格蘭德假日酒店
財務制度及程式
程式：1、 當倉管員下班後，某用貨部門急需某種貨物時，由用貨部門主管持領貨單去保安部同保安主管到前台大堂副理在前台領取倉庫鑰匙並做記錄；
2、 到倉庫領取貨物時，必須有保安部值班主管、大堂副理與用貨部門主管或經理三人在場；
3、 取得貨物後，三人必須在領貨單上簽名，並註明自動開倉字樣，留下領貨單在倉庫；
4、 鎖好倉庫門後，保安部值班主管、大堂副理、用貨部門三人當面把鑰匙包好，並在鑰匙包上簽名，送還前台。
5、 值班主管需在鑰匙領取本及大堂副理日誌上，記錄庫房鑰匙領用時間，以備查詢。
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財務制度及程式
程式：1、 每週五下午為各部門辦公用品領用時間
2、 每週一為布草領用時間
3、 每週二為印刷品領用時間
4、 每週三為清潔用品、清潔器具領用時間
5、 每週四為櫥房用品領用時間
6、 每天領貨時間為早晨8：30—11：30，下午領貨時間為1：00—4：00，其餘為整理帳目時間。
1） 各部門領貨員要逐項核對貨物與數量是否與領貨單相符；
2） 核對無誤後在領貨單上簽名（中文名）；
3） 領貨員不得在倉庫逗留；
7、 下午5點以後為作單時間，不再發貨，特殊情況除外；
8、 嚴禁先發貨後補單、借條等現象；
9、 發貨量不得超過要求量。
7、倉管員或任何人員不得將鑰匙帶離酒店
8、倉庫領班每天上班到前台領倉庫鑰匙，下班時將鑰匙裝包封好交到前台保管。
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財務制度及程式
程式：一、財務倉庫的盤點
1、 確定收貨記錄與發貨記錄以及貨倉卡完成時進行盤點；
2、 成本核算員與倉管員盤點時要逐一核對；
3、 盤點後成本核算員與倉管員要在盤點表上簽名；
4、 當出現帳實不符時，要逐一查詢，做到帳、物、卡三項相符為止；
盤點無誤後，將盤點表送往財務部；
5、 如出現帳實不符，又無法找到原因，由倉管員負責賠償，並做下記錄以備
查詢。二、餐飲及各部的盤點：
月末由成本部出具月末盤點通知:盤點專案餐料、酒水並附列盤點表分發各部門及倉庫, 由各部門指定員同成本部員工共同配合進行盤點. 盤點時發生盈虧.
並查明原因列明細表上交財務部及高層領導審批後進行調整.
三、低值易耗品、布草季度盤點：
由管事部、布草房員工協同成本部員工進行盤點，盤點專案餐具、布草與基數表對照列出盤盈虧數明細並查出原因上交財務經理及高階領導審批後進行調整。
四、固定資產半年或年度盤點：
以帳存的數字核對實物，即先將帳目記清楚並結出存量，抄在盤點表上，在以盤點的數字與實物核對，記錄實際盤點數量與差異。增製固定資產盤盈盤虧報告單，上交財務經理及高層領導審批後進行調整。
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財務制度及程式
程式：1、 收貨員將採購部送來的採購計畫歸檔（pr、po、list）；
a、 已完成的pr/po按號碼順序存放；
b、 未完成的pr/po按部門及號碼file好；
c、 market list按日期file好。
2、 貨物送來後，收貨員按部就班，發票對照採購計畫
a、 查數量是否相等；
b、 規格是否一致；
c、 **是否與**表或pr/po一樣。
3、 驗收貨品，屬於專業技術的由使用部門協助
a、 檢查質量；
b、 檢查數量；
c、 包裝單位；
d、 有效日期。
4、 任何與已批准採購單位有差異的物品，要通知採購部負責人（數量、質量、**）；
