第一章總則
1為建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》，特制定本財務管理制度。
2；各部門、人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。
3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。
.4財務會計人員調換工作時，按會計法規定辦理交接手續。
5現金出納會計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。
出納不得兼管有關債權、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作。
7務部門要協同銷售部門建立健全供貨商，銷售商的客戶檔案
現金管理
.7有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來後的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對於前賬未清或跨月拖欠占用**者，可按月息10%計收利息並扣發工資。
8.公司可根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。
9公司員工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許員工長期占用公司資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現跨月白條頂庫現象。
銀行存款管理
1.財務人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，行支票等結算憑證和印鑑要由兩人分開保管。
2要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批准，手續齊備，不准攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批准，辦理領用登記手續，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期並在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算後，要當天將存根和有關憑證帶回，並到財務部門及時結算，不准將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不准再領用支票。
3收回的賬款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。
4公司要嚴格控制內部員工業務借款和生活借款，健全借款審批制度，員工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。
5會計工作一致性和可比性原則，本公司結賬時間為每月30日下午6：00為結賬時間，資產負債表和損益表及有關附註報表應於次月8號前上報公司總經理及有關部門。
票據，發票管理
1司所有購進貨物，原則上200元以上都須取得增值稅專用發票；支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發票結算。
2司出入庫單、收據等有關憑據採取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回財務部門，財務部門要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關單據。
3貨發票（含普通發票、增值稅專用發票、發貨通知單）要有專人到稅務機關領取。開票、製單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。
4公司根據2001版《企業會計制度》建立會計科目。
會計檔案管理
1本公司要搞好會計檔案的管理工作，財務部門應於每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。
2企業財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。
3企業財務人員、保管員、調動工作時必須辦理會計檔案移交手續，造具移交清單，分清前後責任，確保會計檔案的連續完整。
附則1本管理制度自董事會批准公布之日起執行，不完善之處另行文補充規定，凡與本制度規定不一致的以本管理制度為準。
2本管理制度由公司財務部負責解釋。
財務人員工作職責
熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理並維護學校財產利益，其主要職責 一 做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算專案和擬定經費使用計畫，做到核算準確 資料真實 憑據完整 帳表相符。二 做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞...
財務人員工作職責
熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規律，認真落實學校財務管理制度，認真管理並維護學校財產利益，其主要職責 一 做好學校財務核算工作，協助校領導編制預算專案和擬定經費使用計畫，做到核算準確 資料真實 憑據完整 帳表相符。二 做好學校資金管理工作，認真執行財務會計制度和規定。遵照校有關規定搞...
財務人員工作職責
財務經理工作職責 1 協助財務總監建立並完善企業財務管理體系，對財務部門的日常管理 財務預算 資金運作等各項工作進行總體控制，提公升企業財務管理水平 2 根據企業中 長期經營計畫，組織編制企業年度財務工作計畫與控制標準 3 根據企業相關制度，組織各部門編制財務預算並彙總，上報財務總監 總經理審核，審...