1、***x專案部***x工程到***x年***度累計完成結算產值***x萬元(其中：合同內產值***xx萬元，變更及補償產值為***xx萬元。已結算金額達到合同完成率的***x%。
2、累計發生成本總計為：***xx萬元。其中自營成本：
人工費用為：***xx萬元；材料費用為：******萬元；機械費用為：
******x萬元；其他直接費是******萬元，間接費用，******x萬元。分包成本為：******x萬元。
3、累計實現利潤******萬元。
4、變更及補償總申報金額******萬元，批覆金額為***xx萬元，審批率***%。變更及補償結算金額為：***x萬元。
（二）盈虧分析
建造合同預計合同總收入經過調整，預計合同總收入***xx萬元，預計合同總成本******x萬元。累計確認收入******x萬元，累計確認成本******萬元，盈虧情況***xx萬元。
（三）潛在風險分析
詳細描述本工程面臨的潛在縫隙及專案部將要採取的應對措施。
五、工程分包管理情況
詳細說明本專案的分包情況，列出分包單位、分包工程、分包執**況、分包產值、分包完成產值、分包出現的問題及採取的措施等等。
六、財務主要指標分析
（一）產值利潤
***x年xx季度利潤分布表（ 此標根據專案情況可修改）
單位:萬元
（二）***x年xx季度資產、負債情況：
***x年xx季度資產、負債情況（根據實際情況修改）
單位：萬元
（三）建造合同執**況
1、初始預計合同收入***x萬元，調整***x萬元,今年xx月預計合同總收入***xx萬元
2、初始預計合同成本***xx萬元，調整***xx萬元，今年xx月底預計合同總成本******萬元。
3、本季度確認收入***x萬元，累計確認收入***x萬元；本季度確認成本******萬元，累計確認成本******萬元，完工率***%
4、累計已辦理結算***xx萬元，與確認收入差額***xx元，差異率xx%。
七、綜合評價分析
1、總體評價
對專案工程執**況做總體描述,如：我專案部承擔***xx工程，在施工進度、質量、安全管理上滿足合同約定。
在本專案的施工過程中，各級領導十分重視，全員參與經濟決策,在實施中有制度保證、組織保障、領導重視，截止目前，未出項重大經濟決策失誤，未產生經濟損失。
2、建議
提出對專案實施有利的建議。如：在搞好工程施工的同時，加強經營管理。
不斷加強學習，使各級、技術、生產、質量、安全人員樹立良好的成本意識、管理意識，各部門之間形成較好的「合作」態勢，推進經營管理工作向前發展。
季度經濟活動分析報告
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季度 經濟活動分析
中鐵十六局傳真電報 擬稿人 藺文虎 簽發會簽 核稿 51883351 關於進行經濟活動分析的通知 各單位 根據股份公司要求，為全面準確了解各單位的總體生產經營情況，以便深度剖析存在的問題和採取針對性措施，根據集團公司領導指示，請各單位於2011年5月12日前上報詳細的經濟活動分析報告。一 子公司及分...
季度經濟活動分析
經濟活動分析報告 一 核算依據 1 施工預算 2 專案開工至本月實際完成工程量 3 專案開工至本月機械裝置投入及消耗情況統計 4 專案開工至本月材料實際消耗統計 5 專案開工至本月作業隊實際投入勞務費用 小型機具等 6 專案開工至本月間接費及其他直接費等實際支出。二 主要形象進度及施工產值完成情況 ...