（一）、現金和銀行存款日記賬要按規定程式時實記帳，避免手裡積壓票子，登記賬簿的時候要先登記收款專案，後登記支出、存現專案，以免賬簿餘額出現貸方數即顯示資金不足、短缺現象。
（二）、每日核對現金的賬面餘額是否與當日實際現金庫存相符包括銀行卡餘額，如有不符要及時與會計溝通查詢原因；對公銀行的賬面餘額每月末要與銀行對賬單核對，對未到賬的款項，要及時查詢。
（三）、及時收取各部門的銷售單據及代收票據，並將代收票據列出明細給會計乙份，做到當天的票據當天收回，督促大庫及時上交代收票子，如發現有代收票據丟失現象要及時與貨站溝通並掛失。
（四）、付出的備用金，要做到日清月結，當天付出的備用金當天收回票據，並且票據清晰明了，及時傳遞給會計。
（五）、出納人員在支付**商貨款時，需先同會計溝通，核實賬面是否欠款以及欠款金額是否準確後方可支付。
（六）、商店銷售票據應一式三聯打單員、財務、商店各一聯，避免出現財務與打單員共用乙份銷售票據，出現票據傳遞滯後影響財務記賬的情況，出納人員當日收取銷售款後，必須填寫現金收據，如從銷售款中支付費用應填寫費用票據，連同銷售票據一同交給會計，其中銷售票據裡面包含代收的票據要單獨標註，與現金銷售票據區分開。
（七）、如有製作大棚業務，所有發生的與大棚有關的一切費用必須標註大棚名稱（包括所用水泥，運費等）以便於成本核算。
（八）、出納員收付款票據及費用票據填寫要內容清晰，字跡工整，同時註明收、付款單位名稱及款項用途，發生的每一筆費用都要填寫票據註明費用發生的內容及經辦人，手續齊全後由董事長簽字方可入賬，如董事長出差待回來簽完字後會計入賬，否則會計將不予辦理。
（九）、出納員的收付款票據包括費用票據都要編號，銀行和現金分別編連續號，以免交到會計處丟失漏記。所有交到會計手裡的票據要與出納員的現金，銀行日記賬上所登記的內容、金額一致，會計入賬後與出納員現金、銀行賬核對餘額。
（十）、對於對公賬戶的收付款業務，如果銀行票據未及時列印出來，出納員同銀行確認後，可先手寫票據入賬，待原始票據回來後與會計溝通再調換，避免造成記賬不及時，影響與客戶對賬。
以上望出納人員認真執行，以便做到賬賬相符，賬實相符。
永泰財務
2013.7.31
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