淮礦物流業務路徑及風險評估管理辦法
為規範業務路徑申報和審批流程，加強業務路徑管理，提高風險控制力，特制定本辦法。
第一章管理機構
第一條成立「業務路徑及風險評估」領導小組。
組長：總經理
副組長：總會計師
成員：市場資源部、財務部、綜合管理部主要負責人。
第二條領導小組下設辦公室，辦公室設在綜合管理部，總會計師任辦公室主任，綜合管理部部長任副主任。辦公室具體負責日常路徑評估資料的歸檔，督促各成員單位的評估活動按時開展。
第三條建立業務路徑評估機制，新增業務路徑實行審批制，對業務路徑實行定期分析、考核、評估、淘汰管理。
第四條市場資源部負責統籌業務路徑管理，評估業務路徑運營狀況；財務部負責業務路徑內財務報表的蒐集、分析和整理，評估業務路徑財務狀況；綜合管理部負責業務路徑相關資料的歸檔，評估業務路徑資信狀況。
第二章管理職責
第五條各（子）分公司、**部對業務路徑的經營風險承擔終端責任。對業務日常開展中的預付款、應收款及各類借款，按照「誰主管、誰負責、誰經辦、誰清收」的原則，實行終身負責制。
第六條市場資源部是業務路徑主管部門，與財務部、綜合管理部對業務路徑的經營風險共同承擔管理責任。
第三章路徑准入
第七條**商准入。必須是國內二線以上鋼廠、**商必須要求註冊資金1000萬元以上，滿足以上兩個條件的前提下，下列型別的**商可優先選用：
1、淮南礦業（集團）有限責任公司准入**商；
2、國內名牌企業以及國有大中型企業；
3、國內上市公司企業；
4、戰略合作客戶或其直接指定的**商。
第八條客戶准入。下列型別的客戶可優先選用：
1、與淮礦物流長期合作的戰略夥伴客戶；
2、國內名牌企業以及國有大中型企業；
3、淮南礦業集團准入**商；
4、現款現貨結算的客戶。
第五章路徑管理
第九條各子（分）公司、**部提報新增（變更）業務路徑申請時需提供以下資料：
企業簡介、營業執照影印件（加蓋公章）、稅務登記證影印件（加蓋公章）、組織機構**證影印件（加蓋公章）、法人身份證影印件（加蓋公章）、**人身份證影印件（加蓋公章）、**人授權委託書、公司近期財務報表（損益表、現金流量表以及資產負債表，並加蓋公章）、經營合作協議草案及擔保協議草案等。
對資料提供不完整的，需由業務部門另附加蓋公章的報告說明原因，主要負責人簽字確認。
第十條新增業務路徑流程：
1、可行性分析。各（子）分公司、**部必須先行對新增業務路徑進行全方位的考察並出具可行性分析報告。可行性分析報告要重點分析經營風險和盈利能力，內容包括經營方式、經營品種、經營規模、資金需求、盈利預期、經營風險、風險規避措施、合作前景規劃、公司近期財務現狀（包括財務三張報表）、合作擔保及擔保方能力等。
填寫「新增業務路徑集體決策會簽表」（見附件一），可行性分析報告和會簽表經公司分管領導審核同意後以正式公文形式報公司總部。
2、綜合評估。公司總部收到可行性分析報告後一周內，由市場資源部、財務部、綜合管理部對業務路徑進行綜合評估，綜合評估以風險評估為主，包括經營方式、經營品種、經營規模、資金需求、盈利預期、經營風險、風險規避措施、合作前景規劃、公司近期財務現狀（包括財務三張報表）、合作擔保及擔保方能力等。綜合評估結束後，由市場資源部負責彙總評估報告，評估報告需按照評估內容逐項列出評估結果，並明確提出評估意見。
評估報告和評估意見表經三個部門負責人簽字同意後，提請總經理辦公會審議。
