4.2.3 專案監控
4.2.3.1 請款程式
專案負責人根據《xx分公司開辦資金預算表》申請該筆專項資金，財務管理中心將根據實際情況分次撥付資金。當專案資金短缺時，專案負責人應向財務管理中心提出用款需求，財務管理中心審核後進行款項撥付；
4.2.3.2 用款程式
建立專案資金審批制度，專案負責人為資金使用審批人，按照實際情況進行款項的使用；
4.2.3.3 資金使用登記程式
開辦資金的使用必須清晰、明確、賬實相符，要求支出的每筆資金必須在《xx分公司開辦費用支付表》中詳細列明；
4.2.3.4 票據管理
開辦資金支付後取得的票據，必須符合財務相關規定（詳見《xx分公司開辦費用支付表》備註）。相關人員應當按照《xx分公司開辦費用支付表》的順序，將取得的票據整理歸檔，待專案結束後，將整理歸檔的票據連同《xx分公司開辦費用支付表》一起上報財務管理中心；
4.2.4 專案決算
4.2.4.1 專案完結時，由事業發展中心就整個專案情況進行說明，出具《xx分公司完工交接單》；
4.2.4.2 事業發展中心人員、分公司人事行政主管在《xx分公司完工交接單》上簽字確認後，將影印件轉至財務管理中心；
4.2.4.3 財務管理中心在接到經簽字確認後的《xx分公司完工交接單》後，進行財務專案決算工作；
4.2.4.
4 專案尚未完結事項，由事業發展中心人員和分公司人事行政主管負責跟進，對後續發生的費用由分公司會計填寫《xx分公司開辦費用支付表》上報財務管理中心，以便對該專案決算進行修訂；
4.2.5 財務入賬
4.2.5.1 財務管理中心進行專案決算後，將相關報表和單據轉給分公司財務人員；
4.2.5.2 分公司財務人員進行賬務處理；
4.2.6 銀行賬戶的開立
分公司工商稅務等手續辦理完畢後，應及時辦理銀行開戶手續。開戶銀行的選擇應當本著方便、快捷、就近、優質服務的原則，銀行開戶事宜應由分公司會計辦理，若分公司財務人員暫時欠缺，則由事業發展中心人員負責辦理。
5. 相關記錄
《xx分公司開辦資金預算表》
《xx分公司開辦費用支付表》
《xx分公司完工交接單》
子公司開辦的財務管理制度
1.目的 為了規範北方匯銀控股集團子公司開辦費用，規範財務工作。2.範圍 適用於北方匯銀控股集團子公司的開辦程式。3.職責 3.1 總裁負責審批子公司開辦的費用預算 3.2 總裁指定負責人負責子公司設立的開辦工作 3.3 財務管理中心負責開辦費用的審核 開辦資金的劃撥等。4.程式 4.1 資金使用原...
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1.目的 為規範分公司的財務管理 明確各管理者在費用控制方面的職責 加強費用報銷 個人借款的管理 杜絕不合理之經營管理成本的支出，加強對各項費用的有效控制。2.範圍 適用於分公司全部經營管理活動及分公司全體職員。3.分公司財務管理制度分公司財務管理制度分公司財務管理制度 1.目的為規範分公司的財務管...
擔保公司財務管理制度
河北 擔保 財務管理制度 第一章總則 第一條為規範河北 擔保 財務管理，充分發揮財務管理計畫 控制 監督 決策的職能，保證公司經營管理正常進行。提高擔保資金的利用效益，維護股東利益，根據 會計法 企業會計準則 企業財務通則 擔保企業會計核算辦法 並結合 金融企業財務制度 等有關法律 法規的規定，根據...