現貨原油投資風控方案

2021-12-26 12:47:44 字數 1022 閱讀 1024

以200萬資金為例,3100下方開始建倉3成****,風險控制在50%以內;以3100、3000、2900**,分別1成**建倉**,每次建倉100元止損,目標漲到4000元/噸**,嚴格止損,虧損和盈利多少?

3100元時1手100噸成本:3100*100*4%=12400元,20萬可以**16手

3000元時1手100噸成本:3000*100*4%=12000元,20萬可以**16手

2900元時1手100噸成本:2900*100*4%=11600元,20萬可以**17手

假設油價一直**,跌破2800元,那麼虧損:

1單.(3100-3000)*100*16=160000元

2單.(3000-2900)*100*16=160000元

3單.(2900-2800)*100*17=170000元

一:若1.2.3全部止損,那麼虧損490000元,相對於本金200萬,虧損25%左右(**2.5個跌停)

二:若1.2止損,3號單獲利;

那麼1.2號單合計虧損320000元,

3號單獲利(4000-2900)*100*17=1870000元,

淨盈利:1870000-320000=1550000元

三:若1號單止損,2號單獲利(3號單未成交),那麼1號單虧損:160000元,

2號單可以獲利(4000-3000)*100*16=1600000元,

淨盈利:1600000-160000=1440000元

四:若1號單成交(2.3沒有),那麼獲利(4000-3100)*100*16=1440000元

五:若1.2號單成交(**跌到3000上方止跌),

那麼1號單可以獲利(4000-3100)*100*16=1440000元

2號單可以獲利(4000-3000)*100*16=1600000元,淨盈利:3040000元.

也就是說,現在用200萬資金投入,最大虧損490000元,25%虧損

而盈利最少也有1440000元,72%收益,大的可以3040000元,152%收益空間

(這還不算中間的複利收益)

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