3.2倉庫每季度將在借物品情況統計表於下季度首月5個工作日內發出，相關部門在收到統計表後，根據統計表上所規定的事項及時核對在借物品情況，並在8個工作日內按要求反饋到倉庫主管處；所借物品無法歸還，由借用人辦理領用或報廢手續，否則由財務直接扣收當事人所借物品的計價金額。
4、物品退回與歸還管理
4.1退回、更換、個人借用、試用等退回的材料由倉庫人員負責接收、記錄、處理，並確認其原因。
4.2專案更換物品需先借用物品，由相關部門人員辦理《物品內部借用單》手續；待更換物品退回時由相關部門同時出具發貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時完善借用物品歸還手續，以衝減借用人的借用帳；
5、物品報廢
5.1物品報廢原因：
倉庫1）變質的（生鏽、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 3）已不再使用的； 4）在承擔運輸中損壞的。
生產部1）因無法維修或無維修價值的； 2）生產過程中損壞的。
其他部1）生產在途時，顧客取消合同； 2）因技術更改公升級而造成報廢的； 3）已購買，但開發、銷售、生產更改滯後，經協調無法退回的； 4）合同發貨後，因現場更改而退回的； 5）己購物品，在生產時發現為不良，經採購人員與**商協商不可退換的； 6）借用/試用後，經質量部判定為無法再修品； 7）因計畫失誤導致採購引起的。
5.2物品報廢流程：
1）倉庫人員統計庫存所需報廢的物品，由相關責任部門出具《報廢申請單》，由質檢部和相關部門出具檢測結果、財務管理部出具報廢物品的價值、相關責任部門核准後，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領導審批；
2）相關責任部門人員憑具審批後的《報廢申請單》和《材料出庫單》到倉庫辦理報廢手續。
5.3物品報廢注意事項：
1）所有已辦理報廢手續的物品歸倉庫保管；
2）生產部負責將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除，送質檢部檢驗，合格品辦理退倉手續。
6、賬務管理：
6.1所有入庫、出庫均應按照單據所規定內容，詳細填寫，不得塗改，成品發貨必須附有《發貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發貨；
6.2物品入庫和退倉，該單據必須經質量部檢驗合格，相關領導簽字確認後方可入賬；
6.3物品帳必須與單據一致，每月底自查，發現操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，並由經辦人寫明調整單，報倉庫主管審批後方可調整並通知財務部； 6.4經辦人月底將當月發生單據裝訂成冊，由倉庫專人負責保管；
6.5倉庫人員定期及時將單據交於財務部，以便財務入賬。
7、倉庫管理：
7.1倉庫主管負責所有貯存區域的規劃，庫存物資應按用途、效能、規格，確定擺放位置。
7.2物品分割槽、分類排放整齊，標識清晰可見。
7.3堆放的位置、高度，應符合產品的特點，或其本身標識的要求。
7.4禁潮物品應做好防潮措施。
7.5易燃、易爆、易腐蝕的物品應分開貯存，並加以明顯的警告標識。
7.6倉庫內嚴禁煙火，不得使用過分發熱而可能造成火災、危險的電器。
7.7物品堆放不宜過於緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。
7.8易碎、易破物品須輕取輕放。
7.9年中、年末，倉庫會同財務部等相關部門對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規格及型號，核對物品數量是否與賬面一致，並隨時接受主管部門及財務部稽查人員的抽查；
7.10出具盤點報告，出現盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領導、公司領導核准後調整，若為保管不善引起則由保管人員承擔相應賠償責任。
7.11為保證生產需要而又避免積壓流動資金，倉庫應根據各類物資的該物資使用的頻繁度、採購難易程度、採購週期、流動資金狀況等因素合理設定庫存量，保證生產上的正常供貨，當庫存物資發放至庫存下限時，倉庫負責人應提出補充採購至上限的要求。
7.12倉庫管理人員換任時應辦理交接手續，原管理人員應對經營的賬本簽字、換新任的倉庫管理員在部門負責人和財務部門的見證下辦理交接手續。
三、-附則
1、本制度由財務部起草，公司領導核准，解釋權屬財務部；
2、凡公司以前之制度、規定與本制度相牴觸的，以本制度為準；
四、附表： 1、《外購入庫單》 2、《物料申領/出庫單》 3、《物品內部借用單》 4、《半成品入庫單》 、 5、《發貨通知單》 6、《報廢申請單》
江蘇華達科技公司
2014/11/29
海達會議管理制度修改稿
會議管理制度 孝昌縣海達房地產股份 二零一一年元月 目錄1 總則 1 2 會議管理體制 1 3 會議準備 1 4 會議組織 2 5 會議記錄 3 6 會議跟進 4 7 獎懲 4 8 附則 4 1.為使公司的會議管理規範化和有序化，提高會議形式的行政決策效率，特制定本規定。2.公司會議規定本著精減 有...
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深圳市華馬精密倉庫管理制度
華馬精密技術 工作指引 檔名稱 倉儲管理制度檔案版本 1 0 檔案編號 pmcwi002 擬制審核批准 日期日期日期 一崗位責任制度 1.1倉庫所有人員要嚴格遵守倉庫管理制度，必須按照倉庫管理條例嚴格執行。1.2 倉庫各級人員必須已制定的崗位責任制度為依據開展工作，並堅持到底。1.3各級人員的職責，...