關於在油庫加油站開展制度流程梳理專項自查的報告

關於天津銷售分公司在油庫加油站

開展制度流程梳理專項自查的報告

銷售公司：

中國石油天然氣股份****天津銷售分公司（以下簡稱「天津銷售分公司」）按照《關於在油庫加油站開展制度流程梳理專項自查的通知》(油銷〔2012〕191號)檔案的精神，由天津銷售分公司總會計師主持工作，全面結合精細化管理工作和「三基」工作積極開展自檢自查，現將工作情況匯報如下：

一、召開座談會，詳細了解情況，部署工作

天津銷售分公司於2023年7月6日召開了庫站制度流程規範化工作座談會。會議由天津銷售分公司企管法規處副處長謝益平主持，總會計師孫偉巨集出席，公司兩級機關以及庫站基層員工共計30餘人參加。

天津銷售分公司在座談會上結合實際情況，詳細分析庫站印章使用情況、貨款結算規章制度與流程的具體執**況；找出亮點，分析不足，**存在的風險點，並提出了整改建議；總結了庫站基層員工的相關工作經驗、做法，對提出的問題進行彙總。

會議提出三點工作要求：一是要將責任落實到位，實現分級管理，層層落實，明確個人責任；二是制度的執行要到位，各項工作要嚴格按照規章制度執行，推動和完善規章制度的出台，尤其強抓控股公司的相關規章制度制定；三是要提高風險意識。要充分認識工作中可能出現的風險，分析風險，規避風險。

發揮主觀能動性，實現風險的可控性。

二、走訪基層，開展專項檢查，推動工作

天津銷售分公司根據座談會上提出的問題，對具有代表性的加油站和油庫開展為期半個月的專項檢查，仔細查詢實際工作中執行力不夠與風險點存在的地方，並提出整改意見，第一時間解決問題。天津銷售分公司以點帶面，對全公司印章和貨款結算等方面的管理進行規範，進一步明確管理職責及工作介面，修訂和完善相關制度與流程。

在檢查的過程中，重點關注貨款、資金、可對外進行代表企業行為的印章管理方面，確保在油庫、加油站層面不會發生對外借貸、擔保等行為。對員工行為與職務行為之間的界限進行界定，杜絕因身份混同而引發的意外風險事件。

三、補充制度，預防風險漏洞，完善工作

天津銷售分公司要求全部的印章的必須有專門的規章制度進行管理，進行排查後，對缺失的部分查詢源頭進行補充；要求所屬二級單位的印章的統一由綜合辦公室管理；針對財務相關印章數量、種類較多的情況，天津銷售分公司財務處統一訂立財務印章的管理制度。

對涉及油庫、加油站的相關規章制度與業務流程進行核對，檢查制度與流程之間的符合情況、實際工作對制度的執**況，達到制度、流程、實際工作的三統一；聽取基層意見，總結基層的實際工作經驗，不斷完善管理制度；去除規章制度中冗餘和脫離實際的部分，在風險可控的情況下，為基層解決困難，提高工作效率。

天津銷售公司制定《中國石油天津銷售分公司印章管理辦法》，預計於8月中旬正式頒布。檔案對兩級機關印章的製發、啟用、使用、保管、停用、銷毀以及違規操作處罰等管理都做了詳細的規定，尤其有利於加強對所屬控股公司的管理，最大化規避風險。

對庫站制度流程梳理的工作，天津銷售分公司將持續開展，從基礎做起，從小處做起，從細節做起，不斷加強精細化管理和「三基」工作，切實提高公司的管理工作水平。

特此報告。