5、 驗收合格後，在發票上簽名並蓋章認可，並給一聯給**商；
6、 完成收貨記錄（以上手續齊全）
a、 在pr/po上註明收貨日期及收貨記錄號碼，為了備查。
b、 收貨部員工要在收貨記錄上簽名；
7、 將收貨記錄計算總價後其中一聯傳送收貨部門，原件及發票交至成本部；
8、 保持收貨部整潔。
a、 市場貨中，海鮮、肉類要在早晨9點前送到收貨部並有冰袋保鮮；
b、 蔬菜類，注意新鮮程式是否有蟲洞、沙等；
c、 罐頭食品，注意不要凹凸不平、欠缺情況，如有此類現象有權不收貨。
9、過秤食品，「pr單」中的數量可以超額或短缺3%，僅限於直撥過秤原材料（鮮貨），其他不在此範圍。
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財務制度及程式
程式：1、 開業後，酒店應根據營業及運作的需要，核定部分部門暫領備用金；
2、 凡特別急用需使用備用金時，需經部門經理簽字同意，方可使用；
3、 部門如若採購所需零星物品，必須先填寫pr申請單，由採購部購買；
4、 報銷必須附上pr單及合法的稅務發票，並有收貨記錄；
5、 報銷的單據必須貼上好應報銷的單據，按審批程式進行報銷；
6、 若財務部審核發現不符合報銷規定的費用，予以退回不予報銷；
7、 按部門申請、經理簽批、財務審核、總經理簽批、董事長簽批的程式進行；
8、員工領取所報銷的費用後，簽名並當面點清，事後酒店不承擔任何責任。
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財務制度及程式
程式：1、各餐廳服務員上崗前，首先清點「備用金」餐廳賬單及各種報表。
2、餐廳服務員把點選單交收款時，收款員應首先檢查點選單人數、台號、時間是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
3、收款員將餐廳服務員交來的「點選單」上的菜餚逐一抄寫或列印在「賬單」上，賬單一式二份，乙份給客人作為收據，另乙份留收款員作為編制收款員報告的附件。
4、若是收款機結賬，要將賬單號碼輸入收款機內，然後將客人人數、台號及客人所點食品、飲料內容及數量依照收款機選單輸入。
5、客人結賬時根據服務員提供的結賬台號檢查取出客人的賬單交服務員。
6、按照現金、信用卡、賓客欠款和外單位欠款等結算方式辦理結賬手續。
7、根據賬單分別填寫結賬報表，核對現金、支票、信用卡等交前台結賬處。
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財務制度及程式
程式：1、收款員下班前，清點現金、信用卡、支票、編制餐廳收款員收入報告。
2、複核並確保餐廳的食品、飲料、香菸等收入總計與之相應的現金、賓館掛賬，外來客人持賬、信用卡等總計一致，核對並確保實收現金與累計現金數相一致，確保住店客人的掛賬總計與轉往前廳的掛賬數相一致。
3、檢查「收款員收入報告」核對客單使用數量和是否按順序開出，是否有丟單，登出的客單必須二聯如數保留（登出客單需按程式簽批）。
4、收款員下班前，將本班次收到的現金、支票（所有早班收取的支票，及時交總出納處進行進帳，晚班收銀員要求客人註明付款人的單位、位址、**號碼及身份證號碼）封存在現金繳款袋，送入總台收銀處。
5、現金繳款單的金額必須與收入報告相符、審核無誤後投入保險箱。
6、投入保險箱時，必須有證人在場，見證人可要求收銀員逐個開啟投款袋檢視後在投入保險箱，並在繳款投袋記錄簿上簽字確認。
7、收款員收入報告及所附定單、賬單交收銀處轉交夜審方可下班離店。
8、下班前檢查所有住客帳是否登記完整。