3、審議通過。總經理收到綜合評估報告後，主持召開總經理辦公會，公司領導班子成員、市場資源部、財務部、綜合管理部及路徑申請單位參會。最終由總經理辦公會審定，並簽署會簽表。
對重要的業務路徑或存在重大分歧的業務路徑，由總經理辦公會授權綜合評估領導小組採取進駐的方式進行現場評估。
第十一條業務路徑分析：
1、定期分析。市場資源部每月對路徑盈利能力及業務經管理情況進行跟蹤分析；財務部每季度對路徑內企業的財務經營狀況情況進行跟蹤分析（三張表）；綜合管理部每季度對路徑內企業的資信狀況進行跟蹤分析。市場資源部彙總三部門跟蹤分析並形成書面材料，於每月10日前報送公司主要領導審閱。
2、定期跟蹤。各（子）分公司、**部每半年對業務路徑進行重新分析，分析內容與可行性分析內容相同，並形成分析報告，以正式公文形式報送公司總部。
3、分級管理。市場資源部對公司所有業務路徑實行分級管理，結合月度分析和定期跟蹤情況，按照abc分類法進行客戶等級劃分。對a類客戶公司重點維護，並適度擴大雙方合作的廣度和深度。
對c類客戶進行重點關注，並根據情況清退部分業務路徑。
第十二條業務路徑變更。因各種原因需變更業務路徑的，由各（子）分公司、**部考察核實後，提出業務路徑變更報告，並附相應資料（按新增業務路徑資料報送要求），填寫「變更業務路徑集體會簽表」（見附件二），經分管領導審核同意後以正式公文形式報送公司總部；公司總部收到變更報告後一周內，由市場資源部、財務部、綜合管理部聯合審議，並形成審議意見書，以公司檔案形式反饋至各（子）分公司、**部。對聯合審議出現異議的變更路徑，將提請綜合評估領導小組採取進駐的方式進行現場評估。
第十三條業務路徑暫停或退出。
屬於以下情況的業務路徑，各（子）分公司、**部可以正式公文形式提出暫停或退出申請報送評估小組審議。 1、對公司經營有可能產生質量安全風險的。 2、**商為中小規模**商註冊資金在1000萬元以下的，但對有第三方擔保的托盤客戶指定的**商及先貨後款的**商，可適度放寬註冊資本限額。
3、在未經需方允許的情況下，合同約定時間內多次未及時到貨。 4、未及時開據增值**出現預付款不能及時沖銷的。 5、不利於公司整合上游資源的。
6、回款期限超過2個月，對公司不產生贏利的。 7、逾期回款超過兩次的。
8、一年內未開展業務的。
9、盈利能力遠低於平均盈利水平，不利於公司資金使用效率最大化的。
公司總部收到暫停或退出申請後一周內，由綜合評估小組審核，對存在應收賬款的要求落實到人，欠款清理完畢後，形成審核意見書，提請總經理辦公會審議；總經理辦公會按照本辦法「第九條第3點」程式審議通過後，填寫「暫停或退出業務路徑集體會簽表」（見附件三），以公司檔案形式批覆申請單位執行。
第十四條業務路徑維護。
1、各子（分）公司、**部要經常走訪客戶，及時了解客戶需求及意見。
2、市場資源部根據業務開展情況不定期對**商及客戶進行問卷調查，廣泛徵集意見。
3、由市場資源部組織，公司每年召開一次大型**商、客戶座談會，就物資質量、服務質量、銷售**、配送（運輸）費用、到貨及時性等方面聽取意見或建議。
第六章責任追究
第十五條對於未經批准擅自開展業務路徑範圍外業務的，公司已決定暫停或退出的業務路徑仍繼續開展業務的，及違反本管理辦法要求的，將按照精細化管理辦法相關規定嚴肅追究責任。
第七章附則
第十六條本辦法經公司董事會審核同意後下發執行。
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