鄭徐客專現場經理部開累經濟活動分析
（專案開工至2023年12月31日）
一、專案基本情況
（一）專案概況
1、工程專案簡介（工程部負責）
主要工程內容為：起訖里程dk10+076.865～dk26+196.
570，全長16.119km，鄭汴特大橋0#台至490#墩，其中鑽孔樁4136根/192300m，墩台491個，預製架設箱梁665孔（含鄭州局代建跨連霍高速公路特大橋178孔箱梁），4聯連續梁（跨鴻寶路48+80+48m、跨四港聯動大道60+100+60m、跨京珠高速60+100+60m、跨楊橋總幹渠32+48+32m）均採用掛籃懸臂澆築法施工；鋪軌工程起訖里程為zxdk1+460～dk0+000～dk197+892.855，全長單線391.
493km。主要工程數量：樁基鋼筋6576t,混凝土16.
5萬m3;承臺鋼筋2873t,混凝土6.3萬m3；墩身鋼筋3463t,混凝土11.48萬m3；箱梁預製、架設665孔；無砟軌道及橋面系16.
119km；鋪軌單線391.493km。
工期要求：施工合同計畫總工期48個月，已經決定提前半年工期。其中施工期36個月（含施工準備），聯合除錯、試執行6個月。
計畫2023年12月25日開工，2023年6月30日開通運營。
2、工程造價及任務量分劈（合同部負責）
工程總造價 142490萬元，任務量分劈如下：鄭汴特大橋0#～184#墩橋梁下部結構及無砟軌道由一分部施工（一公司）；鄭汴特大橋185#～490#墩橋梁下部結構及無砟軌道由二分部施工（一公司）；箱梁預製由金水制梁場施工（一公司）；箱梁架設及鋪軌由鋪架分部施工（八公司）；橋梁橋面系欄杆、rpc蓋板等工程由百瑞得公司施工。
3、業主單位、設計單位、監理單位情況（合同部負責）
業主單位：鄭西鐵路客運專線有限責任公司；設計單位：中鐵第四勘察設計院集團****；監理單位：鄭州中原鐵道建設工程監理****、南韓鐵道施設公團（聯合體）。
4、業主資金**、工程款支付方式、預付款條款、預留金及質保金支付條件（合同部負責）
業主資金**：鐵道部投資資本金、貸款各佔50%；工程款支付方式：工程進度款採用月預支、季度結算、竣工清算的方式撥付。
(1)月份預付工程款：乙方應按甲方下達的施工計畫和施工組織設計，每月月末25日進行預驗工，甲方審核後，按不高於預驗款的70％預付工程款。(2)季度結算工程款：
按批准的季度驗工計價的90％扣除月份預支的工程款和應抵扣的工程預付款（備料款）撥付。 (3)竣工結算工程款：按批准的竣工結算值（末次驗工計價）的95％扣除已撥付的工程款撥付。
(4)預付款約定：包工包料的工程按當年預計完成投資額（扣除甲供材料裝置費）為基數計算預付額，建築工程預付比例為10%，安裝工程預付比例為10%。(5)預留金、質保金支付條件：
預留金5%竣工驗收（初驗）合格後返還；質保金5%待工程竣工驗收（初驗）合格交付使用一年後，承包人已全部履行完合同義務的，發包人在三個月內不計息按規定返還。
（二）施工生產進展情況（工程部負責）
主要實物工作量完成情況:
截止2023年12月末，我部鑽孔樁設計4136根，完成2817根，完工率68.1%；承臺設計491個，完成200個，完工率40.7%；墩台設計491個，完成138個，完工率26.
3%；制梁設計656片，完成制梁30片，完工率4.6%；橋面系及無砟軌道尚未施工。
二、開累經濟效益情況（財會部、合同部負責）
（一）賬面情況：
1、截止2023年底，賬面已確認收入38724.62萬元，工程施工合同成本36721.23萬元，合同毛利2003.
39萬元，稅金1231.44萬元，財務費用3.07萬元，專案毛利752.
96，公司管理費1514.05萬元，專案利潤-761.09萬元。
2、截止2023年底，業主批覆計量39287.4萬元，實際完成產值26782.8萬元（未扣除局管理費）。
（二）調整後開累經濟效益情況：
經濟效益情況表（截止2023年底
扣除局管理費後專案實際完成收入25033.3萬元,合同成本23214.04萬元，合同毛利1819.
26萬元,稅金793.69萬元，財務費用3.07萬元,專案毛利1022.
5萬元，公司管理費979.05萬元，專案利潤43.45萬元。
分析說明：1、經2023年12月末工程盤點，實際完成收入25033.3萬元，調減收入13691.32萬元。
2、成本調整淨減少13507.19萬元，調整後23214.04萬元。
（1）增加成本金額：1607.25萬元：①已完未結算勞務費741.46萬元；②已完未結算機械費88.6萬元；
③原轉公司研發費用126.79萬元；現場經理部經費447.11萬元；其他調增203.29萬元。
（2）減少成本金額：15114.44萬元：
①調減因驗工計價原因暫估成本11135.18萬元；②調減向公司回流資金暫估成本2416萬元；③周轉料賬面多攤銷478.4萬元；大臨成本按完工比例分攤成本應調減1061.
33萬元；公司承擔專案列支費用16.5萬元；其他調減項7.03萬元。
3、稅金調減437.75萬元；4、管理費用-其他項調減15.92萬元（梁場自列研發費用）；5、上級管理費調減535萬元。
（三）潛盈潛虧影響
1、潛盈：1369.11萬元
（1）電力遷改、通訊遷改已確認數量金額為380萬元；（2）基礎施工輔助設施582.2萬元：鋼板樁425.
1萬元，填土119.5萬元，草袋圍堰37.6萬元，其中合同清單內金額為201.
3萬元（鋼板樁60萬元，填土104萬元，草袋圍堰37.6萬元）；（3）改移道路86.3萬元；（4）改溝改渠11.
3萬元；（5）保險費157.11萬元；（6）梁場大臨用地112.2萬元（187畝*0.
6萬）；（7）棄土場40萬元。
2、潛虧：材料調差1327.95萬元（一分部554.15萬元，二分部640萬元，梁場133.8萬元）
3、考慮潛盈潛虧因素後專案經濟效益情況 ：專案毛利1062.35萬元，專案利潤85.58萬元。
（四）剩餘工作量成本、效益**情況
預計後期剩餘工程合同收入75767.8萬元（扣除材料調差），直接費69525.74萬元，間接費用4455.
99萬元，稅金2409.42萬元，專案毛利為5673.31萬元，上級管理3214.
58萬元，後期專案利潤49.31萬元
1、 後期直接成本測算及分析表：
後期成本測表表
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