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財務制度及程式
程式一、 零星物品採購程式：
1、部門採購所需物品必須先填寫採購申請單；
2、採購申請單一式四聯，採購一聯；倉管收貨一聯；財務成本一聯；申請部門一聯；
3、採購部接到採購申請單後，需進行巡三家**商**，經成本控制人員核實，確定同等質量的最低**後，報總經理及董事長簽批。
4、採購部須按確定的到貨時間跟進供貨商到貨情況；
5、倉管收貨員收到與樣品一致的物品後，通知申請部門到現場或由**商送到使用部門驗貨，合格後使用部門簽收送貨清單，交倉管進行做收貨記錄，完成本次採購工作。
二、物品月結採購程式：
a、直撥物品採購：
1、首先，採購部要求**商每半月**一次，成本部核實後按程式報批；
2、酒店採用捷信達電腦軟體系統進行分部門操作；
3、直撥鮮活食品申請單採購由廚房下pr單；
4、採購部按pr單要求的數量進行輸入確認的單價，電腦自動計算總額，採購員效對無誤後列印出pr單；
5、採購部通知**商送貨；
6、倉管收貨員按鮮活食品申請單進行按要求驗貨；
7、廚房或使用部門再次檢驗物品質量後，簽回**商送貨清單給倉管收貨人員；
8、倉管收貨員認真核對後進行輸入電腦做出收貨記錄，完成本次採購程式。
b、倉庫物品補充採購：
1、 由倉管員按最低庫存量及時在電腦下pr單進行補倉；
2、 採購部接到pr單後，需進行巡三家**商**，經成本控制人員核實後，按審批程式審批；
3、 採購部按pr單相應的**商進行電腦下定貨單（po單）並隨時跟進；
4、 貨到後，倉管收貨員按pr單和po單要求認真驗貨入倉並在電腦中做收貨記錄；
註明：以上a、b兩項工作若捷信達電腦系統未完成，暫時手工填寫申請單。
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財務制度及程式
程式1、 除酒店管理需要及指定特殊要求外，客用保險箱只對住店客人服務，任何人不可私自占用客用保險箱。
2、 客用保險庫位於大堂，由前台收銀專人控制庫門鑰匙。每個客用保險箱有兩把鑰匙；主鑰匙置於保險庫內，另一把鑰匙給開保險箱的客人，未動用的保險箱鑰匙放在保險庫匙櫥內。
3、 當住店客人需要領用客用保險箱時，前台收銀員要驗證此人為住店客人（通過看房卡等），驗證無誤後請客人填寫乙份客用保險箱記錄（包括領用日期、房號、簽名等），同時前台收銀員必須在經手人處簽名。
財務會計管理基本制度
試行稿 第一章總則 第一條為加強公司的財務核算工作,規範公司的各種財務活動，根據 中華人民共和國公司法 中華人民共和國會計法 國家其他相關法律 法規及國家統一的會計制度，並結合公司的實際情況，制定本制度。第二條本制度適用於公司本部 公司所屬各級全資 控股企業及酒店等。第二章財務會計管理的原則及目標 ...
高爾夫俱樂部運作的基本流程
高爾夫球場經營管理是一項系統而複雜的工程，說他系統，是因為各個環節聯絡緊密，牽一髮而動全身，甚至任何細節的疏忽都可能導致嚴重的後果，而且各個管理環節非短期可建立，說複雜，是指其涵蓋草坪種植 維護 管理，園林景觀 球場運營管理 產品設計 銷售等多項措施，不可偏廢，本文試從這幾個方面對高爾夫球場經營管理...
個人創辦培訓學校的基本運作
各培訓輔導學校可做簡單分類 新培訓輔導學校，運作半年至一年的培訓輔導學校，運作一年以上的培訓輔導學校。一 新培訓輔導學校，其需求應在以下幾個方面 1.場地選擇，招牌製作，教室布置，學校用品購置 2.教師招聘，師資培訓，班型設定，教材及物資選購 3.招生宣傳，彩頁製作，招生模式指導，公開課設計 4.學...